| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0086元 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0372元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
