华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询(020327)

今天最新净值 1.0973 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6791亿
最近资产：1.74亿
基金公司：
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一年华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	1.0983	1.0973	1.0973	0.0010	0.09%
2026-09-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0973	1.0973	1.0964	1.0964	0.0009	0.08%
2026-09-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0972	1.0972	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0972	1.0972	1.0992	1.0992	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0992	1.0992	1.1001	1.1001	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-09-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1006	1.1006	1.0994	1.0994	0.0012	0.11%
2026-09-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0994	1.0994	1.0984	1.0984	0.0010	0.09%
2026-09-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0984	1.0984	1.0952	1.0952	0.0032	0.29%

2026-09-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0952	1.0952	1.0968	1.0968	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0968	1.0968	1.0937	1.0937	0.0031	0.28%
2026-08-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0937	1.0937	1.0923	1.0923	0.0014	0.13%
2026-08-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0923	1.0923	1.0932	1.0932	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0932	1.0932	1.0970	1.0970	-0.0038	-0.35%
2026-08-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0970	1.0970	1.0976	1.0976	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0976	1.0976	1.0988	1.0988	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0988	1.0988	1.0956	1.0956	0.0032	0.29%
2026-08-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0956	1.0956	1.0962	1.0962	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0962	1.0962	1.0969	1.0969	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0969	1.0969	1.1005	1.1005	-0.0036	-0.33%
2026-08-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1005	1.1005	1.0995	1.0995	0.0010	0.09%
2026-08-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0995	1.0995	1.0999	1.0999	-0.0004	-0.04%
2026-08-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2026-08-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0997	1.0997	1.0954	1.0954	0.0043	0.39%

2026-08-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0987	1.0987	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0987	1.0987	1.0944	1.0944	0.0043	0.39%
2026-08-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0944	1.0944	1.0907	1.0907	0.0037	0.34%
2026-08-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-08-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0926	1.0926	-0.0019	-0.17%
2026-08-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0926	1.0926	1.0907	1.0907	0.0019	0.17%
2026-08-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0903	1.0903	0.0004	0.04%
2026-07-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0903	1.0903	1.0886	1.0886	0.0017	0.16%
2026-07-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0826	1.0826	0.0060	0.55%
2026-07-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2026-07-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0827	1.0827	1.0833	1.0833	-0.0006	-0.06%
2026-07-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0833	1.0833	1.0807	1.0807	0.0026	0.24%
2026-07-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0807	1.0807	1.0793	1.0793	0.0014	0.13%
2026-07-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0793	1.0793	1.0721	1.0721	0.0072	0.67%
2026-07-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0706	1.0706	0.0015	0.14%
2026-07-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0721	1.0721	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0690	1.0690	0.0031	0.29%
2026-07-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0690	1.0690	1.0707	1.0707	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-07-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0691	1.0691	0.0015	0.14%
2026-07-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0691	1.0691	1.0719	1.0719	-0.0028	-0.26%
2026-07-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0719	1.0719	1.0710	1.0710	0.0009	0.08%
2026-07-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-07-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0682	1.0682	0.0027	0.25%
2026-07-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.06%
2026-07-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0652	1.0652	0.0024	0.23%
2026-07-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0672	1.0672	-0.0020	-0.19%
2026-07-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0663	1.0663	0.0009	0.08%
2026-07-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0663	1.0663	1.0692	1.0692	-0.0029	-0.27%
2026-06-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0692	1.0692	1.0740	1.0740	-0.0048	-0.45%
2026-06-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0740	1.0740	1.0718	1.0718	0.0022	0.21%
2026-06-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2026-06-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0673	1.0673	0.0033	0.31%
2026-06-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0673	1.0673	1.0687	1.0687	-0.0014	-0.13%
2026-06-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0687	1.0687	1.0705	1.0705	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-06-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0707	1.0707	1.0685	1.0685	0.0022	0.21%
2026-06-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0685	1.0685	1.0655	1.0655	0.0030	0.28%
2026-06-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0643	1.0643	0.0012	0.11%
2026-06-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0643	1.0643	1.0608	1.0608	0.0035	0.33%
2026-06-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0608	1.0608	1.0616	1.0616	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0616	1.0616	1.0646	1.0646	-0.0030	-0.28%
2026-06-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0646	1.0646	1.0673	1.0673	-0.0027	-0.25%
2026-06-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0673	1.0673	1.0690	1.0690	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0690	1.0690	1.0717	1.0717	-0.0027	-0.25%
2026-06-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0717	1.0717	1.0686	1.0686	0.0031	0.29%
2026-06-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0686	1.0686	1.0710	1.0710	-0.0024	-0.22%
2026-06-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0710	1.0710	1.0717	1.0717	-0.0007	-0.07%
2026-06-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0717	1.0717	1.0686	1.0686	0.0031	0.29%
2026-05-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0686	1.0686	1.0671	1.0671	0.0015	0.14%
2026-05-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%
2026-05-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0650	1.0650	0.0019	0.18%
2026-05-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0619	1.0619	0.0031	0.29%
2026-05-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0601	1.0601	0.0018	0.17%
2026-05-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0601	1.0601	1.0605	1.0605	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0608	1.0608	1.0618	1.0618	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0618	1.0618	1.0557	1.0557	0.0061	0.58%
2026-05-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0557	1.0557	1.0533	1.0533	0.0024	0.23%
2026-05-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0533	1.0533	1.0551	1.0551	-0.0018	-0.17%
2026-05-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0551	1.0551	1.0564	1.0564	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2026-05-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0556	1.0556	1.0549	1.0549	0.0007	0.07%
2026-05-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0549	1.0549	1.0522	1.0522	0.0027	0.26%
2026-05-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2026-04-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0572	1.0572	1.0599	1.0599	-0.0027	-0.25%
2026-04-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0599	1.0599	1.0570	1.0570	0.0029	0.27%
2026-04-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0570	1.0570	1.0551	1.0551	0.0019	0.18%
2026-04-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0551	1.0551	1.0588	1.0588	-0.0037	-0.35%
2026-04-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0588	1.0588	1.0625	1.0625	-0.0037	-0.35%
2026-04-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0625	1.0625	1.0675	1.0675	-0.0050	-0.47%
2026-04-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0675	1.0675	1.0645	1.0645	0.0030	0.28%
2026-04-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0645	1.0645	1.0592	1.0592	0.0053	0.50%
2026-04-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-04-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0592	1.0592	1.0530	1.0530	0.0062	0.59%
2026-04-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0530	1.0530	1.0547	1.0547	-0.0017	-0.16%
2026-04-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547	0.0000	0.00%
2026-04-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%
2026-04-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0552	1.0552	1.0516	1.0516	0.0036	0.34%
2026-04-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0516	1.0516	1.0468	1.0468	0.0048	0.46%
2026-04-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0468	1.0468	1.0479	1.0479	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0479	1.0479	1.0437	1.0437	0.0042	0.40%
2026-04-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0437	1.0437	1.0409	1.0409	0.0028	0.27%
2026-04-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0409	1.0409	1.0391	1.0391	0.0018	0.17%
2026-04-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0397	1.0397	1.0425	1.0425	-0.0028	-0.27%
2026-03-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0425	1.0425	1.0418	1.0418	0.0007	0.07%
2026-03-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0418	1.0418	1.0384	1.0384	0.0034	0.33%
2026-03-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0384	1.0384	1.0389	1.0389	-0.0005	-0.05%
2026-03-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0389	1.0389	1.0392	1.0392	-0.0003	-0.03%
2026-03-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2026-03-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0392	1.0392	1.0361	1.0361	0.0031	0.30%
2026-03-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%
2026-03-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-03-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0376	1.0376	-0.0024	-0.23%
2026-03-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0376	1.0376	1.0337	1.0337	0.0039	0.38%
2026-03-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0337	1.0337	1.0313	1.0313	0.0024	0.23%
2026-03-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0313	1.0313	1.0355	1.0355	-0.0042	-0.41%
2026-03-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0355	1.0355	1.0402	1.0402	-0.0047	-0.45%
2026-03-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0402	1.0402	1.0369	1.0369	0.0033	0.32%
2026-03-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0369	1.0369	1.0404	1.0404	-0.0035	-0.34%
2026-03-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2026-03-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0402	1.0402	1.0527	1.0527	-0.0125	-1.19%
2026-03-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0527	1.0527	1.0533	1.0533	-0.0006	-0.06%
2026-03-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0534	1.0534	1.0516	1.0516	0.0018	0.17%
2026-03-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0516	1.0516	1.0527	1.0527	-0.0011	-0.10%
2026-03-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0527	1.0527	1.0459	1.0459	0.0068	0.65%
2026-02-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0459	1.0459	1.0449	1.0449	0.0010	0.10%
2026-02-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0449	1.0449	1.0517	1.0517	-0.0068	-0.65%
2026-02-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0517	1.0517	1.0566	1.0566	-0.0049	-0.46%
2026-02-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0566	1.0566	1.0552	1.0552	0.0014	0.13%
2026-02-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0552	1.0552	1.0544	1.0544	0.0008	0.08%
2026-02-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0544	1.0544	1.0538	1.0538	0.0006	0.06%
2026-02-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2026-02-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0533	1.0533	1.0530	1.0530	0.0003	0.03%
2026-02-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0530	1.0530	1.0521	1.0521	0.0009	0.09%
2026-02-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0521	1.0521	1.0470	1.0470	0.0051	0.49%
2026-02-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0470	1.0470	1.0431	1.0431	0.0039	0.37%
2026-02-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0431	1.0431	1.0443	1.0443	-0.0012	-0.11%
2026-02-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0443	1.0443	1.0458	1.0458	-0.0015	-0.14%
2026-02-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0458	1.0458	1.0443	1.0443	0.0015	0.14%
2026-01-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0443	1.0443	1.0463	1.0463	-0.0020	-0.19%
2026-01-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0463	1.0463	1.0480	1.0480	-0.0017	-0.16%
2026-01-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0480	1.0480	1.0463	1.0463	0.0017	0.16%
2026-01-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0463	1.0463	1.0507	1.0507	-0.0044	-0.42%
2026-01-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0507	1.0507	1.0488	1.0488	0.0019	0.18%
2026-01-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0488	1.0488	1.0453	1.0453	0.0035	0.33%
2026-01-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0453	1.0453	1.0463	1.0463	-0.0010	-0.10%
2026-01-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0463	1.0463	1.0409	1.0409	0.0054	0.52%
2026-01-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0409	1.0409	1.0350	1.0350	0.0059	0.57%
2026-01-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0350	1.0350	1.0362	1.0362	-0.0012	-0.12%
2026-01-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0362	1.0362	1.0352	1.0352	0.0010	0.10%
2026-01-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0352	1.0352	1.0364	1.0364	-0.0012	-0.12%
2026-01-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0372	1.0372	-0.0008	-0.08%
2026-01-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0372	1.0372	1.0364	1.0364	0.0008	0.08%
2026-01-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0364	1.0364	1.0329	1.0329	0.0035	0.34%
2026-01-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0329	1.0329	1.0308	1.0308	0.0021	0.20%
2026-01-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0308	1.0308	1.0263	1.0263	0.0045	0.44%
2026-01-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0263	1.0263	1.0318	1.0318	-0.0055	-0.53%
2026-01-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0318	1.0318	1.0378	1.0378	-0.0060	-0.58%
2026-01-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0378	1.0378	1.0419	1.0419	-0.0041	-0.39%
2025-12-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2025-12-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0414	1.0414	1.0424	1.0424	-0.0010	-0.10%
2025-12-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0424	1.0424	1.0535	1.0535	-0.0111	-1.05%
2025-12-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0535	1.0535	1.0524	1.0524	0.0011	0.10%
2025-12-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0524	1.0524	1.0546	1.0546	-0.0022	-0.21%
2025-12-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	1.0546	1.0518	1.0518	0.0028	0.27%
2025-12-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	1.0518	1.0454	1.0454	0.0064	0.61%
2025-12-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0454	1.0454	1.0491	1.0491	-0.0037	-0.35%
2025-12-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0491	1.0491	1.0457	1.0457	0.0034	0.33%
2025-12-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0457	1.0457	1.0464	1.0464	-0.0007	-0.07%
2025-12-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	1.0464	1.0401	1.0401	0.0063	0.61%
2025-12-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0401	1.0401	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%
2025-12-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0394	1.0394	1.0476	1.0476	-0.0082	-0.78%
2025-12-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0476	1.0476	1.0559	1.0559	-0.0083	-0.79%
2025-12-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0559	1.0559	1.0518	1.0518	0.0041	0.39%
2025-12-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	1.0518	1.0485	1.0485	0.0033	0.31%
2025-12-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0485	1.0485	1.0441	1.0441	0.0044	0.42%
2025-12-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0441	1.0441	1.0462	1.0462	-0.0021	-0.20%
2025-12-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0462	1.0462	1.0450	1.0450	0.0012	0.11%
2025-12-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0450	1.0450	1.0554	1.0554	-0.0104	-0.99%
2025-12-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0554	1.0554	1.0619	1.0619	-0.0065	-0.61%
2025-12-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0677	1.0677	-0.0058	-0.54%
2025-12-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0677	1.0677	1.0688	1.0688	-0.0011	-0.10%
2025-11-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0688	1.0688	1.0670	1.0670	0.0018	0.17%
2025-11-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0681	1.0681	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0681	1.0681	1.0744	1.0744	-0.0063	-0.59%
2025-11-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0744	1.0744	1.0783	1.0783	-0.0039	-0.36%
2025-11-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0785	1.0785	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0785	1.0785	1.0818	1.0818	-0.0033	-0.31%
2025-11-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0818	1.0818	1.0834	1.0834	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0834	1.0834	1.0858	1.0858	-0.0024	-0.22%
2025-11-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2025-11-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0853	1.0853	1.0830	1.0830	0.0023	0.21%
2025-11-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0830	1.0830	1.0834	1.0834	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0834	1.0834	1.0846	1.0846	-0.0012	-0.11%
2025-11-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0846	1.0846	1.0833	1.0833	0.0013	0.12%
2025-11-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2025-11-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0831	1.0831	1.0815	1.0815	0.0016	0.15%
2025-11-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0815	1.0815	1.0808	1.0808	0.0007	0.06%
2025-11-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0808	1.0808	1.0858	1.0858	-0.0050	-0.46%
2025-11-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2025-11-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0853	1.0853	1.0860	1.0860	-0.0007	-0.06%
2025-11-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0854	1.0854	0.0006	0.06%
2025-10-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0854	1.0854	1.0776	1.0776	0.0078	0.72%
2025-10-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0776	1.0776	1.0746	1.0746	0.0030	0.28%
2025-10-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0746	1.0746	1.0771	1.0771	-0.0025	-0.23%
2025-10-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0771	1.0771	1.0703	1.0703	0.0068	0.64%
2025-10-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0703	1.0703	1.0676	1.0676	0.0027	0.25%
2025-10-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0701	1.0701	-0.0025	-0.23%
2025-10-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0701	1.0701	1.0741	1.0741	-0.0040	-0.37%
2025-10-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2025-10-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0737	1.0737	1.0696	1.0696	0.0041	0.38%
2025-10-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0696	1.0696	1.0744	1.0744	-0.0048	-0.45%
2025-10-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0744	1.0744	1.0651	1.0651	0.0093	0.87%
2025-10-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0651	1.0651	1.0597	1.0597	0.0054	0.51%
2025-10-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0597	1.0597	1.0616	1.0616	-0.0019	-0.18%
2025-10-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0616	1.0616	1.0593	1.0593	0.0023	0.22%
2025-10-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0593	1.0593	1.0566	1.0566	0.0027	0.26%
2025-10-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0566	1.0566	1.0602	1.0602	-0.0036	-0.34%
2025-10-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0602	1.0602	1.0564	1.0564	0.0038	0.36%
2025-09-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0564	1.0564	1.0536	1.0536	0.0028	0.27%
2025-09-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0536	1.0536	1.0594	1.0594	-0.0058	-0.55%
2025-09-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0594	1.0594	1.0578	1.0578	0.0016	0.15%
2025-09-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0578	1.0578	1.0552	1.0552	0.0026	0.25%
2025-09-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0552	1.0552	1.0634	1.0634	-0.0082	-0.77%
2025-09-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0634	1.0634	1.0699	1.0699	-0.0065	-0.61%
2025-09-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0699	1.0699	1.0675	1.0675	0.0024	0.22%
2025-09-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0675	1.0675	1.0774	1.0774	-0.0099	-0.92%
2025-09-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0774	1.0774	1.0814	1.0814	-0.0040	-0.37%
2025-09-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0814	1.0814	1.0764	1.0764	0.0050	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%