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大成聚鑫债券C(020330)基金分红送配

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今天最新净值 1.0366 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0366
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2449亿
最近资产：4.23亿
基金公司：大成基金
基金经理：冯佳

大成聚鑫债券C(020330)暂未进行分红送配

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%