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易方达纯债债券D基金净值查询(020084)

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今天最新净值 1.1161 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.5930亿
最近资产：30.70亿
基金公司：
基金经理：李冠霖

近一月易方达纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纯债债券D(020084)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020084	易方达纯债债券D	1.1164	1.1976	1.1161	1.1973	0.0003	0.03%
2026-09-14	020084	易方达纯债债券D	1.1161	1.1973	1.1161	1.1973	0.0000	0.00%
2026-09-11	020084	易方达纯债债券D	1.1161	1.1973	1.1162	1.1974	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020084	易方达纯债债券D	1.1162	1.1974	1.1163	1.1975	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020084	易方达纯债债券D	1.1163	1.1975	1.1162	1.1974	0.0001	0.01%
2026-09-08	020084	易方达纯债债券D	1.1162	1.1974	1.1162	1.1974	0.0000	0.00%
2026-09-07	020084	易方达纯债债券D	1.1162	1.1974	1.1159	1.1971	0.0003	0.03%
2026-09-04	020084	易方达纯债债券D	1.1159	1.1971	1.1157	1.1969	0.0002	0.02%
2026-09-03	020084	易方达纯债债券D	1.1157	1.1969	1.1152	1.1964	0.0005	0.04%
2026-09-02	020084	易方达纯债债券D	1.1152	1.1964	1.1153	1.1965	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020084	易方达纯债债券D	1.1153	1.1965	1.1146	1.1958	0.0007	0.06%
2026-08-31	020084	易方达纯债债券D	1.1146	1.1958	1.1144	1.1956	0.0002	0.02%
2026-08-28	020084	易方达纯债债券D	1.1144	1.1956	1.1147	1.1959	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020084	易方达纯债债券D	1.1147	1.1959	1.1152	1.1964	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020084	易方达纯债债券D	1.1152	1.1964	1.1154	1.1966	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020084	易方达纯债债券D	1.1154	1.1966	1.1154	1.1966	0.0000	0.00%
2026-08-24	020084	易方达纯债债券D	1.1154	1.1966	1.1148	1.1960	0.0006	0.05%
2026-08-21	020084	易方达纯债债券D	1.1148	1.1960	1.1150	1.1962	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020084	易方达纯债债券D	1.1150	1.1962	1.1153	1.1965	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	020084	易方达纯债债券D	1.1153	1.1965	1.1157	1.1969	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	020084	易方达纯债债券D	1.1157	1.1969	1.1149	1.1961	0.0008	0.07%
2026-08-17	020084	易方达纯债债券D	1.1149	1.1961	1.1147	1.1959	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%