嘉合磐稳纯债D基金净值查询(020257)
今天最新净值
1.0477
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1245
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.3722亿
- 最近资产：41.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：李超
近一月,嘉合磐稳纯债D(020257)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0480 |
1.1248 |
1.0477 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0477 |
1.1245 |
1.0475 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0475 |
1.1243 |
1.0474 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0474 |
1.1242 |
1.0473 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0473 |
1.1241 |
1.0472 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0472 |
1.1240 |
1.0471 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0471 |
1.1239 |
1.0471 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0471 |
1.1239 |
1.0467 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0467 |
1.1235 |
1.0466 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0466 |
1.1234 |
1.0461 |
1.1229 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0461 |
1.1229 |
1.0461 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0461 |
1.1229 |
1.0456 |
1.1224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0456 |
1.1224 |
1.0454 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0454 |
1.1222 |
1.0456 |
1.1224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0456 |
1.1224 |
1.0459 |
1.1227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0459 |
1.1227 |
1.0461 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0461 |
1.1229 |
1.0460 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0460 |
1.1228 |
1.0455 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0455 |
1.1223 |
1.0457 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0457 |
1.1225 |
1.0457 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0457 |
1.1225 |
1.0460 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0460 |
1.1228 |
1.0454 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020257 |
嘉合磐稳纯债D |
1.0454 |
1.1222 |
1.0451 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
