东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询(020358)

今天最新净值 1.1336 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1336
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9930亿
最近资产：14.27亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

近一季东方红慧鑫甄选6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1353	1.1353	1.1336	1.1336	0.0017	0.15%
2026-09-15	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1336	1.1336	1.1343	1.1343	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1343	1.1343	1.1346	1.1346	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1346	1.1346	1.1365	1.1365	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1365	1.1365	1.1382	1.1382	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-09-08	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1382	1.1382	1.1363	1.1363	0.0019	0.17%
2026-09-04	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1363	1.1363	1.1370	1.1370	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1370	1.1370	1.1358	1.1358	0.0012	0.11%

2026-09-02	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1358	1.1358	1.1383	1.1383	-0.0025	-0.22%
2026-09-01	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1383	1.1383	1.1394	1.1394	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1394	1.1394	1.1390	1.1390	0.0004	0.04%
2026-08-28	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1390	1.1390	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1400	1.1400	1.1380	1.1380	0.0020	0.18%
2026-08-26	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1380	1.1380	1.1366	1.1366	0.0014	0.12%
2026-08-25	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2026-08-24	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1366	1.1366	1.1395	1.1395	-0.0029	-0.25%
2026-08-21	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2026-08-20	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1384	1.1384	1.1382	1.1382	0.0002	0.02%
2026-08-19	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1382	1.1382	1.1447	1.1447	-0.0065	-0.57%
2026-08-18	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1447	1.1447	1.1444	1.1444	0.0003	0.03%
2026-08-17	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1444	1.1444	1.1392	1.1392	0.0052	0.46%
2026-08-14	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1392	1.1392	1.1387	1.1387	0.0005	0.04%
2026-08-13	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1387	1.1387	1.1394	1.1394	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1394	1.1394	1.1376	1.1376	0.0018	0.16%
2026-08-11	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1376	1.1376	1.1396	1.1396	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1396	1.1396	1.1384	1.1384	0.0012	0.11%
2026-08-07	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1384	1.1384	1.1354	1.1354	0.0030	0.26%
2026-08-06	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1354	1.1354	1.1364	1.1364	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1364	1.1364	1.1333	1.1333	0.0031	0.27%
2026-08-04	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1333	1.1333	1.1306	1.1306	0.0027	0.24%
2026-08-03	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1306	1.1306	1.1319	1.1319	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1319	1.1319	1.1298	1.1298	0.0021	0.19%
2026-07-30	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1298	1.1298	1.1327	1.1327	-0.0029	-0.26%
2026-07-29	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1327	1.1327	1.1304	1.1304	0.0023	0.20%
2026-07-28	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1304	1.1304	1.1364	1.1364	-0.0060	-0.53%
2026-07-27	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1364	1.1364	1.1271	1.1271	0.0093	0.83%
2026-07-24	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1271	1.1271	1.1303	1.1303	-0.0032	-0.28%
2026-07-23	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1303	1.1303	1.1288	1.1288	0.0015	0.13%
2026-07-22	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1288	1.1288	1.1299	1.1299	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1299	1.1299	1.1236	1.1236	0.0063	0.56%
2026-07-20	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1236	1.1236	1.1228	1.1228	0.0008	0.07%
2026-07-17	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1228	1.1228	1.1309	1.1309	-0.0081	-0.72%
2026-07-16	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1309	1.1309	1.1343	1.1343	-0.0034	-0.30%
2026-07-15	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1343	1.1343	1.1352	1.1352	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1352	1.1352	1.1303	1.1303	0.0049	0.43%
2026-07-13	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1303	1.1303	1.1361	1.1361	-0.0058	-0.51%
2026-07-10	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1402	1.1402	-0.0041	-0.36%
2026-07-09	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1402	1.1402	1.1348	1.1348	0.0054	0.48%
2026-07-08	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1348	1.1348	1.1370	1.1370	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1370	1.1370	1.1399	1.1399	-0.0029	-0.25%
2026-07-06	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1399	1.1399	1.1404	1.1404	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1404	1.1404	1.1384	1.1384	0.0020	0.18%
2026-07-02	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1384	1.1384	1.1440	1.1440	-0.0056	-0.49%
2026-07-01	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1440	1.1440	1.1470	1.1470	-0.0030	-0.26%
2026-06-30	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1470	1.1470	1.1437	1.1437	0.0033	0.29%
2026-06-29	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1437	1.1437	1.1411	1.1411	0.0026	0.23%
2026-06-26	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1411	1.1411	1.1477	1.1477	-0.0066	-0.58%
2026-06-25	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1477	1.1477	1.1450	1.1450	0.0027	0.24%
2026-06-24	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1450	1.1450	1.1417	1.1417	0.0033	0.29%
2026-06-23	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1417	1.1417	1.1481	1.1481	-0.0064	-0.56%
2026-06-22	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1481	1.1481	1.1433	1.1433	0.0048	0.42%
2026-06-18	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1433	1.1433	1.1423	1.1423	0.0010	0.09%
2026-06-17	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1423	1.1423	1.1397	1.1397	0.0026	0.23%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%