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蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(020131)

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近一年蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询
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近一年,蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)基金累计收益率2.16%
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2026-09-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
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2026-09-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
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2026-09-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-09-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
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2026-09-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0762 1.0762 1.0763 1.0763 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0763 1.0763 1.0759 1.0759 0.0004 0.04%
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2026-07-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0739 1.0739 1.0740 1.0740 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2026-07-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0734 1.0734 1.0729 1.0729 0.0005 0.05%
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2026-06-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0718 1.0718 1.0721 1.0721 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0721 1.0721 1.0723 1.0723 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2026-06-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2026-05-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2026-05-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2026-05-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0721 1.0721 1.0715 1.0715 0.0006 0.06%
2026-05-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0715 1.0715 1.0710 1.0710 0.0005 0.05%
2026-05-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2026-05-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0708 1.0708 1.0709 1.0709 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
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2026-04-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
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2026-04-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0687 1.0687 1.0690 1.0690 -0.0003 -0.03%
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2026-04-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2026-04-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2026-04-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2026-04-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2026-04-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2026-04-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2026-04-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2026-04-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2026-04-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2026-04-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2026-04-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2026-04-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2026-03-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0661 1.0661 1.0655 1.0655 0.0006 0.06%
2026-03-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2026-03-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2026-03-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-03-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-03-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-03-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2026-03-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2026-03-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2026-03-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2026-03-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
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2026-03-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2026-03-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2026-03-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0636 1.0636 1.0641 1.0641 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2026-03-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2026-03-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0641 1.0641 1.0636 1.0636 0.0005 0.05%
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2026-03-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0634 1.0634 1.0627 1.0627 0.0007 0.07%
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2026-02-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
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2026-02-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2026-02-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
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2025-11-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0579 1.0579 1.0583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
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2025-11-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-11-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-11-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-11-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2025-11-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0578 1.0578 1.0581 1.0581 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-11-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-10-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2025-10-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
2025-10-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2025-10-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-10-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-10-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-10-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-10-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-10-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2025-10-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2025-10-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-10-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-10-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-10-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-10-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-10-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0553 1.0553 1.0549 1.0549 0.0004 0.04%
2025-09-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0549 1.0549 1.0544 1.0544 0.0005 0.05%
2025-09-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-09-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-09-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-09-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-09-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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