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华宝政金债债券C基金净值查询(019901)

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  • 累计净值：1.1379
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7718亿
  • 最近资产：10.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高文庆 徐锬
近半年华宝政金债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝政金债债券C(019901)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019901 华宝政金债债券C 1.0930 1.1380 1.0929 1.1379 0.0001 0.01%
2026-09-16 019901 华宝政金债债券C 1.0929 1.1379 1.0927 1.1377 0.0002 0.02%
2026-09-15 019901 华宝政金债债券C 1.0927 1.1377 1.0924 1.1374 0.0003 0.03%
2026-09-14 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0923 1.1373 0.0001 0.01%
2026-09-11 019901 华宝政金债债券C 1.0923 1.1373 1.0925 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0925 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-09 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0925 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-08 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0926 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019901 华宝政金债债券C 1.0926 1.1376 1.0924 1.1374 0.0002 0.02%
2026-09-04 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0924 1.1374 0.0000 0.00%
2026-09-03 019901 华宝政金债债券C 1.0924 1.1374 1.0916 1.1366 0.0008 0.07%
2026-09-02 019901 华宝政金债债券C 1.0916 1.1366 1.0919 1.1369 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 019901 华宝政金债债券C 1.0919 1.1369 1.0910 1.1360 0.0009 0.08%
2026-08-31 019901 华宝政金债债券C 1.0910 1.1360 1.0906 1.1356 0.0004 0.04%
2026-08-28 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0906 1.1356 0.0000 0.00%
2026-08-27 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0916 1.1366 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 019901 华宝政金债债券C 1.0916 1.1366 1.0922 1.1372 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 019901 华宝政金债债券C 1.0922 1.1372 1.0925 1.1375 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0918 1.1368 0.0007 0.06%
2026-08-21 019901 华宝政金债债券C 1.0918 1.1368 1.0920 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019901 华宝政金债债券C 1.0920 1.1370 1.0922 1.1372 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019901 华宝政金债债券C 1.0922 1.1372 1.0932 1.1382 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 019901 华宝政金债债券C 1.0932 1.1382 1.0925 1.1375 0.0007 0.06%
2026-08-17 019901 华宝政金债债券C 1.0925 1.1375 1.0920 1.1370 0.0005 0.05%
2026-08-14 019901 华宝政金债债券C 1.0920 1.1370 1.0921 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019901 华宝政金债债券C 1.0921 1.1371 1.0914 1.1364 0.0007 0.06%
2026-08-12 019901 华宝政金债债券C 1.0914 1.1364 1.0915 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019901 华宝政金债债券C 1.0915 1.1365 1.0921 1.1371 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 019901 华宝政金债债券C 1.0921 1.1371 1.0915 1.1365 0.0006 0.05%
2026-08-07 019901 华宝政金债债券C 1.0915 1.1365 1.0910 1.1360 0.0005 0.05%
2026-08-06 019901 华宝政金债债券C 1.0910 1.1360 1.0906 1.1356 0.0004 0.04%
2026-08-05 019901 华宝政金债债券C 1.0906 1.1356 1.0907 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019901 华宝政金债债券C 1.0907 1.1357 1.0904 1.1354 0.0003 0.03%
2026-08-03 019901 华宝政金债债券C 1.0904 1.1354 1.0905 1.1355 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019901 华宝政金债债券C 1.0905 1.1355 1.0903 1.1353 0.0002 0.02%
2026-07-30 019901 华宝政金债债券C 1.0903 1.1353 1.0896 1.1346 0.0007 0.06%
2026-07-29 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0897 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019901 华宝政金债债券C 1.0897 1.1347 1.0898 1.1348 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019901 华宝政金债债券C 1.0898 1.1348 1.0900 1.1350 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 019901 华宝政金债债券C 1.0900 1.1350 1.0896 1.1346 0.0004 0.04%
2026-07-23 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0895 1.1345 0.0001 0.01%
2026-07-22 019901 华宝政金债债券C 1.0895 1.1345 1.0891 1.1341 0.0004 0.04%
2026-07-21 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-20 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-17 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0890 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-16 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0890 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-15 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0889 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-14 019901 华宝政金债债券C 1.0889 1.1339 1.0886 1.1336 0.0003 0.03%
2026-07-13 019901 华宝政金债债券C 1.0886 1.1336 1.0890 1.1340 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0890 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-09 019901 华宝政金债债券C 1.0890 1.1340 1.0891 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 019901 华宝政金债债券C 1.0891 1.1341 1.0887 1.1337 0.0004 0.04%
2026-07-07 019901 华宝政金债债券C 1.0887 1.1337 1.0887 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-06 019901 华宝政金债债券C 1.0887 1.1337 1.0879 1.1329 0.0008 0.07%
2026-07-03 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0881 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 019901 华宝政金债债券C 1.0881 1.1331 1.0879 1.1329 0.0002 0.02%
2026-07-01 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0888 1.1338 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019901 华宝政金债债券C 1.0888 1.1338 1.0896 1.1346 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 019901 华宝政金债债券C 1.0896 1.1346 1.0889 1.1339 0.0007 0.06%
2026-06-26 019901 华宝政金债债券C 1.0889 1.1339 1.0886 1.1336 0.0003 0.03%
2026-06-25 019901 华宝政金债债券C 1.0886 1.1336 1.0875 1.1325 0.0011 0.10%
2026-06-24 019901 华宝政金债债券C 1.0875 1.1325 1.0874 1.1324 0.0001 0.01%
2026-06-23 019901 华宝政金债债券C 1.0874 1.1324 1.0880 1.1330 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 019901 华宝政金债债券C 1.0880 1.1330 1.0882 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 019901 华宝政金债债券C 1.0882 1.1332 1.0879 1.1329 0.0003 0.03%
2026-06-17 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0871 1.1321 0.0008 0.07%
2026-06-16 019901 华宝政金债债券C 1.0871 1.1321 1.0855 1.1305 0.0016 0.15%
2026-06-15 019901 华宝政金债债券C 1.0855 1.1305 1.0852 1.1302 0.0003 0.03%
2026-06-12 019901 华宝政金债债券C 1.0852 1.1302 1.0849 1.1299 0.0003 0.03%
2026-06-11 019901 华宝政金债债券C 1.0849 1.1299 1.0854 1.1304 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 019901 华宝政金债债券C 1.0854 1.1304 1.0859 1.1309 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 019901 华宝政金债债券C 1.0859 1.1309 1.0867 1.1317 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 019901 华宝政金债债券C 1.0867 1.1317 1.0873 1.1323 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 019901 华宝政金债债券C 1.0873 1.1323 1.0880 1.1330 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 019901 华宝政金债债券C 1.0880 1.1330 1.0875 1.1325 0.0005 0.05%
2026-06-03 019901 华宝政金债债券C 1.0875 1.1325 1.0879 1.1329 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 019901 华宝政金债债券C 1.0879 1.1329 1.0881 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 019901 华宝政金债债券C 1.0881 1.1331 1.0875 1.1325 0.0006 0.06%
2026-05-29 019901 华宝政金债债券C 1.0875 1.1325 1.0873 1.1323 0.0002 0.02%
2026-05-28 019901 华宝政金债债券C 1.0873 1.1323 1.0870 1.1320 0.0003 0.03%
2026-05-27 019901 华宝政金债债券C 1.0870 1.1320 1.0856 1.1306 0.0014 0.13%
2026-05-26 019901 华宝政金债债券C 1.0856 1.1306 1.0842 1.1292 0.0014 0.13%
2026-05-25 019901 华宝政金债债券C 1.0842 1.1292 1.0836 1.1286 0.0006 0.06%
2026-05-22 019901 华宝政金债债券C 1.0836 1.1286 1.0839 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 019901 华宝政金债债券C 1.0839 1.1289 1.0842 1.1292 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 019901 华宝政金债债券C 1.0842 1.1292 1.0841 1.1291 0.0001 0.01%
2026-05-19 019901 华宝政金债债券C 1.0841 1.1291 1.0838 1.1288 0.0003 0.03%
2026-05-18 019901 华宝政金债债券C 1.0838 1.1288 1.0836 1.1286 0.0002 0.02%
2026-05-15 019901 华宝政金债债券C 1.0836 1.1286 1.0836 1.1286 0.0000 0.00%
2026-05-14 019901 华宝政金债债券C 1.0836 1.1286 1.0836 1.1286 0.0000 0.00%
2026-05-13 019901 华宝政金债债券C 1.0836 1.1286 1.0833 1.1283 0.0003 0.03%
2026-05-12 019901 华宝政金债债券C 1.0833 1.1283 1.0830 1.1280 0.0003 0.03%
2026-05-11 019901 华宝政金债债券C 1.0830 1.1280 1.0826 1.1276 0.0004 0.04%
2026-05-08 019901 华宝政金债债券C 1.0826 1.1276 1.0824 1.1274 0.0002 0.02%
2026-04-30 019901 华宝政金债债券C 1.0829 1.1279 1.0835 1.1285 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 019901 华宝政金债债券C 1.0835 1.1285 1.0822 1.1272 0.0013 0.12%
2026-04-28 019901 华宝政金债债券C 1.0822 1.1272 1.0814 1.1264 0.0008 0.07%
2026-04-27 019901 华宝政金债债券C 1.0814 1.1264 1.0822 1.1272 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 019901 华宝政金债债券C 1.0822 1.1272 1.0830 1.1280 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 019901 华宝政金债债券C 1.0830 1.1280 1.0839 1.1289 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 019901 华宝政金债债券C 1.0839 1.1289 1.0830 1.1280 0.0009 0.08%
2026-04-21 019901 华宝政金债债券C 1.0830 1.1280 1.0827 1.1277 0.0003 0.03%
2026-04-20 019901 华宝政金债债券C 1.0827 1.1277 1.0824 1.1274 0.0003 0.03%
2026-04-17 019901 华宝政金债债券C 1.0824 1.1274 1.0813 1.1263 0.0011 0.10%
2026-04-16 019901 华宝政金债债券C 1.0813 1.1263 1.0810 1.1260 0.0003 0.03%
2026-04-15 019901 华宝政金债债券C 1.0810 1.1260 1.0806 1.1256 0.0004 0.04%
2026-04-14 019901 华宝政金债债券C 1.0806 1.1256 1.0803 1.1253 0.0003 0.03%
2026-04-13 019901 华宝政金债债券C 1.0803 1.1253 1.0795 1.1245 0.0008 0.07%
2026-04-10 019901 华宝政金债债券C 1.0795 1.1245 1.0788 1.1238 0.0007 0.06%
2026-04-09 019901 华宝政金债债券C 1.0788 1.1238 1.0790 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019901 华宝政金债债券C 1.0790 1.1240 1.0793 1.1243 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 019901 华宝政金债债券C 1.0793 1.1243 1.0791 1.1241 0.0002 0.02%
2026-04-03 019901 华宝政金债债券C 1.0791 1.1241 1.0786 1.1236 0.0005 0.05%
2026-04-02 019901 华宝政金债债券C 1.0786 1.1236 1.0783 1.1233 0.0003 0.03%
2026-04-01 019901 华宝政金债债券C 1.0783 1.1233 1.0786 1.1236 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 019901 华宝政金债债券C 1.0786 1.1236 1.0787 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 019901 华宝政金债债券C 1.0787 1.1237 1.0780 1.1230 0.0007 0.06%
2026-03-27 019901 华宝政金债债券C 1.0780 1.1230 1.0778 1.1228 0.0002 0.02%
2026-03-26 019901 华宝政金债债券C 1.0778 1.1228 1.0776 1.1226 0.0002 0.02%
2026-03-25 019901 华宝政金债债券C 1.0776 1.1226 1.0776 1.1226 0.0000 0.00%
2026-03-24 019901 华宝政金债债券C 1.0776 1.1226 1.0776 1.1226 0.0000 0.00%
2026-03-23 019901 华宝政金债债券C 1.0776 1.1226 1.0777 1.1227 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019901 华宝政金债债券C 1.0777 1.1227 1.0776 1.1226 0.0001 0.01%
2026-03-19 019901 华宝政金债债券C 1.0776 1.1226 1.0780 1.1230 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 019901 华宝政金债债券C 1.0780 1.1230 1.0774 1.1224 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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