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广发添盈180天持有债券C基金净值查询(020047)

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  • 累计净值：1.0861
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9736亿
  • 最近资产：1.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩 郎振东
近一年广发添盈180天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发添盈180天持有债券C(020047)基金累计收益率3.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2026-09-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-09-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-09-08 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2026-09-04 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-09-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2026-09-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0859 1.0859 1.0853 1.0853 0.0006 0.06%
2026-08-31 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-08-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2026-08-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0852 1.0852 1.0855 1.0855 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0856 1.0856 1.0858 1.0858 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2026-08-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2026-08-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03%
2026-08-19 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0852 1.0852 1.0857 1.0857 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-08-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2026-08-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0853 1.0853 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0854 1.0854 1.0846 1.0846 0.0008 0.07%
2026-08-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2026-08-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2026-08-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2026-08-07 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2026-08-06 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2026-08-05 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2026-08-04 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2026-08-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-07-31 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2026-07-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0836 1.0836 1.0815 1.0815 0.0021 0.19%
2026-07-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-07-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-07-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0814 1.0814 1.0804 1.0804 0.0010 0.09%
2026-07-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2026-07-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2026-07-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2026-07-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2026-07-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-07-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-07-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-07-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-07-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2026-07-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2026-07-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2026-07-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2026-07-08 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2026-07-07 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2026-07-06 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2026-07-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-07-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0796 1.0796 1.0793 1.0793 0.0003 0.03%
2026-07-01 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0793 1.0793 1.0795 1.0795 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0796 1.0796 1.0784 1.0784 0.0012 0.11%
2026-06-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-06-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2026-06-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-06-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-06-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-06-18 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-06-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2026-06-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2026-06-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2026-06-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2026-06-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2026-06-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2026-06-05 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2026-06-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2026-06-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2026-06-01 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2026-05-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2026-05-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2026-05-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2026-05-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2026-05-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2026-05-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2026-05-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2026-05-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0756 1.0756 1.0751 1.0751 0.0005 0.05%
2026-05-18 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2026-05-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2026-05-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2026-05-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0747 1.0747 1.0739 1.0739 0.0008 0.07%
2026-05-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0739 1.0739 1.0728 1.0728 0.0011 0.10%
2026-05-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2026-05-08 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2026-04-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2026-04-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2026-04-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2026-04-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2026-04-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-04-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0713 1.0713 1.0721 1.0721 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0721 1.0721 1.0710 1.0710 0.0011 0.10%
2026-04-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0710 1.0710 1.0694 1.0694 0.0016 0.15%
2026-04-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2026-04-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2026-04-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-04-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2026-04-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09%
2026-04-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0682 1.0682 1.0667 1.0667 0.0015 0.14%
2026-04-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2026-04-08 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0663 1.0663 1.0651 1.0651 0.0012 0.11%
2026-04-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0651 1.0651 1.0643 1.0643 0.0008 0.08%
2026-04-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2026-04-01 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2026-03-31 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2026-03-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2026-03-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2026-03-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2026-03-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2026-03-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-03-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2026-03-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2026-03-19 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2026-03-18 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2026-03-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2026-03-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0614 1.0614 1.0616 1.0616 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2026-03-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-03-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2026-03-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2026-03-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2026-03-05 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2026-03-04 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2026-03-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-03-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2026-02-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2026-02-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0595 1.0595 1.0602 1.0602 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0602 1.0602 1.0607 1.0607 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0607 1.0607 1.0600 1.0600 0.0007 0.07%
2026-02-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2026-02-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2026-02-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2026-02-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2026-02-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0591 1.0591 1.0580 1.0580 0.0011 0.10%
2026-02-06 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0580 1.0580 1.0574 1.0574 0.0006 0.06%
2026-02-05 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2026-02-04 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2026-02-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2026-01-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2026-01-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2026-01-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2026-01-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0565 1.0565 1.0563 1.0563 0.0002 0.02%
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2026-01-19 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2026-01-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2026-01-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2026-01-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2026-01-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
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2026-01-06 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0550 1.0550 1.0551 1.0551 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-12-31 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-12-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-12-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-12-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-12-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0547 1.0547 1.0543 1.0543 0.0004 0.04%
2025-12-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-12-19 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0543 1.0543 1.0540 1.0540 0.0003 0.03%
2025-12-18 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-12-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0539 1.0539 1.0535 1.0535 0.0004 0.04%
2025-12-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
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2025-12-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
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2025-11-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
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2025-11-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
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2025-11-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-11-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-11-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-11-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-11-07 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0536 1.0536 1.0540 1.0540 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0540 1.0540 1.0544 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2025-11-04 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2025-11-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-10-31 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0534 1.0534 1.0527 1.0527 0.0007 0.07%
2025-10-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0527 1.0527 1.0523 1.0523 0.0004 0.04%
2025-10-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2025-10-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0519 1.0519 1.0509 1.0509 0.0010 0.10%
2025-10-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-10-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2025-10-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-10-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-10-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-10-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-10-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0500 1.0500 1.0492 1.0492 0.0008 0.08%
2025-10-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2025-10-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-10-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0487 1.0487 1.0476 1.0476 0.0011 0.11%
2025-10-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-10-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0476 1.0476 1.0469 1.0469 0.0007 0.07%
2025-09-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2025-09-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-09-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0467 1.0467 1.0473 1.0473 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0473 1.0473 1.0487 1.0487 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0501 1.0501 1.0505 1.0505 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2025-09-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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