国投瑞银和宜债券C基金净值查询(020247)

今天最新净值 1.0472 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0485 -0.0003 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7313亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近半年国投瑞银和宜债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银和宜债券C(020247)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0467	1.0467	1.0472	1.0472	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0474	1.0474	1.0481	1.0481	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0481	1.0481	1.0484	1.0484	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0484	1.0484	1.0504	1.0504	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0504	1.0504	1.0516	1.0516	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0516	1.0516	1.0508	1.0508	0.0008	0.08%
2026-09-08	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0508	1.0508	1.0512	1.0512	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0512	1.0512	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%

2026-09-03	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0511	1.0511	1.0501	1.0501	0.0010	0.10%
2026-09-02	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0501	1.0501	1.0518	1.0518	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-08-31	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-08-28	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0518	1.0518	1.0522	1.0522	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0522	1.0522	1.0524	1.0524	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0524	1.0524	1.0511	1.0511	0.0013	0.12%
2026-08-25	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
2026-08-21	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0512	1.0512	1.0509	1.0509	0.0003	0.03%
2026-08-20	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2026-08-19	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0505	1.0505	1.0534	1.0534	-0.0029	-0.28%
2026-08-18	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0534	1.0534	1.0537	1.0537	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0537	1.0537	1.0513	1.0513	0.0024	0.23%
2026-08-14	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%

2026-08-13	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0511	1.0511	1.0523	1.0523	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-08-11	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0523	1.0523	1.0539	1.0539	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0539	1.0539	1.0526	1.0526	0.0013	0.12%
2026-08-07	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0526	1.0526	1.0520	1.0520	0.0006	0.06%
2026-08-06	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0520	1.0520	1.0523	1.0523	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0523	1.0523	1.0503	1.0503	0.0020	0.19%
2026-08-04	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%
2026-08-03	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0498	1.0498	1.0506	1.0506	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2026-07-30	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0505	1.0505	1.0508	1.0508	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0508	1.0508	1.0484	1.0484	0.0024	0.23%
2026-07-28	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0484	1.0484	1.0504	1.0504	-0.0020	-0.19%
2026-07-27	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0504	1.0504	1.0484	1.0484	0.0020	0.19%
2026-07-24	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0484	1.0484	1.0516	1.0516	-0.0032	-0.30%
2026-07-23	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0516	1.0516	1.0499	1.0499	0.0017	0.16%
2026-07-22	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0499	1.0499	1.0493	1.0493	0.0006	0.06%
2026-07-21	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0493	1.0493	1.0476	1.0476	0.0017	0.16%
2026-07-20	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0476	1.0476	1.0442	1.0442	0.0034	0.33%
2026-07-17	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0442	1.0442	1.0466	1.0466	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0466	1.0466	1.0473	1.0473	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0473	1.0473	1.0462	1.0462	0.0011	0.11%
2026-07-14	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0462	1.0462	1.0435	1.0435	0.0027	0.26%
2026-07-13	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0435	1.0435	1.0443	1.0443	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0443	1.0443	1.0455	1.0455	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0455	1.0455	1.0449	1.0449	0.0006	0.06%
2026-07-08	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0455	1.0455	1.0471	1.0471	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0471	1.0471	1.0454	1.0454	0.0017	0.16%
2026-07-03	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0454	1.0454	1.0441	1.0441	0.0013	0.12%
2026-07-02	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0441	1.0441	1.0453	1.0453	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0453	1.0453	1.0454	1.0454	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0454	1.0454	1.0456	1.0456	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0456	1.0456	1.0444	1.0444	0.0012	0.11%
2026-06-26	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0444	1.0444	1.0467	1.0467	-0.0023	-0.22%
2026-06-25	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-06-24	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2026-06-23	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0463	1.0463	1.0497	1.0497	-0.0034	-0.32%
2026-06-22	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0497	1.0497	1.0474	1.0474	0.0023	0.22%
2026-06-18	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0474	1.0474	1.0486	1.0486	-0.0012	-0.11%
2026-06-17	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0486	1.0486	1.0488	1.0488	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0488	1.0488	1.0507	1.0507	-0.0019	-0.18%
2026-06-15	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0507	1.0507	1.0489	1.0489	0.0018	0.17%
2026-06-12	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0489	1.0489	1.0468	1.0468	0.0021	0.20%
2026-06-11	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0468	1.0468	1.0479	1.0479	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0479	1.0479	1.0494	1.0494	-0.0015	-0.14%
2026-06-09	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0494	1.0494	1.0488	1.0488	0.0006	0.06%
2026-06-08	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0488	1.0488	1.0511	1.0511	-0.0023	-0.22%
2026-06-05	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0511	1.0511	1.0527	1.0527	-0.0016	-0.15%
2026-06-04	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0527	1.0527	1.0544	1.0544	-0.0017	-0.16%
2026-06-03	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0544	1.0544	1.0551	1.0551	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0551	1.0551	1.0532	1.0532	0.0019	0.18%
2026-06-01	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0532	1.0532	1.0522	1.0522	0.0010	0.10%
2026-05-29	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
2026-05-27	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0518	1.0518	1.0526	1.0526	-0.0008	-0.08%
2026-05-26	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0526	1.0526	1.0510	1.0510	0.0016	0.15%
2026-05-25	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0510	1.0510	1.0504	1.0504	0.0006	0.06%
2026-05-22	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0504	1.0504	1.0494	1.0494	0.0010	0.10%
2026-05-21	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0494	1.0494	1.0512	1.0512	-0.0018	-0.17%
2026-05-20	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0512	1.0512	1.0520	1.0520	-0.0008	-0.08%
2026-05-19	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0520	1.0520	1.0501	1.0501	0.0019	0.18%
2026-05-18	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0501	1.0501	1.0514	1.0514	-0.0013	-0.12%
2026-05-15	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0514	1.0514	1.0531	1.0531	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0531	1.0531	1.0559	1.0559	-0.0028	-0.27%
2026-05-13	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0559	1.0559	1.0549	1.0549	0.0010	0.09%
2026-05-12	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0549	1.0549	1.0554	1.0554	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0554	1.0554	1.0544	1.0544	0.0010	0.09%
2026-05-08	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0544	1.0544	1.0546	1.0546	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0537	1.0537	1.0553	1.0553	-0.0016	-0.15%
2026-04-29	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0553	1.0553	1.0533	1.0533	0.0020	0.19%
2026-04-28	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2026-04-27	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0531	1.0531	1.0535	1.0535	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0535	1.0535	1.0545	1.0545	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0545	1.0545	1.0557	1.0557	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0557	1.0557	1.0548	1.0548	0.0009	0.09%
2026-04-21	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0548	1.0548	1.0543	1.0543	0.0005	0.05%
2026-04-20	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0543	1.0543	1.0538	1.0538	0.0005	0.05%
2026-04-17	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0538	1.0538	1.0542	1.0542	-0.0004	-0.04%
2026-04-16	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0542	1.0542	1.0519	1.0519	0.0023	0.22%
2026-04-15	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0519	1.0519	1.0520	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0520	1.0520	1.0507	1.0507	0.0013	0.12%
2026-04-13	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0507	1.0507	1.0512	1.0512	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0512	1.0512	1.0502	1.0502	0.0010	0.10%
2026-04-09	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0502	1.0502	1.0510	1.0510	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0510	1.0510	1.0472	1.0472	0.0038	0.36%
2026-04-07	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0472	1.0472	1.0470	1.0470	0.0002	0.02%
2026-04-03	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0470	1.0470	1.0473	1.0473	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0473	1.0473	1.0480	1.0480	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0480	1.0480	1.0455	1.0455	0.0025	0.24%
2026-03-31	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0455	1.0455	1.0462	1.0462	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0462	1.0462	1.0468	1.0468	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0468	1.0468	1.0460	1.0460	0.0008	0.08%
2026-03-26	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0460	1.0460	1.0473	1.0473	-0.0013	-0.12%
2026-03-25	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0473	1.0473	1.0457	1.0457	0.0016	0.15%
2026-03-24	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0457	1.0457	1.0440	1.0440	0.0017	0.16%
2026-03-23	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0440	1.0440	1.0464	1.0464	-0.0024	-0.23%
2026-03-20	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0464	1.0464	1.0466	1.0466	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0466	1.0466	1.0491	1.0491	-0.0025	-0.24%
2026-03-18	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0491	1.0491	1.0488	1.0488	0.0003	0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%