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长盛盛悦债券C基金净值查询(020299)

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今天最新净值 1.0253 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0341
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姜德力
近一月长盛盛悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,长盛盛悦债券C(020299)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020299 长盛盛悦债券C 1.0256 1.0344 1.0253 1.0341 0.0003 0.03%
2026-09-15 020299 长盛盛悦债券C 1.0253 1.0341 1.0250 1.0338 0.0003 0.03%
2026-09-14 020299 长盛盛悦债券C 1.0250 1.0338 1.0249 1.0337 0.0001 0.01%
2026-09-11 020299 长盛盛悦债券C 1.0249 1.0337 1.0255 1.0343 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 020299 长盛盛悦债券C 1.0255 1.0343 1.0257 1.0345 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020299 长盛盛悦债券C 1.0257 1.0345 1.0255 1.0343 0.0002 0.02%
2026-09-08 020299 长盛盛悦债券C 1.0255 1.0343 1.0258 1.0346 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 020299 长盛盛悦债券C 1.0258 1.0346 1.0255 1.0343 0.0003 0.03%
2026-09-04 020299 长盛盛悦债券C 1.0255 1.0343 1.0254 1.0342 0.0001 0.01%
2026-09-03 020299 长盛盛悦债券C 1.0254 1.0342 1.0249 1.0337 0.0005 0.05%
2026-09-02 020299 长盛盛悦债券C 1.0249 1.0337 1.0251 1.0339 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020299 长盛盛悦债券C 1.0251 1.0339 1.0245 1.0333 0.0006 0.06%
2026-08-31 020299 长盛盛悦债券C 1.0245 1.0333 1.0242 1.0330 0.0003 0.03%
2026-08-28 020299 长盛盛悦债券C 1.0242 1.0330 1.0241 1.0329 0.0001 0.01%
2026-08-27 020299 长盛盛悦债券C 1.0241 1.0329 1.0253 1.0341 -0.0012 -0.12%
2026-08-26 020299 长盛盛悦债券C 1.0253 1.0341 1.0259 1.0347 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 020299 长盛盛悦债券C 1.0259 1.0347 1.0262 1.0350 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020299 长盛盛悦债券C 1.0262 1.0350 1.0252 1.0340 0.0010 0.10%
2026-08-21 020299 长盛盛悦债券C 1.0252 1.0340 1.0253 1.0341 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020299 长盛盛悦债券C 1.0253 1.0341 1.0255 1.0343 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020299 长盛盛悦债券C 1.0255 1.0343 1.0264 1.0352 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 020299 长盛盛悦债券C 1.0264 1.0352 1.0259 1.0347 0.0005 0.05%
2026-08-17 020299 长盛盛悦债券C 1.0259 1.0347 1.0256 1.0344 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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