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浙商汇金短债C基金净值查询(019772)

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今天最新净值 1.0543 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1083
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0019亿
  • 最近资产：20.60亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋怡健 程嘉伟
今年以来浙商汇金短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,浙商汇金短债C(019772)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019772 浙商汇金短债C 1.0545 1.1085 1.0543 1.1083 0.0002 0.02%
2026-09-15 019772 浙商汇金短债C 1.0543 1.1083 1.0541 1.1081 0.0002 0.02%
2026-09-14 019772 浙商汇金短债C 1.0541 1.1081 1.0539 1.1079 0.0002 0.02%
2026-09-11 019772 浙商汇金短债C 1.0539 1.1079 1.0539 1.1079 0.0000 0.00%
2026-09-10 019772 浙商汇金短债C 1.0539 1.1079 1.0539 1.1079 0.0000 0.00%
2026-09-09 019772 浙商汇金短债C 1.0539 1.1079 1.0538 1.1078 0.0001 0.01%
2026-09-08 019772 浙商汇金短债C 1.0538 1.1078 1.0538 1.1078 0.0000 0.00%
2026-09-07 019772 浙商汇金短债C 1.0538 1.1078 1.0536 1.1076 0.0002 0.02%
2026-09-04 019772 浙商汇金短债C 1.0536 1.1076 1.0535 1.1075 0.0001 0.01%
2026-09-03 019772 浙商汇金短债C 1.0535 1.1075 1.0533 1.1073 0.0002 0.02%
2026-09-02 019772 浙商汇金短债C 1.0533 1.1073 1.0533 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-01 019772 浙商汇金短债C 1.0533 1.1073 1.0531 1.1071 0.0002 0.02%
2026-08-31 019772 浙商汇金短债C 1.0531 1.1071 1.0529 1.1069 0.0002 0.02%
2026-08-28 019772 浙商汇金短债C 1.0529 1.1069 1.0529 1.1069 0.0000 0.00%
2026-08-27 019772 浙商汇金短债C 1.0529 1.1069 1.0531 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 019772 浙商汇金短债C 1.0531 1.1071 1.0532 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019772 浙商汇金短债C 1.0532 1.1072 1.0532 1.1072 0.0000 0.00%
2026-08-24 019772 浙商汇金短债C 1.0532 1.1072 1.0530 1.1070 0.0002 0.02%
2026-08-21 019772 浙商汇金短债C 1.0530 1.1070 1.0530 1.1070 0.0000 0.00%
2026-08-20 019772 浙商汇金短债C 1.0530 1.1070 1.0532 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019772 浙商汇金短债C 1.0532 1.1072 1.0534 1.1074 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 019772 浙商汇金短债C 1.0534 1.1074 1.0530 1.1070 0.0004 0.04%
2026-08-17 019772 浙商汇金短债C 1.0530 1.1070 1.0528 1.1068 0.0002 0.02%
2026-08-14 019772 浙商汇金短债C 1.0528 1.1068 1.0526 1.1066 0.0002 0.02%
2026-08-13 019772 浙商汇金短债C 1.0526 1.1066 1.0525 1.1065 0.0001 0.01%
2026-08-12 019772 浙商汇金短债C 1.0525 1.1065 1.0524 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-11 019772 浙商汇金短债C 1.0524 1.1064 1.0525 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019772 浙商汇金短债C 1.0525 1.1065 1.0524 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-07 019772 浙商汇金短债C 1.0524 1.1064 1.0523 1.1063 0.0001 0.01%
2026-08-06 019772 浙商汇金短债C 1.0523 1.1063 1.0523 1.1063 0.0000 0.00%
2026-08-05 019772 浙商汇金短债C 1.0523 1.1063 1.0523 1.1063 0.0000 0.00%
2026-08-04 019772 浙商汇金短债C 1.0523 1.1063 1.0522 1.1062 0.0001 0.01%
2026-08-03 019772 浙商汇金短债C 1.0522 1.1062 1.0521 1.1061 0.0001 0.01%
2026-07-31 019772 浙商汇金短债C 1.0521 1.1061 1.0521 1.1061 0.0000 0.00%
2026-07-30 019772 浙商汇金短债C 1.0521 1.1061 1.0521 1.1061 0.0000 0.00%
2026-07-29 019772 浙商汇金短债C 1.0521 1.1061 1.0520 1.1060 0.0001 0.01%
2026-07-28 019772 浙商汇金短债C 1.0520 1.1060 1.0520 1.1060 0.0000 0.00%
2026-07-27 019772 浙商汇金短债C 1.0520 1.1060 1.0520 1.1060 0.0000 0.00%
2026-07-24 019772 浙商汇金短债C 1.0520 1.1060 1.0519 1.1059 0.0001 0.01%
2026-07-23 019772 浙商汇金短债C 1.0519 1.1059 1.0519 1.1059 0.0000 0.00%
2026-07-22 019772 浙商汇金短债C 1.0519 1.1059 1.0519 1.1059 0.0000 0.00%
2026-07-21 019772 浙商汇金短债C 1.0519 1.1059 1.0518 1.1058 0.0001 0.01%
2026-07-20 019772 浙商汇金短债C 1.0518 1.1058 1.0517 1.1057 0.0001 0.01%
2026-07-17 019772 浙商汇金短债C 1.0517 1.1057 1.0516 1.1056 0.0001 0.01%
2026-07-16 019772 浙商汇金短债C 1.0516 1.1056 1.0517 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019772 浙商汇金短债C 1.0517 1.1057 1.0516 1.1056 0.0001 0.01%
2026-07-14 019772 浙商汇金短债C 1.0516 1.1056 1.0516 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-13 019772 浙商汇金短债C 1.0516 1.1056 1.0516 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-10 019772 浙商汇金短债C 1.0516 1.1056 1.0516 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-09 019772 浙商汇金短债C 1.0516 1.1056 1.0516 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-08 019772 浙商汇金短债C 1.0516 1.1056 1.0515 1.1055 0.0001 0.01%
2026-07-07 019772 浙商汇金短债C 1.0515 1.1055 1.0515 1.1055 0.0000 0.00%
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2026-07-03 019772 浙商汇金短债C 1.0512 1.1052 1.0512 1.1052 0.0000 0.00%
2026-07-02 019772 浙商汇金短债C 1.0512 1.1052 1.0510 1.1050 0.0002 0.02%
2026-07-01 019772 浙商汇金短债C 1.0510 1.1050 1.0514 1.1054 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 019772 浙商汇金短债C 1.0514 1.1054 1.0513 1.1053 0.0001 0.01%
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2026-06-26 019772 浙商汇金短债C 1.0511 1.1051 1.0510 1.1050 0.0001 0.01%
2026-06-25 019772 浙商汇金短债C 1.0510 1.1050 1.0509 1.1049 0.0001 0.01%
2026-06-24 019772 浙商汇金短债C 1.0509 1.1049 1.0508 1.1048 0.0001 0.01%
2026-06-23 019772 浙商汇金短债C 1.0508 1.1048 1.0510 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019772 浙商汇金短债C 1.0510 1.1050 1.0511 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 019772 浙商汇金短债C 1.0511 1.1051 1.0509 1.1049 0.0002 0.02%
2026-06-17 019772 浙商汇金短债C 1.0509 1.1049 1.0506 1.1046 0.0003 0.03%
2026-06-16 019772 浙商汇金短债C 1.0506 1.1046 1.0504 1.1044 0.0002 0.02%
2026-06-15 019772 浙商汇金短债C 1.0504 1.1044 1.0503 1.1043 0.0001 0.01%
2026-06-12 019772 浙商汇金短债C 1.0503 1.1043 1.0504 1.1044 -0.0001 -0.01%
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2026-06-10 019772 浙商汇金短债C 1.0505 1.1045 1.0505 1.1045 0.0000 0.00%
2026-06-09 019772 浙商汇金短债C 1.0505 1.1045 1.0506 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 019772 浙商汇金短债C 1.0506 1.1046 1.0507 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 019772 浙商汇金短债C 1.0507 1.1047 1.0510 1.1050 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019772 浙商汇金短债C 1.0510 1.1050 1.0509 1.1049 0.0001 0.01%
2026-06-03 019772 浙商汇金短债C 1.0509 1.1049 1.0511 1.1051 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019772 浙商汇金短债C 1.0511 1.1051 1.0511 1.1051 0.0000 0.00%
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2026-05-28 019772 浙商汇金短债C 1.0503 1.1043 1.0502 1.1042 0.0001 0.01%
2026-05-27 019772 浙商汇金短债C 1.0502 1.1042 1.0497 1.1037 0.0005 0.05%
2026-05-26 019772 浙商汇金短债C 1.0497 1.1037 1.0494 1.1034 0.0003 0.03%
2026-05-25 019772 浙商汇金短债C 1.0494 1.1034 1.0490 1.1030 0.0004 0.04%
2026-05-22 019772 浙商汇金短债C 1.0490 1.1030 1.0491 1.1031 -0.0001 -0.01%
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2026-05-20 019772 浙商汇金短债C 1.0490 1.1030 1.0488 1.1028 0.0002 0.02%
2026-05-19 019772 浙商汇金短债C 1.0488 1.1028 1.0485 1.1025 0.0003 0.03%
2026-05-18 019772 浙商汇金短债C 1.0485 1.1025 1.0483 1.1023 0.0002 0.02%
2026-05-15 019772 浙商汇金短债C 1.0483 1.1023 1.0482 1.1022 0.0001 0.01%
2026-05-14 019772 浙商汇金短债C 1.0482 1.1022 1.0482 1.1022 0.0000 0.00%
2026-05-13 019772 浙商汇金短债C 1.0482 1.1022 1.0480 1.1020 0.0002 0.02%
2026-05-12 019772 浙商汇金短债C 1.0480 1.1020 1.0478 1.1018 0.0002 0.02%
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2026-05-08 019772 浙商汇金短债C 1.0476 1.1016 1.0475 1.1015 0.0001 0.01%
2026-04-30 019772 浙商汇金短债C 1.0476 1.1016 1.0476 1.1016 0.0000 0.00%
2026-04-29 019772 浙商汇金短债C 1.0476 1.1016 1.0475 1.1015 0.0001 0.01%
2026-04-28 019772 浙商汇金短债C 1.0475 1.1015 1.0473 1.1013 0.0002 0.02%
2026-04-27 019772 浙商汇金短债C 1.0473 1.1013 1.0474 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019772 浙商汇金短债C 1.0474 1.1014 1.0476 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019772 浙商汇金短债C 1.0476 1.1016 1.0478 1.1018 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 019772 浙商汇金短债C 1.0478 1.1018 1.0476 1.1016 0.0002 0.02%
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2026-04-20 019772 浙商汇金短债C 1.0475 1.1015 1.0474 1.1014 0.0001 0.01%
2026-04-17 019772 浙商汇金短债C 1.0474 1.1014 1.0472 1.1012 0.0002 0.02%
2026-04-16 019772 浙商汇金短债C 1.0472 1.1012 1.0471 1.1011 0.0001 0.01%
2026-04-15 019772 浙商汇金短债C 1.0471 1.1011 1.0471 1.1011 0.0000 0.00%
2026-04-14 019772 浙商汇金短债C 1.0471 1.1011 1.0470 1.1010 0.0001 0.01%
2026-04-13 019772 浙商汇金短债C 1.0470 1.1010 1.0469 1.1009 0.0001 0.01%
2026-04-10 019772 浙商汇金短债C 1.0469 1.1009 1.0468 1.1008 0.0001 0.01%
2026-04-09 019772 浙商汇金短债C 1.0468 1.1008 1.0468 1.1008 0.0000 0.00%
2026-04-08 019772 浙商汇金短债C 1.0468 1.1008 1.0468 1.1008 0.0000 0.00%
2026-04-07 019772 浙商汇金短债C 1.0468 1.1008 1.0465 1.1005 0.0003 0.03%
2026-04-03 019772 浙商汇金短债C 1.0465 1.1005 1.0462 1.1002 0.0003 0.03%
2026-04-02 019772 浙商汇金短债C 1.0462 1.1002 1.0462 1.1002 0.0000 0.00%
2026-04-01 019772 浙商汇金短债C 1.0462 1.1002 1.0464 1.1004 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 019772 浙商汇金短债C 1.0464 1.1004 1.0462 1.1002 0.0002 0.02%
2026-03-30 019772 浙商汇金短债C 1.0462 1.1002 1.0458 1.0998 0.0004 0.04%
2026-03-27 019772 浙商汇金短债C 1.0458 1.0998 1.0456 1.0996 0.0002 0.02%
2026-03-26 019772 浙商汇金短债C 1.0456 1.0996 1.0454 1.0994 0.0002 0.02%
2026-03-25 019772 浙商汇金短债C 1.0454 1.0994 1.0453 1.0993 0.0001 0.01%
2026-03-24 019772 浙商汇金短债C 1.0453 1.0993 1.0451 1.0991 0.0002 0.02%
2026-03-23 019772 浙商汇金短债C 1.0451 1.0991 1.0451 1.0991 0.0000 0.00%
2026-03-20 019772 浙商汇金短债C 1.0451 1.0991 1.0451 1.0991 0.0000 0.00%
2026-03-19 019772 浙商汇金短债C 1.0451 1.0991 1.0449 1.0989 0.0002 0.02%
2026-03-18 019772 浙商汇金短债C 1.0449 1.0989 1.0449 1.0989 0.0000 0.00%
2026-03-17 019772 浙商汇金短债C 1.0449 1.0989 1.0448 1.0988 0.0001 0.01%
2026-03-16 019772 浙商汇金短债C 1.0448 1.0988 1.0448 1.0988 0.0000 0.00%
2026-03-13 019772 浙商汇金短债C 1.0448 1.0988 1.0448 1.0988 0.0000 0.00%
2026-03-12 019772 浙商汇金短债C 1.0448 1.0988 1.0447 1.0987 0.0001 0.01%
2026-03-11 019772 浙商汇金短债C 1.0447 1.0987 1.0447 1.0987 0.0000 0.00%
2026-03-10 019772 浙商汇金短债C 1.0447 1.0987 1.0444 1.0984 0.0003 0.03%
2026-03-09 019772 浙商汇金短债C 1.0444 1.0984 1.0448 1.0988 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 019772 浙商汇金短债C 1.0448 1.0988 1.0448 1.0988 0.0000 0.00%
2026-03-05 019772 浙商汇金短债C 1.0448 1.0988 1.0447 1.0987 0.0001 0.01%
2026-03-04 019772 浙商汇金短债C 1.0447 1.0987 1.0446 1.0986 0.0001 0.01%
2026-03-03 019772 浙商汇金短债C 1.0446 1.0986 1.0446 1.0986 0.0000 0.00%
2026-03-02 019772 浙商汇金短债C 1.0446 1.0986 1.0445 1.0985 0.0001 0.01%
2026-02-27 019772 浙商汇金短债C 1.0445 1.0985 1.0445 1.0985 0.0000 0.00%
2026-02-26 019772 浙商汇金短债C 1.0445 1.0985 1.0445 1.0985 0.0000 0.00%
2026-02-25 019772 浙商汇金短债C 1.0445 1.0985 1.0446 1.0986 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 019772 浙商汇金短债C 1.0446 1.0986 1.0441 1.0981 0.0005 0.05%
2026-02-13 019772 浙商汇金短债C 1.0441 1.0981 1.0441 1.0981 0.0000 0.00%
2026-02-12 019772 浙商汇金短债C 1.0441 1.0981 1.0440 1.0980 0.0001 0.01%
2026-02-11 019772 浙商汇金短债C 1.0440 1.0980 1.0438 1.0978 0.0002 0.02%
2026-02-10 019772 浙商汇金短债C 1.0438 1.0978 1.0438 1.0978 0.0000 0.00%
2026-02-09 019772 浙商汇金短债C 1.0438 1.0978 1.0437 1.0977 0.0001 0.01%
2026-02-06 019772 浙商汇金短债C 1.0437 1.0977 1.0436 1.0976 0.0001 0.01%
2026-02-05 019772 浙商汇金短债C 1.0436 1.0976 1.0436 1.0976 0.0000 0.00%
2026-02-04 019772 浙商汇金短债C 1.0436 1.0976 1.0435 1.0975 0.0001 0.01%
2026-02-03 019772 浙商汇金短债C 1.0435 1.0975 1.0435 1.0975 0.0000 0.00%
2026-02-02 019772 浙商汇金短债C 1.0435 1.0975 1.0434 1.0974 0.0001 0.01%
2026-01-30 019772 浙商汇金短债C 1.0434 1.0974 1.0433 1.0973 0.0001 0.01%
2026-01-29 019772 浙商汇金短债C 1.0433 1.0973 1.0433 1.0973 0.0000 0.00%
2026-01-28 019772 浙商汇金短债C 1.0433 1.0973 1.0432 1.0972 0.0001 0.01%
2026-01-27 019772 浙商汇金短债C 1.0432 1.0972 1.0432 1.0972 0.0000 0.00%
2026-01-26 019772 浙商汇金短债C 1.0432 1.0972 1.0431 1.0971 0.0001 0.01%
2026-01-23 019772 浙商汇金短债C 1.0431 1.0971 1.0429 1.0969 0.0002 0.02%
2026-01-22 019772 浙商汇金短债C 1.0429 1.0969 1.0430 1.0970 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 019772 浙商汇金短债C 1.0430 1.0970 1.0428 1.0968 0.0002 0.02%
2026-01-20 019772 浙商汇金短债C 1.0428 1.0968 1.0425 1.0965 0.0003 0.03%
2026-01-19 019772 浙商汇金短债C 1.0425 1.0965 1.0424 1.0964 0.0001 0.01%
2026-01-16 019772 浙商汇金短债C 1.0424 1.0964 1.0421 1.0961 0.0003 0.03%
2026-01-15 019772 浙商汇金短债C 1.0421 1.0961 1.0419 1.0959 0.0002 0.02%
2026-01-14 019772 浙商汇金短债C 1.0419 1.0959 1.0418 1.0958 0.0001 0.01%
2026-01-13 019772 浙商汇金短债C 1.0418 1.0958 1.0417 1.0957 0.0001 0.01%
2026-01-12 019772 浙商汇金短债C 1.0417 1.0957 1.0414 1.0954 0.0003 0.03%
2026-01-09 019772 浙商汇金短债C 1.0414 1.0954 1.0413 1.0953 0.0001 0.01%
2026-01-08 019772 浙商汇金短债C 1.0413 1.0953 1.0409 1.0949 0.0004 0.04%
2026-01-07 019772 浙商汇金短债C 1.0409 1.0949 1.0412 1.0952 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 019772 浙商汇金短债C 1.0412 1.0952 1.0415 1.0955 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 019772 浙商汇金短债C 1.0415 1.0955 1.0413 1.0953 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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