英大安华纯债债券C基金净值查询(020051)

今天最新净值 1.0265 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0779
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.0280亿
最近资产：43.88亿
基金公司：
基金经理：吕一楠孙莹贺

近一季英大安华纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大安华纯债债券C(020051)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020051	英大安华纯债债券C	1.0266	1.0780	1.0265	1.0779	0.0001	0.01%
2026-09-15	020051	英大安华纯债债券C	1.0265	1.0779	1.0263	1.0777	0.0002	0.02%
2026-09-14	020051	英大安华纯债债券C	1.0263	1.0777	1.0263	1.0777	0.0000	0.00%
2026-09-11	020051	英大安华纯债债券C	1.0263	1.0777	1.0528	1.0778	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020051	英大安华纯债债券C	1.0528	1.0778	1.0529	1.0779	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020051	英大安华纯债债券C	1.0529	1.0779	1.0529	1.0779	0.0000	0.00%
2026-09-08	020051	英大安华纯债债券C	1.0529	1.0779	1.0531	1.0781	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020051	英大安华纯债债券C	1.0531	1.0781	1.0529	1.0779	0.0002	0.02%
2026-09-04	020051	英大安华纯债债券C	1.0529	1.0779	1.0528	1.0778	0.0001	0.01%
2026-09-03	020051	英大安华纯债债券C	1.0528	1.0778	1.0525	1.0775	0.0003	0.03%

2026-09-02	020051	英大安华纯债债券C	1.0525	1.0775	1.0526	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020051	英大安华纯债债券C	1.0526	1.0776	1.0522	1.0772	0.0004	0.04%
2026-08-31	020051	英大安华纯债债券C	1.0522	1.0772	1.0520	1.0770	0.0002	0.02%
2026-08-28	020051	英大安华纯债债券C	1.0520	1.0770	1.0527	1.0777	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	020051	英大安华纯债债券C	1.0527	1.0777	1.0531	1.0781	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020051	英大安华纯债债券C	1.0531	1.0781	1.0534	1.0784	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020051	英大安华纯债债券C	1.0534	1.0784	1.0534	1.0784	0.0000	0.00%
2026-08-24	020051	英大安华纯债债券C	1.0534	1.0784	1.0531	1.0781	0.0003	0.03%
2026-08-21	020051	英大安华纯债债券C	1.0531	1.0781	1.0533	1.0783	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020051	英大安华纯债债券C	1.0533	1.0783	1.0533	1.0783	0.0000	0.00%
2026-08-19	020051	英大安华纯债债券C	1.0533	1.0783	1.0536	1.0786	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020051	英大安华纯债债券C	1.0536	1.0786	1.0533	1.0783	0.0003	0.03%
2026-08-17	020051	英大安华纯债债券C	1.0533	1.0783	1.0529	1.0779	0.0004	0.04%
2026-08-14	020051	英大安华纯债债券C	1.0529	1.0779	1.0527	1.0777	0.0002	0.02%
2026-08-13	020051	英大安华纯债债券C	1.0527	1.0777	1.0524	1.0774	0.0003	0.03%

2026-08-12	020051	英大安华纯债债券C	1.0524	1.0774	1.0524	1.0774	0.0000	0.00%
2026-08-11	020051	英大安华纯债债券C	1.0524	1.0774	1.0526	1.0776	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	020051	英大安华纯债债券C	1.0526	1.0776	1.0524	1.0774	0.0002	0.02%
2026-08-07	020051	英大安华纯债债券C	1.0524	1.0774	1.0521	1.0771	0.0003	0.03%
2026-08-06	020051	英大安华纯债债券C	1.0521	1.0771	1.0519	1.0769	0.0002	0.02%
2026-08-05	020051	英大安华纯债债券C	1.0519	1.0769	1.0519	1.0769	0.0000	0.00%
2026-08-04	020051	英大安华纯债债券C	1.0519	1.0769	1.0516	1.0766	0.0003	0.03%
2026-08-03	020051	英大安华纯债债券C	1.0516	1.0766	1.0516	1.0766	0.0000	0.00%
2026-07-31	020051	英大安华纯债债券C	1.0516	1.0766	1.0513	1.0763	0.0003	0.03%
2026-07-30	020051	英大安华纯债债券C	1.0513	1.0763	1.0509	1.0759	0.0004	0.04%
2026-07-29	020051	英大安华纯债债券C	1.0509	1.0759	1.0508	1.0758	0.0001	0.01%
2026-07-28	020051	英大安华纯债债券C	1.0508	1.0758	1.0509	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020051	英大安华纯债债券C	1.0509	1.0759	1.0509	1.0759	0.0000	0.00%
2026-07-24	020051	英大安华纯债债券C	1.0509	1.0759	1.0508	1.0758	0.0001	0.01%
2026-07-23	020051	英大安华纯债债券C	1.0508	1.0758	1.0508	1.0758	0.0000	0.00%
2026-07-22	020051	英大安华纯债债券C	1.0508	1.0758	1.0503	1.0753	0.0005	0.05%
2026-07-21	020051	英大安华纯债债券C	1.0503	1.0753	1.0502	1.0752	0.0001	0.01%
2026-07-20	020051	英大安华纯债债券C	1.0502	1.0752	1.0503	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020051	英大安华纯债债券C	1.0503	1.0753	1.0500	1.0750	0.0003	0.03%
2026-07-16	020051	英大安华纯债债券C	1.0500	1.0750	1.0501	1.0751	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020051	英大安华纯债债券C	1.0501	1.0751	1.0499	1.0749	0.0002	0.02%
2026-07-14	020051	英大安华纯债债券C	1.0499	1.0749	1.0499	1.0749	0.0000	0.00%
2026-07-13	020051	英大安华纯债债券C	1.0499	1.0749	1.0499	1.0749	0.0000	0.00%
2026-07-10	020051	英大安华纯债债券C	1.0499	1.0749	1.0499	1.0749	0.0000	0.00%
2026-07-09	020051	英大安华纯债债券C	1.0499	1.0749	1.0499	1.0749	0.0000	0.00%
2026-07-08	020051	英大安华纯债债券C	1.0499	1.0749	1.0497	1.0747	0.0002	0.02%
2026-07-07	020051	英大安华纯债债券C	1.0497	1.0747	1.0497	1.0747	0.0000	0.00%
2026-07-06	020051	英大安华纯债债券C	1.0497	1.0747	1.0493	1.0743	0.0004	0.04%
2026-07-03	020051	英大安华纯债债券C	1.0493	1.0743	1.0493	1.0743	0.0000	0.00%
2026-07-02	020051	英大安华纯债债券C	1.0493	1.0743	1.0492	1.0742	0.0001	0.01%
2026-07-01	020051	英大安华纯债债券C	1.0492	1.0742	1.0497	1.0747	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020051	英大安华纯债债券C	1.0497	1.0747	1.0501	1.0751	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	020051	英大安华纯债债券C	1.0501	1.0751	1.0494	1.0744	0.0007	0.07%
2026-06-26	020051	英大安华纯债债券C	1.0494	1.0744	1.0492	1.0742	0.0002	0.02%
2026-06-25	020051	英大安华纯债债券C	1.0492	1.0742	1.0487	1.0737	0.0005	0.05%
2026-06-24	020051	英大安华纯债债券C	1.0487	1.0737	1.0486	1.0736	0.0001	0.01%
2026-06-23	020051	英大安华纯债债券C	1.0486	1.0736	1.0489	1.0739	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020051	英大安华纯债债券C	1.0489	1.0739	1.0489	1.0739	0.0000	0.00%
2026-06-18	020051	英大安华纯债债券C	1.0489	1.0739	1.0486	1.0736	0.0003	0.03%
2026-06-17	020051	英大安华纯债债券C	1.0486	1.0736	1.0483	1.0733	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%