华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询(020327)
今天最新净值
1.0973
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0973
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6791亿
- 最近资产：1.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一月华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询
近一月,华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
