富达90天债券A基金净值查询(020337)

今天最新净值 1.0468 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0468
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5087亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：成皓何萌

近一季富达90天债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达90天债券A(020337)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020337	富达90天债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-09-14	020337	富达90天债券A	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-09-11	020337	富达90天债券A	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020337	富达90天债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-09-09	020337	富达90天债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-09-08	020337	富达90天债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-09-07	020337	富达90天债券A	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-09-04	020337	富达90天债券A	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-09-03	020337	富达90天债券A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2026-09-02	020337	富达90天债券A	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%

2026-09-01	020337	富达90天债券A	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
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2026-08-28	020337	富达90天债券A	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2026-08-27	020337	富达90天债券A	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020337	富达90天债券A	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020337	富达90天债券A	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2026-08-24	020337	富达90天债券A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2026-08-21	020337	富达90天债券A	1.0462	1.0462	1.0466	1.0466	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	020337	富达90天债券A	1.0466	1.0466	1.0468	1.0468	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020337	富达90天债券A	1.0468	1.0468	1.0470	1.0470	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020337	富达90天债券A	1.0470	1.0470	1.0464	1.0464	0.0006	0.06%
2026-08-17	020337	富达90天债券A	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2026-08-14	020337	富达90天债券A	1.0462	1.0462	1.0459	1.0459	0.0003	0.03%
2026-08-13	020337	富达90天债券A	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2026-08-12	020337	富达90天债券A	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%

2026-08-11	020337	富达90天债券A	1.0455	1.0455	1.0456	1.0456	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	020337	富达90天债券A	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2026-08-07	020337	富达90天债券A	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2026-08-06	020337	富达90天债券A	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2026-08-05	020337	富达90天债券A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-04	020337	富达90天债券A	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2026-08-03	020337	富达90天债券A	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020337	富达90天债券A	1.0450	1.0450	1.0446	1.0446	0.0004	0.04%
2026-07-30	020337	富达90天债券A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-07-29	020337	富达90天债券A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-07-28	020337	富达90天债券A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-07-27	020337	富达90天债券A	1.0444	1.0444	1.0441	1.0441	0.0003	0.03%
2026-07-24	020337	富达90天债券A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2026-07-23	020337	富达90天债券A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2026-07-22	020337	富达90天债券A	1.0437	1.0437	1.0427	1.0427	0.0010	0.10%
2026-07-21	020337	富达90天债券A	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%
2026-07-20	020337	富达90天债券A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020337	富达90天债券A	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2026-07-16	020337	富达90天债券A	1.0423	1.0423	1.0424	1.0424	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020337	富达90天债券A	1.0424	1.0424	1.0421	1.0421	0.0003	0.03%
2026-07-14	020337	富达90天债券A	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2026-07-13	020337	富达90天债券A	1.0421	1.0421	1.0422	1.0422	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020337	富达90天债券A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2026-07-09	020337	富达90天债券A	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2026-07-08	020337	富达90天债券A	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2026-07-07	020337	富达90天债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-07-06	020337	富达90天债券A	1.0414	1.0414	1.0409	1.0409	0.0005	0.05%
2026-07-03	020337	富达90天债券A	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	020337	富达90天债券A	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2026-07-01	020337	富达90天债券A	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	020337	富达90天债券A	1.0417	1.0417	1.0426	1.0426	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	020337	富达90天债券A	1.0426	1.0426	1.0417	1.0417	0.0009	0.09%
2026-06-26	020337	富达90天债券A	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%
2026-06-25	020337	富达90天债券A	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%
2026-06-24	020337	富达90天债券A	1.0407	1.0407	1.0412	1.0412	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	020337	富达90天债券A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2026-06-22	020337	富达90天债券A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2026-06-18	020337	富达90天债券A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2026-06-17	020337	富达90天债券A	1.0409	1.0409	1.0404	1.0404	0.0005	0.05%
2026-06-16	020337	富达90天债券A	1.0404	1.0404	1.0395	1.0395	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%