宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询(019790)
今天最新净值
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0690
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：7.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近半年宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近半年,宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
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|
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1.0272 |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0272 |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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-0.06% |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0671 |
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-0.0006 |
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| 2026-06-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-06-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0270 |
1.0663 |
1.0271 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0271 |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-06-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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| 2026-06-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0649 |
1.0256 |
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019790 |
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| 2026-06-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0258 |
1.0651 |
1.0263 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0263 |
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-0.0005 |
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| 2026-06-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0268 |
1.0661 |
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-0.0005 |
-0.05% |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0273 |
1.0666 |
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-0.02% |
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019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0668 |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
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1.0273 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0273 |
1.0666 |
1.0272 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0272 |
1.0665 |
1.0268 |
1.0661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0268 |
1.0661 |
1.0264 |
1.0657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0657 |
1.0262 |
1.0655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0262 |
1.0655 |
1.0260 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0260 |
1.0653 |
1.0261 |
1.0654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0654 |
1.0261 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0654 |
1.0261 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0654 |
1.0256 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0256 |
1.0649 |
1.0254 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0647 |
1.0254 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0647 |
1.0253 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0253 |
1.0646 |
1.0253 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0253 |
1.0646 |
1.0251 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0251 |
1.0644 |
1.0247 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0247 |
1.0640 |
1.0246 |
1.0639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0638 |
1.0246 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0246 |
1.0639 |
1.0242 |
1.0635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0242 |
1.0635 |
1.0239 |
1.0632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0239 |
1.0632 |
1.0241 |
1.0634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0634 |
1.0241 |
1.0634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0634 |
1.0242 |
1.0635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0242 |
1.0635 |
1.0237 |
1.0630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0237 |
1.0630 |
1.0234 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0627 |
1.0234 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0627 |
1.0228 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0228 |
1.0621 |
1.0227 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0227 |
1.0620 |
1.0224 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0224 |
1.0617 |
1.0223 |
1.0616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0223 |
1.0616 |
1.0222 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0222 |
1.0615 |
1.0221 |
1.0614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0614 |
1.0223 |
1.0616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0223 |
1.0616 |
1.0224 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0224 |
1.0617 |
1.0224 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0224 |
1.0617 |
1.0221 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0614 |
1.0219 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0219 |
1.0612 |
1.0221 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0614 |
1.0221 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0221 |
1.0614 |
1.0216 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0216 |
1.0609 |
1.0213 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0213 |
1.0606 |
1.0212 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0605 |
1.0212 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0605 |
1.0212 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0605 |
1.0212 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0605 |
1.0304 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0604 |
1.0303 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0603 |
1.0300 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
