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嘉合磐稳纯债D基金净值查询(020257)

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今天最新净值 1.0480 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1248
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.3722亿
  • 最近资产：41.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李超
今年以来嘉合磐稳纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉合磐稳纯债D(020257)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0481 1.1249 1.0480 1.1248 0.0001 0.01%
2026-09-16 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0480 1.1248 1.0477 1.1245 0.0003 0.03%
2026-09-15 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0477 1.1245 1.0475 1.1243 0.0002 0.02%
2026-09-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0475 1.1243 1.0474 1.1242 0.0001 0.01%
2026-09-11 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0474 1.1242 1.0473 1.1241 0.0001 0.01%
2026-09-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0473 1.1241 1.0472 1.1240 0.0001 0.01%
2026-09-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0472 1.1240 1.0471 1.1239 0.0001 0.01%
2026-09-08 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0471 1.1239 1.0471 1.1239 0.0000 0.00%
2026-09-07 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0471 1.1239 1.0467 1.1235 0.0004 0.04%
2026-09-04 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0467 1.1235 1.0466 1.1234 0.0001 0.01%
2026-09-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0466 1.1234 1.0461 1.1229 0.0005 0.05%
2026-09-02 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0461 1.1229 1.0461 1.1229 0.0000 0.00%
2026-09-01 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0461 1.1229 1.0456 1.1224 0.0005 0.05%
2026-08-31 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0456 1.1224 1.0454 1.1222 0.0002 0.02%
2026-08-28 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0454 1.1222 1.0456 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0456 1.1224 1.0459 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0459 1.1227 1.0461 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0461 1.1229 1.0460 1.1228 0.0001 0.01%
2026-08-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0460 1.1228 1.0455 1.1223 0.0005 0.05%
2026-08-21 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0455 1.1223 1.0457 1.1225 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0457 1.1225 1.0457 1.1225 0.0000 0.00%
2026-08-19 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0457 1.1225 1.0460 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0460 1.1228 1.0454 1.1222 0.0006 0.06%
2026-08-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0454 1.1222 1.0451 1.1219 0.0003 0.03%
2026-08-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0451 1.1219 1.0451 1.1219 0.0000 0.00%
2026-08-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0451 1.1219 1.0447 1.1215 0.0004 0.04%
2026-08-12 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0447 1.1215 1.0447 1.1215 0.0000 0.00%
2026-08-11 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0447 1.1215 1.0448 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0448 1.1216 1.0442 1.1210 0.0006 0.06%
2026-08-07 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0442 1.1210 1.0438 1.1206 0.0004 0.04%
2026-08-06 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0438 1.1206 1.0437 1.1205 0.0001 0.01%
2026-08-05 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0437 1.1205 1.0437 1.1205 0.0000 0.00%
2026-08-04 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0437 1.1205 1.0436 1.1204 0.0001 0.01%
2026-08-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0436 1.1204 1.0434 1.1202 0.0002 0.02%
2026-07-31 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0434 1.1202 1.0432 1.1200 0.0002 0.02%
2026-07-30 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0432 1.1200 1.0428 1.1196 0.0004 0.04%
2026-07-29 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0428 1.1196 1.0430 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0430 1.1198 1.0431 1.1199 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0431 1.1199 1.0431 1.1199 0.0000 0.00%
2026-07-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0431 1.1199 1.0427 1.1195 0.0004 0.04%
2026-07-23 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0427 1.1195 1.0424 1.1192 0.0003 0.03%
2026-07-22 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0424 1.1192 1.0415 1.1183 0.0009 0.09%
2026-07-21 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0415 1.1183 1.0414 1.1182 0.0001 0.01%
2026-07-20 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0414 1.1182 1.0415 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0415 1.1183 1.0412 1.1180 0.0003 0.03%
2026-07-16 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0412 1.1180 1.0414 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0414 1.1182 1.0411 1.1179 0.0003 0.03%
2026-07-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0411 1.1179 1.0409 1.1177 0.0002 0.02%
2026-07-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0409 1.1177 1.0410 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0410 1.1178 1.0409 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0409 1.1177 1.0409 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-08 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0409 1.1177 1.0405 1.1173 0.0004 0.04%
2026-07-07 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0405 1.1173 1.0404 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-06 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0404 1.1172 1.0399 1.1167 0.0005 0.05%
2026-07-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0399 1.1167 1.0401 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0401 1.1169 1.0399 1.1167 0.0002 0.02%
2026-07-01 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0399 1.1167 1.0405 1.1173 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0405 1.1173 1.0408 1.1176 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0408 1.1176 1.0404 1.1172 0.0004 0.04%
2026-06-26 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0404 1.1172 1.0401 1.1169 0.0003 0.03%
2026-06-25 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0401 1.1169 1.0397 1.1165 0.0004 0.04%
2026-06-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0397 1.1165 1.0397 1.1165 0.0000 0.00%
2026-06-23 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0397 1.1165 1.0399 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0399 1.1167 1.0397 1.1165 0.0002 0.02%
2026-06-18 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0397 1.1165 1.0394 1.1162 0.0003 0.03%
2026-06-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0394 1.1162 1.0390 1.1158 0.0004 0.04%
2026-06-16 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0390 1.1158 1.0387 1.1155 0.0003 0.03%
2026-06-15 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0387 1.1155 1.0385 1.1153 0.0002 0.02%
2026-06-12 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0385 1.1153 1.0386 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0386 1.1154 1.0392 1.1160 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0392 1.1160 1.0394 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0394 1.1162 1.0397 1.1165 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0397 1.1165 1.0399 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0399 1.1167 1.0399 1.1167 0.0000 0.00%
2026-06-04 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0399 1.1167 1.0397 1.1165 0.0002 0.02%
2026-06-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0397 1.1165 1.0396 1.1164 0.0001 0.01%
2026-06-02 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0396 1.1164 1.0394 1.1162 0.0002 0.02%
2026-06-01 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0394 1.1162 1.0390 1.1158 0.0004 0.04%
2026-05-29 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0390 1.1158 1.0388 1.1156 0.0002 0.02%
2026-05-28 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0388 1.1156 1.0385 1.1153 0.0003 0.03%
2026-05-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0385 1.1153 1.0382 1.1150 0.0003 0.03%
2026-05-26 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0382 1.1150 1.0379 1.1147 0.0003 0.03%
2026-05-25 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0379 1.1147 1.0377 1.1145 0.0002 0.02%
2026-05-22 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0377 1.1145 1.0376 1.1144 0.0001 0.01%
2026-05-21 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0376 1.1144 1.0375 1.1143 0.0001 0.01%
2026-05-20 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0375 1.1143 1.0373 1.1141 0.0002 0.02%
2026-05-19 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0373 1.1141 1.0370 1.1138 0.0003 0.03%
2026-05-18 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0370 1.1138 1.0367 1.1135 0.0003 0.03%
2026-05-15 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0367 1.1135 1.0366 1.1134 0.0001 0.01%
2026-05-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0366 1.1134 1.0365 1.1133 0.0001 0.01%
2026-05-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0365 1.1133 1.0363 1.1131 0.0002 0.02%
2026-05-12 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0363 1.1131 1.0360 1.1128 0.0003 0.03%
2026-05-11 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0360 1.1128 1.0359 1.1127 0.0001 0.01%
2026-05-08 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0359 1.1127 1.0359 1.1127 0.0000 0.00%
2026-04-30 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0359 1.1127 1.0359 1.1127 0.0000 0.00%
2026-04-29 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0359 1.1127 1.0357 1.1125 0.0002 0.02%
2026-04-28 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0357 1.1125 1.0354 1.1122 0.0003 0.03%
2026-04-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0354 1.1122 1.0355 1.1123 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0355 1.1123 1.0355 1.1123 0.0000 0.00%
2026-04-23 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0355 1.1123 1.0355 1.1123 0.0000 0.00%
2026-04-22 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0355 1.1123 1.0353 1.1121 0.0002 0.02%
2026-04-21 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0353 1.1121 1.0351 1.1119 0.0002 0.02%
2026-04-20 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0351 1.1119 1.0349 1.1117 0.0002 0.02%
2026-04-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0349 1.1117 1.0347 1.1115 0.0002 0.02%
2026-04-16 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0347 1.1115 1.0346 1.1114 0.0001 0.01%
2026-04-15 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0346 1.1114 1.0346 1.1114 0.0000 0.00%
2026-04-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0346 1.1114 1.0345 1.1113 0.0001 0.01%
2026-04-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0345 1.1113 1.0343 1.1111 0.0002 0.02%
2026-04-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0343 1.1111 1.0338 1.1106 0.0005 0.05%
2026-04-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0338 1.1106 1.0338 1.1106 0.0000 0.00%
2026-04-08 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0338 1.1106 1.0333 1.1101 0.0005 0.05%
2026-04-07 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0333 1.1101 1.0327 1.1095 0.0006 0.06%
2026-04-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0327 1.1095 1.0324 1.1092 0.0003 0.03%
2026-04-02 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0324 1.1092 1.0322 1.1090 0.0002 0.02%
2026-04-01 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0322 1.1090 1.0323 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0323 1.1091 1.0321 1.1089 0.0002 0.02%
2026-03-30 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0321 1.1089 1.0316 1.1084 0.0005 0.05%
2026-03-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0316 1.1084 1.0313 1.1081 0.0003 0.03%
2026-03-26 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0313 1.1081 1.0558 1.1078 0.0003 0.03%
2026-03-25 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0558 1.1078 1.0556 1.1076 0.0002 0.02%
2026-03-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0556 1.1076 1.0551 1.1071 0.0005 0.05%
2026-03-23 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0551 1.1071 1.0550 1.1070 0.0001 0.01%
2026-03-20 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0550 1.1070 1.0549 1.1069 0.0001 0.01%
2026-03-19 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0549 1.1069 1.0546 1.1066 0.0003 0.03%
2026-03-18 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0546 1.1066 1.0541 1.1061 0.0005 0.05%
2026-03-17 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0541 1.1061 1.0539 1.1059 0.0002 0.02%
2026-03-16 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0539 1.1059 1.0541 1.1061 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0541 1.1061 1.0539 1.1059 0.0002 0.02%
2026-03-12 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0539 1.1059 1.0538 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-11 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0538 1.1058 1.0539 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0539 1.1059 1.0538 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0538 1.1058 1.0543 1.1063 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0543 1.1063 1.0541 1.1061 0.0002 0.02%
2026-03-05 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0541 1.1061 1.0539 1.1059 0.0002 0.02%
2026-03-04 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0539 1.1059 1.0537 1.1057 0.0002 0.02%
2026-03-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0537 1.1057 1.0535 1.1055 0.0002 0.02%
2026-03-02 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0535 1.1055 1.0530 1.1050 0.0005 0.05%
2026-02-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0530 1.1050 1.0529 1.1049 0.0001 0.01%
2026-02-26 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0529 1.1049 1.0533 1.1053 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0533 1.1053 1.0535 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0535 1.1055 1.0529 1.1049 0.0006 0.06%
2026-02-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0529 1.1049 1.0527 1.1047 0.0002 0.02%
2026-02-12 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0527 1.1047 1.0524 1.1044 0.0003 0.03%
2026-02-11 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0524 1.1044 1.0521 1.1041 0.0003 0.03%
2026-02-10 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0521 1.1041 1.0517 1.1037 0.0004 0.04%
2026-02-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0517 1.1037 1.0513 1.1033 0.0004 0.04%
2026-02-06 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0513 1.1033 1.0509 1.1029 0.0004 0.04%
2026-02-05 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0509 1.1029 1.0508 1.1028 0.0001 0.01%
2026-02-04 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0508 1.1028 1.0506 1.1026 0.0002 0.02%
2026-02-03 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0506 1.1026 1.0506 1.1026 0.0000 0.00%
2026-02-02 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0506 1.1026 1.0503 1.1023 0.0003 0.03%
2026-01-30 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0503 1.1023 1.0503 1.1023 0.0000 0.00%
2026-01-29 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0503 1.1023 1.0501 1.1021 0.0002 0.02%
2026-01-28 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0501 1.1021 1.0500 1.1020 0.0001 0.01%
2026-01-27 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0500 1.1020 1.0500 1.1020 0.0000 0.00%
2026-01-26 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0500 1.1020 1.0495 1.1015 0.0005 0.05%
2026-01-23 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0495 1.1015 1.0491 1.1011 0.0004 0.04%
2026-01-22 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0491 1.1011 1.0489 1.1009 0.0002 0.02%
2026-01-21 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0489 1.1009 1.0485 1.1005 0.0004 0.04%
2026-01-20 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0485 1.1005 1.0482 1.1002 0.0003 0.03%
2026-01-19 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0482 1.1002 1.0478 1.0998 0.0004 0.04%
2026-01-16 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0478 1.0998 1.0475 1.0995 0.0003 0.03%
2026-01-15 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0475 1.0995 1.0471 1.0991 0.0004 0.04%
2026-01-14 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0471 1.0991 1.0469 1.0989 0.0002 0.02%
2026-01-13 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0469 1.0989 1.0467 1.0987 0.0002 0.02%
2026-01-12 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0467 1.0987 1.0465 1.0985 0.0002 0.02%
2026-01-09 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0465 1.0985 1.0463 1.0983 0.0002 0.02%
2026-01-08 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0463 1.0983 1.0461 1.0981 0.0002 0.02%
2026-01-07 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0461 1.0981 1.0463 1.0983 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0463 1.0983 1.0466 1.0986 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 020257 嘉合磐稳纯债D 1.0466 1.0986 1.0462 1.0982 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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