交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019754)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0335
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4151亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：季参平
近一季交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-11 |
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1.0313 |
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1.0313 |
1.0313 |
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| 2026-06-29 |
019754 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0313 |
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1.0311 |
1.0311 |
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1.0309 |
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| 2026-06-22 |
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1.0310 |
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| 2026-06-18 |
019754 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
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| 2026-06-17 |
019754 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0309 |
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1.0308 |
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| 2026-06-16 |
019754 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
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