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大成聚鑫债券C基金净值查询(020330)

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今天最新净值 1.0366 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0366
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.2449亿
  • 最近资产：4.23亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冯佳
近半年大成聚鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成聚鑫债券C(020330)基金累计收益率1.94%
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2026-09-17 020330 大成聚鑫债券C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-09-16 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2026-09-15 020330 大成聚鑫债券C 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2026-09-14 020330 大成聚鑫债券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 020330 大成聚鑫债券C 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 020330 大成聚鑫债券C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2026-09-08 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 020330 大成聚鑫债券C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2026-09-04 020330 大成聚鑫债券C 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020330 大成聚鑫债券C 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11%
2026-09-02 020330 大成聚鑫债券C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020330 大成聚鑫债券C 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2026-08-31 020330 大成聚鑫债券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2026-08-28 020330 大成聚鑫债券C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2026-08-27 020330 大成聚鑫债券C 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 020330 大成聚鑫债券C 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 020330 大成聚鑫债券C 1.0364 1.0364 1.0367 1.0367 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020330 大成聚鑫债券C 1.0367 1.0367 1.0361 1.0361 0.0006 0.06%
2026-08-21 020330 大成聚鑫债券C 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
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2026-08-10 020330 大成聚鑫债券C 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2026-08-07 020330 大成聚鑫债券C 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2026-08-06 020330 大成聚鑫债券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2026-08-05 020330 大成聚鑫债券C 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 020330 大成聚鑫债券C 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08%
2026-08-03 020330 大成聚鑫债券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 020330 大成聚鑫债券C 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2026-07-30 020330 大成聚鑫债券C 1.0313 1.0313 1.0295 1.0295 0.0018 0.17%
2026-07-29 020330 大成聚鑫债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2026-07-28 020330 大成聚鑫债券C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020330 大成聚鑫债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-07-24 020330 大成聚鑫债券C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2026-07-23 020330 大成聚鑫债券C 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 020330 大成聚鑫债券C 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2026-07-21 020330 大成聚鑫债券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2026-07-20 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 020330 大成聚鑫债券C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-07-16 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 020330 大成聚鑫债券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2026-07-14 020330 大成聚鑫债券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2026-07-13 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2026-07-10 020330 大成聚鑫债券C 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 020330 大成聚鑫债券C 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2026-07-08 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2026-07-07 020330 大成聚鑫债券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 020330 大成聚鑫债券C 1.0283 1.0283 1.0271 1.0271 0.0012 0.12%
2026-07-03 020330 大成聚鑫债券C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 020330 大成聚鑫债券C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2026-07-01 020330 大成聚鑫债券C 1.0272 1.0272 1.0290 1.0290 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 020330 大成聚鑫债券C 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
2026-06-29 020330 大成聚鑫债券C 1.0309 1.0309 1.0286 1.0286 0.0023 0.22%
2026-06-26 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2026-06-25 020330 大成聚鑫债券C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2026-06-24 020330 大成聚鑫债券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2026-06-23 020330 大成聚鑫债券C 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 020330 大成聚鑫债券C 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020330 大成聚鑫债券C 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2026-06-17 020330 大成聚鑫债券C 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2026-06-16 020330 大成聚鑫债券C 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2026-06-15 020330 大成聚鑫债券C 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 020330 大成聚鑫债券C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2026-06-11 020330 大成聚鑫债券C 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 020330 大成聚鑫债券C 1.0261 1.0261 1.0271 1.0271 -0.0010 -0.10%
2026-06-09 020330 大成聚鑫债券C 1.0271 1.0271 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 020330 大成聚鑫债券C 1.0279 1.0279 1.0285 1.0285 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 020330 大成聚鑫债券C 1.0285 1.0285 1.0290 1.0290 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 020330 大成聚鑫债券C 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2026-06-03 020330 大成聚鑫债券C 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020330 大成聚鑫债券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2026-06-01 020330 大成聚鑫债券C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2026-05-29 020330 大成聚鑫债券C 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2026-05-28 020330 大成聚鑫债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2026-05-27 020330 大成聚鑫债券C 1.0280 1.0280 1.0266 1.0266 0.0014 0.14%
2026-05-26 020330 大成聚鑫债券C 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2026-05-25 020330 大成聚鑫债券C 1.0258 1.0258 1.0252 1.0252 0.0006 0.06%
2026-05-22 020330 大成聚鑫债券C 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020330 大成聚鑫债券C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2026-05-20 020330 大成聚鑫债券C 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 020330 大成聚鑫债券C 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2026-05-18 020330 大成聚鑫债券C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2026-05-15 020330 大成聚鑫债券C 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 020330 大成聚鑫债券C 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 020330 大成聚鑫债券C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
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2026-05-11 020330 大成聚鑫债券C 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2026-05-08 020330 大成聚鑫债券C 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2026-04-30 020330 大成聚鑫债券C 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 020330 大成聚鑫债券C 1.0244 1.0244 1.0233 1.0233 0.0011 0.11%
2026-04-28 020330 大成聚鑫债券C 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2026-04-27 020330 大成聚鑫债券C 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020330 大成聚鑫债券C 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 020330 大成聚鑫债券C 1.0235 1.0235 1.0240 1.0240 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 020330 大成聚鑫债券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
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2026-04-20 020330 大成聚鑫债券C 1.0237 1.0237 1.0230 1.0230 0.0007 0.07%
2026-04-17 020330 大成聚鑫债券C 1.0230 1.0230 1.0205 1.0205 0.0025 0.24%
2026-04-16 020330 大成聚鑫债券C 1.0205 1.0205 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05%
2026-04-15 020330 大成聚鑫债券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2026-04-14 020330 大成聚鑫债券C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 020330 大成聚鑫债券C 1.0210 1.0210 1.0196 1.0196 0.0014 0.14%
2026-04-10 020330 大成聚鑫债券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-04-09 020330 大成聚鑫债券C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020330 大成聚鑫债券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2026-04-07 020330 大成聚鑫债券C 1.0198 1.0198 1.0191 1.0191 0.0007 0.07%
2026-04-03 020330 大成聚鑫债券C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2026-04-02 020330 大成聚鑫债券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2026-04-01 020330 大成聚鑫债券C 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 020330 大成聚鑫债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-03-30 020330 大成聚鑫债券C 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2026-03-27 020330 大成聚鑫债券C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2026-03-26 020330 大成聚鑫债券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2026-03-25 020330 大成聚鑫债券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2026-03-24 020330 大成聚鑫债券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2026-03-23 020330 大成聚鑫债券C 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020330 大成聚鑫债券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2026-03-19 020330 大成聚鑫债券C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2026-03-18 020330 大成聚鑫债券C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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