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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇)基金净值查询(019711)

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  • 基金经理：姚曦
近半年广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇基金净值查询
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近半年,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E(019711)基金累计收益率20.79%
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2026-09-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4614 0.4614 0.4621 0.4621 -0.0007 -0.15%
2026-09-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4621 0.4621 0.4590 0.4590 0.0031 0.68%
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2026-09-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4562 0.4562 0.4580 0.4580 -0.0018 -0.39%
2026-09-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4580 0.4580 0.4558 0.4558 0.0022 0.48%
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2026-08-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4294 0.4294 0.4253 0.4253 0.0041 0.96%
2026-08-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4253 0.4253 0.4244 0.4244 0.0009 0.21%
2026-08-12 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4244 0.4244 0.4227 0.4227 0.0017 0.40%
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2026-08-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4148 0.4148 0.3940 0.3940 0.0208 5.01%
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2026-08-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4095 0.4095 0.4157 0.4157 -0.0062 -1.51%
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2026-06-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3832 0.3832 0.3917 0.3917 -0.0085 -2.22%
2026-06-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3917 0.3917 0.3868 0.3868 0.0049 1.25%
2026-06-05 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3868 0.3868 0.3964 0.3964 -0.0096 -2.48%
2026-06-04 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3964 0.3964 0.3970 0.3970 -0.0006 -0.15%
2026-06-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3970 0.3970 0.3909 0.3909 0.0061 1.54%
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2026-05-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3824 0.3824 0.3803 0.3803 0.0021 0.55%
2026-05-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3803 0.3803 0.3849 0.3849 -0.0046 -1.20%
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2026-05-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3903 0.3903 0.3880 0.3880 0.0023 0.59%
2026-05-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3880 0.3880 0.3902 0.3902 -0.0022 -0.56%
2026-05-12 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3902 0.3902 0.3881 0.3881 0.0021 0.54%
2026-05-11 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3881 0.3881 0.3799 0.3799 0.0082 2.11%
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2026-05-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3806 0.3806 0.3894 0.3894 -0.0088 -2.31%
2026-04-29 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4068 0.4068 0.3944 0.3944 0.0124 3.05%
2026-04-28 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3944 0.3944 0.3887 0.3887 0.0057 1.45%
2026-04-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3887 0.3887 0.3869 0.3869 0.0018 0.47%
2026-04-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3869 0.3869 0.3889 0.3889 -0.0020 -0.51%
2026-04-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3889 0.3889 0.3863 0.3863 0.0026 0.67%
2026-04-22 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3863 0.3863 0.3801 0.3801 0.0062 1.60%
2026-04-21 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3801 0.3801 0.3717 0.3717 0.0084 2.21%
2026-04-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3717 0.3717 0.3697 0.3697 0.0020 0.54%
2026-04-17 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3697 0.3697 0.3856 0.3856 -0.0159 -4.30%
2026-04-16 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3856 0.3856 0.3785 0.3785 0.0071 1.84%
2026-04-15 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3785 0.3785 0.3777 0.3777 0.0008 0.21%
2026-04-14 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3777 0.3777 0.3878 0.3878 -0.0101 -2.67%
2026-04-13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3878 0.3878 0.3866 0.3866 0.0012 0.31%
2026-04-10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3866 0.3866 0.3863 0.3863 0.0003 0.08%
2026-04-09 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3863 0.3863 0.3953 0.3953 -0.0090 -2.33%
2026-04-08 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3953 0.3953 0.4125 0.4125 -0.0172 -4.35%
2026-04-07 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4125 0.4125 0.4081 0.4081 0.0044 1.07%
2026-04-03 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4081 0.4081 0.4081 0.4081 0.0000 0.00%
2026-04-02 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4081 0.4081 0.4032 0.4032 0.0049 1.20%
2026-04-01 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4032 0.4032 0.4168 0.4168 -0.0136 -3.37%
2026-03-31 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4168 0.4168 0.4230 0.4230 -0.0062 -1.49%
2026-03-30 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4230 0.4230 0.4299 0.4299 -0.0069 -1.63%
2026-03-27 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4299 0.4299 0.4249 0.4249 0.0050 1.16%
2026-03-26 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4249 0.4249 0.4165 0.4165 0.0084 1.98%
2026-03-25 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4165 0.4165 0.4159 0.4159 0.0006 0.14%
2026-03-24 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4159 0.4159 0.4055 0.4055 0.0104 2.50%
2026-03-23 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4055 0.4055 0.4059 0.4059 -0.0004 -0.10%
2026-03-20 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4059 0.4059 0.4056 0.4056 0.0003 0.07%
2026-03-19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4056 0.4056 0.4000 0.4000 0.0056 1.38%
2026-03-18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4000 0.4000 0.3964 0.3964 0.0036 0.90%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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