国泰海通中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020228)
今天最新净值
1.0381
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.1015亿
- 最近资产：4.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘明 吕莉萍
近一月国泰海通中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一月,国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0384 |
1.0584 |
1.0381 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0381 |
1.0581 |
1.0379 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0579 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0378 |
1.0578 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0381 |
1.0581 |
1.0383 |
1.0583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0383 |
1.0583 |
1.0382 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0382 |
1.0582 |
1.0383 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0383 |
1.0583 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0380 |
1.0580 |
1.0379 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0379 |
1.0579 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0371 |
1.0571 |
1.0374 |
1.0574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0374 |
1.0574 |
1.0367 |
1.0567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0367 |
1.0567 |
1.0364 |
1.0564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0364 |
1.0564 |
1.0365 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0365 |
1.0565 |
1.0373 |
1.0573 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0573 |
1.0375 |
1.0575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0375 |
1.0575 |
1.0377 |
1.0577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0377 |
1.0577 |
1.0370 |
1.0570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0370 |
1.0570 |
1.0372 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0372 |
1.0572 |
1.0373 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0573 |
1.0380 |
1.0580 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0380 |
1.0580 |
1.0374 |
1.0574 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020228 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
1.0374 |
1.0574 |
1.0372 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
