兴银价值平衡混合C基金净值查询(020148)

今天最新净值 1.3114 -0.0059 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4297 0.0045 0.3172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3114
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6036亿
最近资产：0.64亿
基金公司：
基金经理：罗怡达

近半年兴银价值平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴银价值平衡混合C(020148)基金累计收益率-8.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020148	兴银价值平衡混合C	1.3071	1.3071	1.3114	1.3114	-0.0043	-0.33%
2026-09-15	020148	兴银价值平衡混合C	1.3114	1.3114	1.3173	1.3173	-0.0059	-0.45%
2026-09-14	020148	兴银价值平衡混合C	1.3173	1.3173	1.3166	1.3166	0.0007	0.05%
2026-09-11	020148	兴银价值平衡混合C	1.3166	1.3166	1.3306	1.3306	-0.0140	-1.05%
2026-09-10	020148	兴银价值平衡混合C	1.3306	1.3306	1.3421	1.3421	-0.0115	-0.86%
2026-09-09	020148	兴银价值平衡混合C	1.3421	1.3421	1.3377	1.3377	0.0044	0.33%
2026-09-08	020148	兴银价值平衡混合C	1.3377	1.3377	1.3406	1.3406	-0.0029	-0.22%
2026-09-07	020148	兴银价值平衡混合C	1.3406	1.3406	1.3542	1.3542	-0.0136	-1.01%
2026-09-04	020148	兴银价值平衡混合C	1.3542	1.3542	1.3526	1.3526	0.0016	0.12%
2026-09-03	020148	兴银价值平衡混合C	1.3526	1.3526	1.3460	1.3460	0.0066	0.49%

2026-09-02	020148	兴银价值平衡混合C	1.3460	1.3460	1.3599	1.3599	-0.0139	-1.02%
2026-09-01	020148	兴银价值平衡混合C	1.3599	1.3599	1.3666	1.3666	-0.0067	-0.49%
2026-08-31	020148	兴银价值平衡混合C	1.3666	1.3666	1.3671	1.3671	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	020148	兴银价值平衡混合C	1.3671	1.3671	1.3596	1.3596	0.0075	0.55%
2026-08-27	020148	兴银价值平衡混合C	1.3596	1.3596	1.3524	1.3524	0.0072	0.53%
2026-08-26	020148	兴银价值平衡混合C	1.3524	1.3524	1.3512	1.3512	0.0012	0.09%
2026-08-25	020148	兴银价值平衡混合C	1.3512	1.3512	1.3555	1.3555	-0.0043	-0.32%
2026-08-24	020148	兴银价值平衡混合C	1.3555	1.3555	1.3622	1.3622	-0.0067	-0.49%
2026-08-21	020148	兴银价值平衡混合C	1.3622	1.3622	1.3591	1.3591	0.0031	0.23%
2026-08-20	020148	兴银价值平衡混合C	1.3591	1.3591	1.3606	1.3606	-0.0015	-0.11%
2026-08-19	020148	兴银价值平衡混合C	1.3606	1.3606	1.3700	1.3700	-0.0094	-0.69%
2026-08-18	020148	兴银价值平衡混合C	1.3700	1.3700	1.3674	1.3674	0.0026	0.19%
2026-08-17	020148	兴银价值平衡混合C	1.3674	1.3674	1.3560	1.3560	0.0114	0.84%
2026-08-14	020148	兴银价值平衡混合C	1.3560	1.3560	1.3579	1.3579	-0.0019	-0.14%
2026-08-13	020148	兴银价值平衡混合C	1.3579	1.3579	1.3670	1.3670	-0.0091	-0.67%

2026-08-12	020148	兴银价值平衡混合C	1.3670	1.3670	1.3703	1.3703	-0.0033	-0.24%
2026-08-11	020148	兴银价值平衡混合C	1.3703	1.3703	1.3810	1.3810	-0.0107	-0.77%
2026-08-10	020148	兴银价值平衡混合C	1.3810	1.3810	1.3696	1.3696	0.0114	0.83%
2026-08-07	020148	兴银价值平衡混合C	1.3696	1.3696	1.3687	1.3687	0.0009	0.07%
2026-08-06	020148	兴银价值平衡混合C	1.3687	1.3687	1.3734	1.3734	-0.0047	-0.34%
2026-08-05	020148	兴银价值平衡混合C	1.3734	1.3734	1.3642	1.3642	0.0092	0.67%
2026-08-04	020148	兴银价值平衡混合C	1.3642	1.3642	1.3649	1.3649	-0.0007	-0.05%
2026-08-03	020148	兴银价值平衡混合C	1.3649	1.3649	1.3643	1.3643	0.0006	0.04%
2026-07-31	020148	兴银价值平衡混合C	1.3643	1.3643	1.3660	1.3660	-0.0017	-0.12%
2026-07-30	020148	兴银价值平衡混合C	1.3660	1.3660	1.3626	1.3626	0.0034	0.25%
2026-07-29	020148	兴银价值平衡混合C	1.3626	1.3626	1.3452	1.3452	0.0174	1.29%
2026-07-28	020148	兴银价值平衡混合C	1.3452	1.3452	1.3558	1.3558	-0.0106	-0.78%
2026-07-27	020148	兴银价值平衡混合C	1.3558	1.3558	1.3391	1.3391	0.0167	1.25%
2026-07-24	020148	兴银价值平衡混合C	1.3391	1.3391	1.3661	1.3661	-0.0270	-1.98%
2026-07-23	020148	兴银价值平衡混合C	1.3661	1.3661	1.3388	1.3388	0.0273	2.04%
2026-07-22	020148	兴银价值平衡混合C	1.3388	1.3388	1.3403	1.3403	-0.0015	-0.11%
2026-07-21	020148	兴银价值平衡混合C	1.3403	1.3403	1.3358	1.3358	0.0045	0.34%
2026-07-20	020148	兴银价值平衡混合C	1.3358	1.3358	1.3166	1.3166	0.0192	1.46%
2026-07-17	020148	兴银价值平衡混合C	1.3166	1.3166	1.3307	1.3307	-0.0141	-1.06%
2026-07-16	020148	兴银价值平衡混合C	1.3307	1.3307	1.3314	1.3314	-0.0007	-0.05%
2026-07-15	020148	兴银价值平衡混合C	1.3314	1.3314	1.3218	1.3218	0.0096	0.73%
2026-07-14	020148	兴银价值平衡混合C	1.3218	1.3218	1.3099	1.3099	0.0119	0.91%
2026-07-13	020148	兴银价值平衡混合C	1.3099	1.3099	1.3145	1.3145	-0.0046	-0.35%
2026-07-10	020148	兴银价值平衡混合C	1.3145	1.3145	1.3250	1.3250	-0.0105	-0.79%
2026-07-09	020148	兴银价值平衡混合C	1.3250	1.3250	1.3290	1.3290	-0.0040	-0.30%
2026-07-08	020148	兴银价值平衡混合C	1.3290	1.3290	1.3396	1.3396	-0.0106	-0.79%
2026-07-07	020148	兴银价值平衡混合C	1.3396	1.3396	1.3519	1.3519	-0.0123	-0.91%
2026-07-06	020148	兴银价值平衡混合C	1.3519	1.3519	1.3386	1.3386	0.0133	0.99%
2026-07-03	020148	兴银价值平衡混合C	1.3386	1.3386	1.3302	1.3302	0.0084	0.63%
2026-07-02	020148	兴银价值平衡混合C	1.3302	1.3302	1.3390	1.3390	-0.0088	-0.66%
2026-07-01	020148	兴银价值平衡混合C	1.3390	1.3390	1.3326	1.3326	0.0064	0.48%
2026-06-30	020148	兴银价值平衡混合C	1.3326	1.3326	1.3361	1.3361	-0.0035	-0.26%
2026-06-29	020148	兴银价值平衡混合C	1.3361	1.3361	1.3276	1.3276	0.0085	0.64%
2026-06-26	020148	兴银价值平衡混合C	1.3276	1.3276	1.3521	1.3521	-0.0245	-1.81%
2026-06-25	020148	兴银价值平衡混合C	1.3521	1.3521	1.3508	1.3508	0.0013	0.10%
2026-06-24	020148	兴银价值平衡混合C	1.3508	1.3508	1.3381	1.3381	0.0127	0.95%
2026-06-23	020148	兴银价值平衡混合C	1.3381	1.3381	1.3541	1.3541	-0.0160	-1.18%
2026-06-22	020148	兴银价值平衡混合C	1.3541	1.3541	1.3388	1.3388	0.0153	1.14%
2026-06-18	020148	兴银价值平衡混合C	1.3388	1.3388	1.3509	1.3509	-0.0121	-0.90%
2026-06-17	020148	兴银价值平衡混合C	1.3509	1.3509	1.3576	1.3576	-0.0067	-0.49%
2026-06-16	020148	兴银价值平衡混合C	1.3576	1.3576	1.3731	1.3731	-0.0155	-1.13%
2026-06-15	020148	兴银价值平衡混合C	1.3731	1.3731	1.3617	1.3617	0.0114	0.84%
2026-06-12	020148	兴银价值平衡混合C	1.3617	1.3617	1.3442	1.3442	0.0175	1.30%
2026-06-11	020148	兴银价值平衡混合C	1.3442	1.3442	1.3553	1.3553	-0.0111	-0.82%
2026-06-10	020148	兴银价值平衡混合C	1.3553	1.3553	1.3603	1.3603	-0.0050	-0.37%
2026-06-09	020148	兴银价值平衡混合C	1.3603	1.3603	1.3505	1.3505	0.0098	0.73%
2026-06-08	020148	兴银价值平衡混合C	1.3505	1.3505	1.3698	1.3698	-0.0193	-1.41%
2026-06-05	020148	兴银价值平衡混合C	1.3698	1.3698	1.3761	1.3761	-0.0063	-0.46%
2026-06-04	020148	兴银价值平衡混合C	1.3761	1.3761	1.3868	1.3868	-0.0107	-0.77%
2026-06-03	020148	兴银价值平衡混合C	1.3868	1.3868	1.3914	1.3914	-0.0046	-0.33%
2026-06-02	020148	兴银价值平衡混合C	1.3914	1.3914	1.3783	1.3783	0.0131	0.95%
2026-06-01	020148	兴银价值平衡混合C	1.3783	1.3783	1.3768	1.3768	0.0015	0.11%
2026-05-29	020148	兴银价值平衡混合C	1.3768	1.3768	1.3770	1.3770	-0.0002	-0.01%
2026-05-28	020148	兴银价值平衡混合C	1.3770	1.3770	1.3807	1.3807	-0.0037	-0.27%
2026-05-27	020148	兴银价值平衡混合C	1.3807	1.3807	1.3868	1.3868	-0.0061	-0.44%
2026-05-26	020148	兴银价值平衡混合C	1.3868	1.3868	1.3856	1.3856	0.0012	0.09%
2026-05-25	020148	兴银价值平衡混合C	1.3856	1.3856	1.3874	1.3874	-0.0018	-0.13%
2026-05-22	020148	兴银价值平衡混合C	1.3874	1.3874	1.3750	1.3750	0.0124	0.90%
2026-05-21	020148	兴银价值平衡混合C	1.3750	1.3750	1.3836	1.3836	-0.0086	-0.62%
2026-05-20	020148	兴银价值平衡混合C	1.3836	1.3836	1.3909	1.3909	-0.0073	-0.52%
2026-05-19	020148	兴银价值平衡混合C	1.3909	1.3909	1.3878	1.3878	0.0031	0.22%
2026-05-18	020148	兴银价值平衡混合C	1.3878	1.3878	1.4051	1.4051	-0.0173	-1.23%
2026-05-15	020148	兴银价值平衡混合C	1.4051	1.4051	1.4110	1.4110	-0.0059	-0.42%
2026-05-14	020148	兴银价值平衡混合C	1.4110	1.4110	1.4272	1.4272	-0.0162	-1.14%
2026-05-13	020148	兴银价值平衡混合C	1.4272	1.4272	1.4262	1.4262	0.0010	0.07%
2026-05-12	020148	兴银价值平衡混合C	1.4262	1.4262	1.4301	1.4301	-0.0039	-0.27%
2026-05-11	020148	兴银价值平衡混合C	1.4301	1.4301	1.4208	1.4208	0.0093	0.65%
2026-05-08	020148	兴银价值平衡混合C	1.4208	1.4208	1.4285	1.4285	-0.0077	-0.54%
2026-04-30	020148	兴银价值平衡混合C	1.4267	1.4267	1.4366	1.4366	-0.0099	-0.69%
2026-04-29	020148	兴银价值平衡混合C	1.4366	1.4366	1.4248	1.4248	0.0118	0.83%
2026-04-28	020148	兴银价值平衡混合C	1.4248	1.4248	1.4245	1.4245	0.0003	0.02%
2026-04-27	020148	兴银价值平衡混合C	1.4245	1.4245	1.4269	1.4269	-0.0024	-0.17%
2026-04-24	020148	兴银价值平衡混合C	1.4269	1.4269	1.4238	1.4238	0.0031	0.22%
2026-04-23	020148	兴银价值平衡混合C	1.4238	1.4238	1.4268	1.4268	-0.0030	-0.21%
2026-04-22	020148	兴银价值平衡混合C	1.4268	1.4268	1.4313	1.4313	-0.0045	-0.31%
2026-04-21	020148	兴银价值平衡混合C	1.4313	1.4313	1.4177	1.4177	0.0136	0.96%
2026-04-20	020148	兴银价值平衡混合C	1.4177	1.4177	1.4152	1.4152	0.0025	0.18%
2026-04-17	020148	兴银价值平衡混合C	1.4152	1.4152	1.4275	1.4275	-0.0123	-0.86%
2026-04-16	020148	兴银价值平衡混合C	1.4275	1.4275	1.4140	1.4140	0.0135	0.95%
2026-04-15	020148	兴银价值平衡混合C	1.4140	1.4140	1.4134	1.4134	0.0006	0.04%
2026-04-14	020148	兴银价值平衡混合C	1.4134	1.4134	1.4102	1.4102	0.0032	0.23%
2026-04-13	020148	兴银价值平衡混合C	1.4102	1.4102	1.4080	1.4080	0.0022	0.16%
2026-04-10	020148	兴银价值平衡混合C	1.4080	1.4080	1.4016	1.4016	0.0064	0.46%
2026-04-09	020148	兴银价值平衡混合C	1.4016	1.4016	1.4050	1.4050	-0.0034	-0.24%
2026-04-08	020148	兴银价值平衡混合C	1.4050	1.4050	1.3882	1.3882	0.0168	1.21%
2026-04-07	020148	兴银价值平衡混合C	1.3882	1.3882	1.3814	1.3814	0.0068	0.49%
2026-04-03	020148	兴银价值平衡混合C	1.3814	1.3814	1.3866	1.3866	-0.0052	-0.38%
2026-04-02	020148	兴银价值平衡混合C	1.3866	1.3866	1.3918	1.3918	-0.0052	-0.37%
2026-04-01	020148	兴银价值平衡混合C	1.3918	1.3918	1.3799	1.3799	0.0119	0.86%
2026-03-31	020148	兴银价值平衡混合C	1.3799	1.3799	1.3925	1.3925	-0.0126	-0.90%
2026-03-30	020148	兴银价值平衡混合C	1.3925	1.3925	1.3984	1.3984	-0.0059	-0.42%
2026-03-27	020148	兴银价值平衡混合C	1.3984	1.3984	1.3865	1.3865	0.0119	0.86%
2026-03-26	020148	兴银价值平衡混合C	1.3865	1.3865	1.3935	1.3935	-0.0070	-0.50%
2026-03-25	020148	兴银价值平衡混合C	1.3935	1.3935	1.3820	1.3820	0.0115	0.83%
2026-03-24	020148	兴银价值平衡混合C	1.3820	1.3820	1.3712	1.3712	0.0108	0.79%
2026-03-23	020148	兴银价值平衡混合C	1.3712	1.3712	1.3979	1.3979	-0.0267	-1.91%
2026-03-20	020148	兴银价值平衡混合C	1.3979	1.3979	1.4040	1.4040	-0.0061	-0.43%
2026-03-19	020148	兴银价值平衡混合C	1.4040	1.4040	1.4263	1.4263	-0.0223	-1.56%
2026-03-18	020148	兴银价值平衡混合C	1.4263	1.4263	1.4252	1.4252	0.0011	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%