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中欧瑾泰债券E基金净值查询(019770)

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今天最新净值 1.0694 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1793
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.1662亿
  • 最近资产：48.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李冠頔
近一年中欧瑾泰债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧瑾泰债券E(019770)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0697 1.1796 1.0694 1.1793 0.0003 0.03%
2026-09-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0694 1.1793 1.0692 1.1791 0.0002 0.02%
2026-09-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0692 1.1791 1.0690 1.1789 0.0002 0.02%
2026-09-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0690 1.1789 1.0694 1.1793 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0694 1.1793 1.0696 1.1795 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0696 1.1795 1.0695 1.1794 0.0001 0.01%
2026-09-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0695 1.1794 1.0697 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019770 中欧瑾泰债券E 1.0697 1.1796 1.0694 1.1793 0.0003 0.03%
2026-09-04 019770 中欧瑾泰债券E 1.0694 1.1793 1.0693 1.1792 0.0001 0.01%
2026-09-03 019770 中欧瑾泰债券E 1.0693 1.1792 1.0689 1.1788 0.0004 0.04%
2026-09-02 019770 中欧瑾泰债券E 1.0689 1.1788 1.0690 1.1789 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019770 中欧瑾泰债券E 1.0690 1.1789 1.0687 1.1786 0.0003 0.03%
2026-08-31 019770 中欧瑾泰债券E 1.0687 1.1786 1.0686 1.1785 0.0001 0.01%
2026-08-28 019770 中欧瑾泰债券E 1.0686 1.1785 1.0683 1.1782 0.0003 0.03%
2026-08-27 019770 中欧瑾泰债券E 1.0683 1.1782 1.0688 1.1787 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0688 1.1787 1.0693 1.1792 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0693 1.1792 1.0696 1.1795 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0696 1.1795 1.0692 1.1791 0.0004 0.04%
2026-08-21 019770 中欧瑾泰债券E 1.0692 1.1791 1.0693 1.1792 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019770 中欧瑾泰债券E 1.0693 1.1792 1.0691 1.1790 0.0002 0.02%
2026-08-19 019770 中欧瑾泰债券E 1.0691 1.1790 1.0698 1.1797 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0698 1.1797 1.0693 1.1792 0.0005 0.05%
2026-08-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0693 1.1792 1.0688 1.1787 0.0005 0.05%
2026-08-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0688 1.1787 1.0688 1.1787 0.0000 0.00%
2026-08-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0688 1.1787 1.0680 1.1779 0.0008 0.07%
2026-08-12 019770 中欧瑾泰债券E 1.0680 1.1779 1.0679 1.1778 0.0001 0.01%
2026-08-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0679 1.1778 1.0689 1.1788 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0689 1.1788 1.0674 1.1773 0.0015 0.14%
2026-08-07 019770 中欧瑾泰债券E 1.0674 1.1773 1.0664 1.1763 0.0010 0.09%
2026-08-06 019770 中欧瑾泰债券E 1.0664 1.1763 1.0662 1.1761 0.0002 0.02%
2026-08-05 019770 中欧瑾泰债券E 1.0662 1.1761 1.0665 1.1764 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 019770 中欧瑾泰债券E 1.0665 1.1764 1.0660 1.1759 0.0005 0.05%
2026-08-03 019770 中欧瑾泰债券E 1.0660 1.1759 1.0660 1.1759 0.0000 0.00%
2026-07-31 019770 中欧瑾泰债券E 1.0660 1.1759 1.0654 1.1753 0.0006 0.06%
2026-07-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0654 1.1753 1.0637 1.1736 0.0017 0.16%
2026-07-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0637 1.1736 1.0640 1.1739 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 019770 中欧瑾泰债券E 1.0640 1.1739 1.0642 1.1741 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019770 中欧瑾泰债券E 1.0642 1.1741 1.0644 1.1743 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0644 1.1743 1.0638 1.1737 0.0006 0.06%
2026-07-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0638 1.1737 1.0637 1.1736 0.0001 0.01%
2026-07-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0637 1.1736 1.0626 1.1725 0.0011 0.10%
2026-07-21 019770 中欧瑾泰债券E 1.0626 1.1725 1.0626 1.1725 0.0000 0.00%
2026-07-20 019770 中欧瑾泰债券E 1.0626 1.1725 1.0628 1.1727 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0628 1.1727 1.0626 1.1725 0.0002 0.02%
2026-07-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0626 1.1725 1.0630 1.1729 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0630 1.1729 1.0629 1.1728 0.0001 0.01%
2026-07-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0629 1.1728 1.0626 1.1725 0.0003 0.03%
2026-07-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0626 1.1725 1.0632 1.1731 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0632 1.1731 1.0632 1.1731 0.0000 0.00%
2026-07-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0632 1.1731 1.0633 1.1732 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0633 1.1732 1.0630 1.1729 0.0003 0.03%
2026-07-07 019770 中欧瑾泰债券E 1.0630 1.1729 1.0630 1.1729 0.0000 0.00%
2026-07-06 019770 中欧瑾泰债券E 1.0630 1.1729 1.0622 1.1721 0.0008 0.08%
2026-07-03 019770 中欧瑾泰债券E 1.0622 1.1721 1.0625 1.1724 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 019770 中欧瑾泰债券E 1.0625 1.1724 1.0624 1.1723 0.0001 0.01%
2026-07-01 019770 中欧瑾泰债券E 1.0624 1.1723 1.0635 1.1734 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0635 1.1734 1.0645 1.1744 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0645 1.1744 1.0634 1.1733 0.0011 0.10%
2026-06-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0634 1.1733 1.0632 1.1731 0.0002 0.02%
2026-06-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0632 1.1731 1.0627 1.1726 0.0005 0.05%
2026-06-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0627 1.1726 1.0680 1.1726 0.0000 0.00%
2026-06-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0680 1.1726 1.0684 1.1730 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0684 1.1730 1.0686 1.1732 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0686 1.1732 1.0685 1.1731 0.0001 0.01%
2026-06-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0685 1.1731 1.0678 1.1724 0.0007 0.07%
2026-06-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0678 1.1724 1.0667 1.1713 0.0011 0.10%
2026-06-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0667 1.1713 1.0666 1.1712 0.0001 0.01%
2026-06-12 019770 中欧瑾泰债券E 1.0666 1.1712 1.0662 1.1708 0.0004 0.04%
2026-06-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0662 1.1708 1.0668 1.1714 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0668 1.1714 1.0673 1.1719 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0673 1.1719 1.0676 1.1722 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0676 1.1722 1.0680 1.1726 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 019770 中欧瑾泰债券E 1.0680 1.1726 1.0687 1.1733 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 019770 中欧瑾泰债券E 1.0687 1.1733 1.0682 1.1728 0.0005 0.05%
2026-06-03 019770 中欧瑾泰债券E 1.0682 1.1728 1.0687 1.1733 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 019770 中欧瑾泰债券E 1.0687 1.1733 1.0689 1.1735 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 019770 中欧瑾泰债券E 1.0689 1.1735 1.0683 1.1729 0.0006 0.06%
2026-05-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0683 1.1729 1.0679 1.1725 0.0004 0.04%
2026-05-28 019770 中欧瑾泰债券E 1.0679 1.1725 1.0679 1.1725 0.0000 0.00%
2026-05-27 019770 中欧瑾泰债券E 1.0679 1.1725 1.0665 1.1711 0.0014 0.13%
2026-05-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0665 1.1711 1.0655 1.1701 0.0010 0.09%
2026-05-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0655 1.1701 1.0648 1.1694 0.0007 0.07%
2026-05-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0648 1.1694 1.0651 1.1697 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 019770 中欧瑾泰债券E 1.0651 1.1697 1.0653 1.1699 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 019770 中欧瑾泰债券E 1.0653 1.1699 1.0654 1.1700 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 019770 中欧瑾泰债券E 1.0654 1.1700 1.0646 1.1692 0.0008 0.08%
2026-05-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0646 1.1692 1.0640 1.1686 0.0006 0.06%
2026-05-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0640 1.1686 1.0642 1.1688 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0642 1.1688 1.0645 1.1691 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0645 1.1691 1.0640 1.1686 0.0005 0.05%
2026-05-12 019770 中欧瑾泰债券E 1.0640 1.1686 1.0636 1.1682 0.0004 0.04%
2026-05-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0636 1.1682 1.0631 1.1677 0.0005 0.05%
2026-05-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0631 1.1677 1.0630 1.1676 0.0001 0.01%
2026-04-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0634 1.1680 1.0639 1.1685 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0639 1.1685 1.0632 1.1678 0.0007 0.07%
2026-04-28 019770 中欧瑾泰债券E 1.0632 1.1678 1.0628 1.1674 0.0004 0.04%
2026-04-27 019770 中欧瑾泰债券E 1.0628 1.1674 1.0637 1.1683 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0637 1.1683 1.0638 1.1684 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0638 1.1684 1.0645 1.1691 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0645 1.1691 1.0637 1.1683 0.0008 0.08%
2026-04-21 019770 中欧瑾泰债券E 1.0637 1.1683 1.0631 1.1677 0.0006 0.06%
2026-04-20 019770 中欧瑾泰债券E 1.0631 1.1677 1.0629 1.1675 0.0002 0.02%
2026-04-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0629 1.1675 1.0619 1.1665 0.0010 0.09%
2026-04-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0619 1.1665 1.0617 1.1663 0.0002 0.02%
2026-04-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0617 1.1663 1.0614 1.1660 0.0003 0.03%
2026-04-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0614 1.1660 1.0612 1.1658 0.0002 0.02%
2026-04-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0612 1.1658 1.0605 1.1651 0.0007 0.07%
2026-04-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0605 1.1651 1.0599 1.1645 0.0006 0.06%
2026-04-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0599 1.1645 1.0603 1.1649 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0603 1.1649 1.0601 1.1647 0.0002 0.02%
2026-04-07 019770 中欧瑾泰债券E 1.0601 1.1647 1.0598 1.1644 0.0003 0.03%
2026-04-03 019770 中欧瑾泰债券E 1.0598 1.1644 1.0592 1.1638 0.0006 0.06%
2026-04-02 019770 中欧瑾泰债券E 1.0592 1.1638 1.0592 1.1638 0.0000 0.00%
2026-04-01 019770 中欧瑾泰债券E 1.0592 1.1638 1.0599 1.1645 -0.0007 -0.07%
2026-03-31 019770 中欧瑾泰债券E 1.0599 1.1645 1.0600 1.1646 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0600 1.1646 1.0593 1.1639 0.0007 0.07%
2026-03-27 019770 中欧瑾泰债券E 1.0593 1.1639 1.0592 1.1638 0.0001 0.01%
2026-03-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0592 1.1638 1.0591 1.1637 0.0001 0.01%
2026-03-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0591 1.1637 1.0591 1.1637 0.0000 0.00%
2026-03-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0591 1.1637 1.0589 1.1635 0.0002 0.02%
2026-03-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0589 1.1635 1.0590 1.1636 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019770 中欧瑾泰债券E 1.0590 1.1636 1.0593 1.1639 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 019770 中欧瑾泰债券E 1.0593 1.1639 1.0591 1.1637 0.0002 0.02%
2026-03-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0591 1.1637 1.0587 1.1633 0.0004 0.04%
2026-03-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0587 1.1633 1.0585 1.1631 0.0002 0.02%
2026-03-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0585 1.1631 1.0587 1.1633 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0587 1.1633 1.0586 1.1632 0.0001 0.01%
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2026-03-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0580 1.1626 1.0581 1.1627 -0.0001 -0.01%
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2026-02-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0580 1.1626 1.0579 1.1625 0.0001 0.01%
2026-02-12 019770 中欧瑾泰债券E 1.0579 1.1625 1.0576 1.1622 0.0003 0.03%
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2026-02-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0574 1.1620 1.0575 1.1621 -0.0001 -0.01%
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2025-10-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0497 1.1543 1.0500 1.1546 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0500 1.1546 1.0494 1.1540 0.0006 0.06%
2025-09-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0494 1.1540 1.0484 1.1530 0.0010 0.10%
2025-09-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0484 1.1530 1.0488 1.1534 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0488 1.1534 1.0485 1.1531 0.0003 0.03%
2025-09-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0485 1.1531 1.0485 1.1531 0.0000 0.00%
2025-09-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0485 1.1531 1.0556 1.1549 -0.0018 -0.17%
2025-09-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0556 1.1549 1.0570 1.1563 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0570 1.1563 1.0563 1.1556 0.0007 0.07%
2025-09-19 019770 中欧瑾泰债券E 1.0563 1.1556 1.0577 1.1570 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0577 1.1570 1.0584 1.1577 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0584 1.1577 1.0573 1.1566 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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