长盛盛悦债券C基金净值查询(020299)

今天最新净值 1.0256 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0344
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：姜德力

今年以来长盛盛悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长盛盛悦债券C(020299)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020299	长盛盛悦债券C	1.0256	1.0344	1.0256	1.0344	0.0000	0.00%
2026-09-16	020299	长盛盛悦债券C	1.0256	1.0344	1.0253	1.0341	0.0003	0.03%
2026-09-15	020299	长盛盛悦债券C	1.0253	1.0341	1.0250	1.0338	0.0003	0.03%
2026-09-14	020299	长盛盛悦债券C	1.0250	1.0338	1.0249	1.0337	0.0001	0.01%
2026-09-11	020299	长盛盛悦债券C	1.0249	1.0337	1.0255	1.0343	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	020299	长盛盛悦债券C	1.0255	1.0343	1.0257	1.0345	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020299	长盛盛悦债券C	1.0257	1.0345	1.0255	1.0343	0.0002	0.02%
2026-09-08	020299	长盛盛悦债券C	1.0255	1.0343	1.0258	1.0346	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020299	长盛盛悦债券C	1.0258	1.0346	1.0255	1.0343	0.0003	0.03%
2026-09-04	020299	长盛盛悦债券C	1.0255	1.0343	1.0254	1.0342	0.0001	0.01%

2026-09-03	020299	长盛盛悦债券C	1.0254	1.0342	1.0249	1.0337	0.0005	0.05%
2026-09-02	020299	长盛盛悦债券C	1.0249	1.0337	1.0251	1.0339	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020299	长盛盛悦债券C	1.0251	1.0339	1.0245	1.0333	0.0006	0.06%
2026-08-31	020299	长盛盛悦债券C	1.0245	1.0333	1.0242	1.0330	0.0003	0.03%
2026-08-28	020299	长盛盛悦债券C	1.0242	1.0330	1.0241	1.0329	0.0001	0.01%
2026-08-27	020299	长盛盛悦债券C	1.0241	1.0329	1.0253	1.0341	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	020299	长盛盛悦债券C	1.0253	1.0341	1.0259	1.0347	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020299	长盛盛悦债券C	1.0259	1.0347	1.0262	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020299	长盛盛悦债券C	1.0262	1.0350	1.0252	1.0340	0.0010	0.10%
2026-08-21	020299	长盛盛悦债券C	1.0252	1.0340	1.0253	1.0341	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020299	长盛盛悦债券C	1.0253	1.0341	1.0255	1.0343	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020299	长盛盛悦债券C	1.0255	1.0343	1.0264	1.0352	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	020299	长盛盛悦债券C	1.0264	1.0352	1.0259	1.0347	0.0005	0.05%
2026-08-17	020299	长盛盛悦债券C	1.0259	1.0347	1.0256	1.0344	0.0003	0.03%
2026-08-14	020299	长盛盛悦债券C	1.0256	1.0344	1.0256	1.0344	0.0000	0.00%

2026-08-13	020299	长盛盛悦债券C	1.0256	1.0344	1.0251	1.0339	0.0005	0.05%
2026-08-12	020299	长盛盛悦债券C	1.0251	1.0339	1.0251	1.0339	0.0000	0.00%
2026-08-11	020299	长盛盛悦债券C	1.0251	1.0339	1.0257	1.0345	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	020299	长盛盛悦债券C	1.0257	1.0345	1.0247	1.0335	0.0010	0.10%
2026-08-07	020299	长盛盛悦债券C	1.0247	1.0335	1.0241	1.0329	0.0006	0.06%
2026-08-06	020299	长盛盛悦债券C	1.0241	1.0329	1.0240	1.0328	0.0001	0.01%
2026-08-05	020299	长盛盛悦债券C	1.0240	1.0328	1.0242	1.0330	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020299	长盛盛悦债券C	1.0242	1.0330	1.0239	1.0327	0.0003	0.03%
2026-08-03	020299	长盛盛悦债券C	1.0239	1.0327	1.0240	1.0328	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020299	长盛盛悦债券C	1.0240	1.0328	1.0233	1.0321	0.0007	0.07%
2026-07-30	020299	长盛盛悦债券C	1.0233	1.0321	1.0223	1.0311	0.0010	0.10%
2026-07-29	020299	长盛盛悦债券C	1.0223	1.0311	1.0227	1.0315	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	020299	长盛盛悦债券C	1.0227	1.0315	1.0228	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020299	长盛盛悦债券C	1.0228	1.0316	1.0229	1.0317	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020299	长盛盛悦债券C	1.0229	1.0317	1.0222	1.0310	0.0007	0.07%
2026-07-23	020299	长盛盛悦债券C	1.0222	1.0310	1.0222	1.0310	0.0000	0.00%
2026-07-22	020299	长盛盛悦债券C	1.0222	1.0310	1.0209	1.0297	0.0013	0.13%
2026-07-21	020299	长盛盛悦债券C	1.0209	1.0297	1.0208	1.0296	0.0001	0.01%
2026-07-20	020299	长盛盛悦债券C	1.0208	1.0296	1.0210	1.0298	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020299	长盛盛悦债券C	1.0210	1.0298	1.0206	1.0294	0.0004	0.04%
2026-07-16	020299	长盛盛悦债券C	1.0206	1.0294	1.0207	1.0295	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020299	长盛盛悦债券C	1.0207	1.0295	1.0207	1.0295	0.0000	0.00%
2026-07-14	020299	长盛盛悦债券C	1.0207	1.0295	1.0207	1.0295	0.0000	0.00%
2026-07-13	020299	长盛盛悦债券C	1.0207	1.0295	1.0210	1.0298	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020299	长盛盛悦债券C	1.0210	1.0298	1.0211	1.0299	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020299	长盛盛悦债券C	1.0211	1.0299	1.0211	1.0299	0.0000	0.00%
2026-07-08	020299	长盛盛悦债券C	1.0211	1.0299	1.0210	1.0298	0.0001	0.01%
2026-07-07	020299	长盛盛悦债券C	1.0210	1.0298	1.0210	1.0298	0.0000	0.00%
2026-07-06	020299	长盛盛悦债券C	1.0210	1.0298	1.0202	1.0290	0.0008	0.08%
2026-07-03	020299	长盛盛悦债券C	1.0202	1.0290	1.0205	1.0293	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	020299	长盛盛悦债券C	1.0205	1.0293	1.0204	1.0292	0.0001	0.01%
2026-07-01	020299	长盛盛悦债券C	1.0204	1.0292	1.0212	1.0300	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020299	长盛盛悦债券C	1.0212	1.0300	1.0220	1.0308	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	020299	长盛盛悦债券C	1.0220	1.0308	1.0213	1.0301	0.0007	0.07%
2026-06-26	020299	长盛盛悦债券C	1.0213	1.0301	1.0211	1.0299	0.0002	0.02%
2026-06-25	020299	长盛盛悦债券C	1.0211	1.0299	1.0206	1.0294	0.0005	0.05%
2026-06-24	020299	长盛盛悦债券C	1.0206	1.0294	1.0245	1.0293	0.0001	0.01%
2026-06-23	020299	长盛盛悦债券C	1.0245	1.0293	1.0249	1.0297	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020299	长盛盛悦债券C	1.0249	1.0297	1.0250	1.0298	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020299	长盛盛悦债券C	1.0250	1.0298	1.0248	1.0296	0.0002	0.02%
2026-06-17	020299	长盛盛悦债券C	1.0248	1.0296	1.0244	1.0292	0.0004	0.04%
2026-06-16	020299	长盛盛悦债券C	1.0244	1.0292	1.0236	1.0284	0.0008	0.08%
2026-06-15	020299	长盛盛悦债券C	1.0236	1.0284	1.0235	1.0283	0.0001	0.01%
2026-06-12	020299	长盛盛悦债券C	1.0235	1.0283	1.0227	1.0275	0.0008	0.08%
2026-06-11	020299	长盛盛悦债券C	1.0227	1.0275	1.0231	1.0279	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	020299	长盛盛悦债券C	1.0231	1.0279	1.0243	1.0291	-0.0012	-0.12%
2026-06-09	020299	长盛盛悦债券C	1.0243	1.0291	1.0250	1.0298	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	020299	长盛盛悦债券C	1.0250	1.0298	1.0258	1.0306	-0.0008	-0.08%
2026-06-05	020299	长盛盛悦债券C	1.0258	1.0306	1.0269	1.0317	-0.0011	-0.11%
2026-06-04	020299	长盛盛悦债券C	1.0269	1.0317	1.0261	1.0309	0.0008	0.08%
2026-06-03	020299	长盛盛悦债券C	1.0261	1.0309	1.0270	1.0318	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	020299	长盛盛悦债券C	1.0270	1.0318	1.0271	1.0319	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	020299	长盛盛悦债券C	1.0271	1.0319	1.0260	1.0308	0.0011	0.11%
2026-05-29	020299	长盛盛悦债券C	1.0260	1.0308	1.0255	1.0303	0.0005	0.05%
2026-05-28	020299	长盛盛悦债券C	1.0255	1.0303	1.0254	1.0302	0.0001	0.01%
2026-05-27	020299	长盛盛悦债券C	1.0254	1.0302	1.0242	1.0290	0.0012	0.12%
2026-05-26	020299	长盛盛悦债券C	1.0242	1.0290	1.0232	1.0280	0.0010	0.10%
2026-05-25	020299	长盛盛悦债券C	1.0232	1.0280	1.0221	1.0269	0.0011	0.11%
2026-05-22	020299	长盛盛悦债券C	1.0221	1.0269	1.0224	1.0272	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	020299	长盛盛悦债券C	1.0224	1.0272	1.0224	1.0272	0.0000	0.00%
2026-05-20	020299	长盛盛悦债券C	1.0224	1.0272	1.0225	1.0273	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	020299	长盛盛悦债券C	1.0225	1.0273	1.0219	1.0267	0.0006	0.06%
2026-05-18	020299	长盛盛悦债券C	1.0219	1.0267	1.0216	1.0264	0.0003	0.03%
2026-05-15	020299	长盛盛悦债券C	1.0216	1.0264	1.0215	1.0263	0.0001	0.01%
2026-05-14	020299	长盛盛悦债券C	1.0215	1.0263	1.0222	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-05-13	020299	长盛盛悦债券C	1.0222	1.0270	1.0218	1.0266	0.0004	0.04%
2026-05-12	020299	长盛盛悦债券C	1.0218	1.0266	1.0213	1.0261	0.0005	0.05%
2026-05-11	020299	长盛盛悦债券C	1.0213	1.0261	1.0196	1.0244	0.0017	0.17%
2026-05-08	020299	长盛盛悦债券C	1.0196	1.0244	1.0197	1.0245	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	020299	长盛盛悦债券C	1.0198	1.0246	1.0203	1.0251	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	020299	长盛盛悦债券C	1.0203	1.0251	1.0198	1.0246	0.0005	0.05%
2026-04-28	020299	长盛盛悦债券C	1.0198	1.0246	1.0194	1.0242	0.0004	0.04%
2026-04-27	020299	长盛盛悦债券C	1.0194	1.0242	1.0202	1.0250	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	020299	长盛盛悦债券C	1.0202	1.0250	1.0205	1.0253	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	020299	长盛盛悦债券C	1.0205	1.0253	1.0209	1.0257	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	020299	长盛盛悦债券C	1.0209	1.0257	1.0205	1.0253	0.0004	0.04%
2026-04-21	020299	长盛盛悦债券C	1.0205	1.0253	1.0199	1.0247	0.0006	0.06%
2026-04-20	020299	长盛盛悦债券C	1.0199	1.0247	1.0199	1.0247	0.0000	0.00%
2026-04-17	020299	长盛盛悦债券C	1.0199	1.0247	1.0191	1.0239	0.0008	0.08%
2026-04-16	020299	长盛盛悦债券C	1.0191	1.0239	1.0189	1.0237	0.0002	0.02%
2026-04-15	020299	长盛盛悦债券C	1.0189	1.0237	1.0186	1.0234	0.0003	0.03%
2026-04-14	020299	长盛盛悦债券C	1.0186	1.0234	1.0184	1.0232	0.0002	0.02%
2026-04-13	020299	长盛盛悦债券C	1.0184	1.0232	1.0180	1.0228	0.0004	0.04%
2026-04-10	020299	长盛盛悦债券C	1.0180	1.0228	1.0176	1.0224	0.0004	0.04%
2026-04-09	020299	长盛盛悦债券C	1.0176	1.0224	1.0177	1.0225	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020299	长盛盛悦债券C	1.0177	1.0225	1.0176	1.0224	0.0001	0.01%
2026-04-07	020299	长盛盛悦债券C	1.0176	1.0224	1.0173	1.0221	0.0003	0.03%
2026-04-03	020299	长盛盛悦债券C	1.0173	1.0221	1.0171	1.0219	0.0002	0.02%
2026-04-02	020299	长盛盛悦债券C	1.0171	1.0219	1.0169	1.0217	0.0002	0.02%
2026-04-01	020299	长盛盛悦债券C	1.0169	1.0217	1.0171	1.0219	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020299	长盛盛悦债券C	1.0171	1.0219	1.0172	1.0220	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	020299	长盛盛悦债券C	1.0172	1.0220	1.0168	1.0216	0.0004	0.04%
2026-03-27	020299	长盛盛悦债券C	1.0168	1.0216	1.0166	1.0214	0.0002	0.02%
2026-03-26	020299	长盛盛悦债券C	1.0166	1.0214	1.0164	1.0212	0.0002	0.02%
2026-03-25	020299	长盛盛悦债券C	1.0164	1.0212	1.0164	1.0212	0.0000	0.00%
2026-03-24	020299	长盛盛悦债券C	1.0164	1.0212	1.0161	1.0209	0.0003	0.03%
2026-03-23	020299	长盛盛悦债券C	1.0161	1.0209	1.0161	1.0209	0.0000	0.00%
2026-03-20	020299	长盛盛悦债券C	1.0161	1.0209	1.0159	1.0207	0.0002	0.02%
2026-03-19	020299	长盛盛悦债券C	1.0159	1.0207	1.0162	1.0210	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	020299	长盛盛悦债券C	1.0162	1.0210	1.0157	1.0205	0.0005	0.05%
2026-03-17	020299	长盛盛悦债券C	1.0157	1.0205	1.0155	1.0203	0.0002	0.02%
2026-03-16	020299	长盛盛悦债券C	1.0155	1.0203	1.0155	1.0203	0.0000	0.00%
2026-03-13	020299	长盛盛悦债券C	1.0155	1.0203	1.0153	1.0201	0.0002	0.02%
2026-03-12	020299	长盛盛悦债券C	1.0153	1.0201	1.0149	1.0197	0.0004	0.04%
2026-03-11	020299	长盛盛悦债券C	1.0149	1.0197	1.0156	1.0204	-0.0007	-0.07%
2026-03-10	020299	长盛盛悦债券C	1.0156	1.0204	1.0157	1.0205	-0.0001	-0.01%
2026-03-09	020299	长盛盛悦债券C	1.0157	1.0205	1.0187	1.0235	-0.0030	-0.29%
2026-03-06	020299	长盛盛悦债券C	1.0187	1.0235	1.0191	1.0239	-0.0004	-0.04%
2026-03-05	020299	长盛盛悦债券C	1.0191	1.0239	1.0191	1.0239	0.0000	0.00%
2026-03-04	020299	长盛盛悦债券C	1.0191	1.0239	1.0187	1.0235	0.0004	0.04%
2026-03-03	020299	长盛盛悦债券C	1.0187	1.0235	1.0189	1.0237	-0.0002	-0.02%
2026-03-02	020299	长盛盛悦债券C	1.0189	1.0237	1.0178	1.0226	0.0011	0.11%
2026-02-27	020299	长盛盛悦债券C	1.0178	1.0226	1.0176	1.0224	0.0002	0.02%
2026-02-26	020299	长盛盛悦债券C	1.0176	1.0224	1.0185	1.0233	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	020299	长盛盛悦债券C	1.0185	1.0233	1.0188	1.0236	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	020299	长盛盛悦债券C	1.0188	1.0236	1.0186	1.0234	0.0002	0.02%
2026-02-13	020299	长盛盛悦债券C	1.0186	1.0234	1.0185	1.0233	0.0001	0.01%
2026-02-12	020299	长盛盛悦债券C	1.0185	1.0233	1.0183	1.0231	0.0002	0.02%
2026-02-11	020299	长盛盛悦债券C	1.0183	1.0231	1.0182	1.0230	0.0001	0.01%
2026-02-10	020299	长盛盛悦债券C	1.0182	1.0230	1.0184	1.0232	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	020299	长盛盛悦债券C	1.0184	1.0232	1.0180	1.0228	0.0004	0.04%
2026-02-06	020299	长盛盛悦债券C	1.0180	1.0228	1.0167	1.0215	0.0013	0.13%
2026-02-05	020299	长盛盛悦债券C	1.0167	1.0215	1.0163	1.0211	0.0004	0.04%
2026-02-04	020299	长盛盛悦债券C	1.0163	1.0211	1.0163	1.0211	0.0000	0.00%
2026-02-03	020299	长盛盛悦债券C	1.0163	1.0211	1.0161	1.0209	0.0002	0.02%
2026-02-02	020299	长盛盛悦债券C	1.0161	1.0209	1.0161	1.0209	0.0000	0.00%
2026-01-30	020299	长盛盛悦债券C	1.0161	1.0209	1.0160	1.0208	0.0001	0.01%
2026-01-29	020299	长盛盛悦债券C	1.0160	1.0208	1.0159	1.0207	0.0001	0.01%
2026-01-28	020299	长盛盛悦债券C	1.0159	1.0207	1.0158	1.0206	0.0001	0.01%
2026-01-27	020299	长盛盛悦债券C	1.0158	1.0206	1.0158	1.0206	0.0000	0.00%
2026-01-26	020299	长盛盛悦债券C	1.0158	1.0206	1.0157	1.0205	0.0001	0.01%
2026-01-23	020299	长盛盛悦债券C	1.0157	1.0205	1.0154	1.0202	0.0003	0.03%
2026-01-22	020299	长盛盛悦债券C	1.0154	1.0202	1.0156	1.0204	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	020299	长盛盛悦债券C	1.0156	1.0204	1.0156	1.0204	0.0000	0.00%
2026-01-20	020299	长盛盛悦债券C	1.0156	1.0204	1.0154	1.0202	0.0002	0.02%
2026-01-19	020299	长盛盛悦债券C	1.0154	1.0202	1.0154	1.0202	0.0000	0.00%
2026-01-16	020299	长盛盛悦债券C	1.0154	1.0202	1.0150	1.0198	0.0004	0.04%
2026-01-15	020299	长盛盛悦债券C	1.0150	1.0198	1.0150	1.0198	0.0000	0.00%
2026-01-14	020299	长盛盛悦债券C	1.0150	1.0198	1.0150	1.0198	0.0000	0.00%
2026-01-13	020299	长盛盛悦债券C	1.0150	1.0198	1.0150	1.0198	0.0000	0.00%
2026-01-12	020299	长盛盛悦债券C	1.0150	1.0198	1.0145	1.0193	0.0005	0.05%
2026-01-09	020299	长盛盛悦债券C	1.0145	1.0193	1.0144	1.0192	0.0001	0.01%
2026-01-08	020299	长盛盛悦债券C	1.0144	1.0192	1.0140	1.0188	0.0004	0.04%
2026-01-07	020299	长盛盛悦债券C	1.0140	1.0188	1.0142	1.0190	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	020299	长盛盛悦债券C	1.0142	1.0190	1.0147	1.0195	-0.0005	-0.05%
2026-01-05	020299	长盛盛悦债券C	1.0147	1.0195	1.0147	1.0195	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%