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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金净值查询(019674)

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今天最新净值 1.0594 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0594
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1521亿
  • 最近资产：4.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴刘 刘洋
近一年汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2026-09-15 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0608 1.0608 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0610 1.0610 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2026-09-08 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2026-09-07 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0609 1.0609 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2026-09-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0601 1.0601 0.0008 0.08%
2026-09-02 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0608 1.0608 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2026-08-31 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0611 1.0611 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2026-08-25 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0611 1.0611 1.0613 1.0613 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-08-20 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2026-08-19 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2026-08-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2026-08-14 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2026-08-11 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0618 1.0618 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0618 1.0618 1.0610 1.0610 0.0008 0.08%
2026-08-07 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2026-08-06 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0612 1.0612 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.00%
2026-08-04 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2026-08-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2026-07-29 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2026-07-28 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2026-07-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-07-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2026-07-22 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2026-07-21 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0602 1.0602 1.0594 1.0594 0.0008 0.08%
2026-07-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0599 1.0599 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2026-07-14 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2026-07-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2026-07-09 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2026-07-08 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2026-07-07 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0597 1.0597 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0593 1.0593 0.0004 0.04%
2026-07-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2026-07-02 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0590 1.0590 0.0003 0.03%
2026-06-30 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0588 1.0588 0.0004 0.04%
2026-06-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2026-06-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2026-06-22 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0588 1.0588 1.0582 1.0582 0.0006 0.06%
2026-06-18 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0582 1.0582 1.0588 1.0588 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2026-06-11 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2026-06-09 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0605 1.0605 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2026-06-01 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0605 1.0605 1.0601 1.0601 0.0004 0.04%
2026-05-29 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2026-05-28 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2026-05-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2026-05-25 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2026-05-22 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0604 1.0604 -0.0004 -0.04%
2026-05-20 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2026-05-19 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2026-05-18 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0592 1.0592 0.0006 0.06%
2026-05-15 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2026-05-14 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0592 1.0592 1.0604 1.0604 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2026-05-11 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0605 1.0605 1.0600 1.0600 0.0005 0.05%
2026-05-08 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0601 1.0601 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2026-04-29 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2026-04-28 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2026-04-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2026-04-21 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2026-04-20 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2026-04-16 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2026-04-15 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2026-04-14 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2026-04-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2026-04-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2026-04-09 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0588 1.0588 0.0009 0.09%
2026-04-07 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2026-04-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0586 1.0586 1.0588 1.0588 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2026-03-31 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0588 1.0588 1.0593 1.0593 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2026-03-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0590 1.0590 1.0599 1.0599 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
2026-03-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2026-03-23 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0596 1.0596 1.0612 1.0612 -0.0016 -0.15%
2026-03-20 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2026-03-19 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0609 1.0609 1.0615 1.0615 -0.0006 -0.06%
2026-03-18 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2026-03-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0618 1.0618 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0618 1.0618 1.0632 1.0632 -0.0014 -0.13%
2026-03-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2026-03-11 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2026-03-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2026-03-09 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0621 1.0621 1.0637 1.0637 -0.0016 -0.15%
2026-03-06 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0626 1.0626 0.0011 0.10%
2026-03-05 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0628 1.0628 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0628 1.0628 1.0653 1.0653 -0.0025 -0.23%
2026-03-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0703 1.0703 -0.0050 -0.47%
2026-03-02 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0683 1.0683 0.0023 0.22%
2026-02-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0683 1.0683 1.0709 1.0709 -0.0026 -0.24%
2026-02-25 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2026-02-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0704 1.0704 1.0699 1.0699 0.0005 0.05%
2026-02-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0699 1.0699 1.0724 1.0724 -0.0025 -0.23%
2026-02-12 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
2026-02-09 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0720 1.0720 1.0686 1.0686 0.0034 0.32%
2026-02-06 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0686 1.0686 1.0694 1.0694 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0694 1.0694 1.0710 1.0710 -0.0016 -0.15%
2026-02-04 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2026-02-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0697 1.0697 0.0012 0.11%
2026-02-02 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0697 1.0697 1.0769 1.0769 -0.0072 -0.67%
2026-01-30 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0769 1.0769 1.0805 1.0805 -0.0036 -0.33%
2026-01-29 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0805 1.0805 1.0791 1.0791 0.0014 0.13%
2026-01-28 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0762 1.0762 0.0029 0.27%
2026-01-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0762 1.0762 1.0772 1.0772 -0.0010 -0.09%
2026-01-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0772 1.0772 1.0762 1.0762 0.0010 0.09%
2026-01-23 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0762 1.0762 1.0754 1.0754 0.0008 0.07%
2026-01-22 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0761 1.0761 -0.0007 -0.07%
2026-01-21 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0722 1.0722 0.0039 0.36%
2026-01-20 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0722 1.0722 1.0731 1.0731 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0731 1.0731 1.0745 1.0745 -0.0014 -0.13%
2026-01-16 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0749 1.0749 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0741 1.0741 0.0008 0.07%
2026-01-14 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0741 1.0741 1.0735 1.0735 0.0006 0.06%
2026-01-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0735 1.0735 1.0750 1.0750 -0.0015 -0.14%
2026-01-12 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09%
2026-01-09 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2026-01-08 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0735 1.0735 1.0743 1.0743 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0749 1.0749 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0734 1.0734 0.0015 0.14%
2026-01-05 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0734 1.0734 1.0709 1.0709 0.0025 0.23%
2025-12-31 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0714 1.0714 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2025-12-29 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0712 1.0712 1.0732 1.0732 -0.0020 -0.19%
2025-12-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0732 1.0732 1.0722 1.0722 0.0010 0.09%
2025-12-25 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
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2025-12-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0712 1.0712 1.0687 1.0687 0.0025 0.23%
2025-12-16 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0700 1.0700 -0.0013 -0.12%
2025-12-15 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0700 1.0700 1.0707 1.0707 -0.0007 -0.07%
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2025-12-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
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2025-12-08 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0714 1.0714 1.0711 1.0711 0.0003 0.03%
2025-12-05 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0711 1.0711 1.0696 1.0696 0.0015 0.14%
2025-12-04 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0696 1.0696 1.0709 1.0709 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0734 1.0734 -0.0025 -0.23%
2025-12-02 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0734 1.0734 1.0741 1.0741 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2025-11-28 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0736 1.0736 1.0729 1.0729 0.0007 0.07%
2025-11-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0729 1.0729 1.0721 1.0721 0.0008 0.07%
2025-11-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0721 1.0721 1.0741 1.0741 -0.0020 -0.19%
2025-11-25 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0741 1.0741 1.0732 1.0732 0.0009 0.08%
2025-11-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0732 1.0732 1.0724 1.0724 0.0008 0.07%
2025-11-21 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0724 1.0724 1.0751 1.0751 -0.0027 -0.25%
2025-11-20 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0759 1.0759 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0759 1.0759 1.0763 1.0763 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0763 1.0763 1.0773 1.0773 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0786 1.0786 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0786 1.0786 1.0801 1.0801 -0.0015 -0.14%
2025-11-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0801 1.0801 1.0797 1.0797 0.0004 0.04%
2025-11-12 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0787 1.0787 0.0010 0.09%
2025-11-11 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0787 1.0787 1.0798 1.0798 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0756 1.0756 0.0042 0.39%
2025-11-07 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0756 1.0756 1.0758 1.0758 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2025-11-05 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0753 1.0753 1.0760 1.0760 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0760 1.0760 1.0755 1.0755 0.0005 0.05%
2025-10-31 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2025-10-30 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0752 1.0752 1.0760 1.0760 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-10-27 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0759 1.0759 1.0749 1.0749 0.0010 0.09%
2025-10-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0756 1.0756 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-10-22 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0757 1.0757 1.0747 1.0747 0.0010 0.09%
2025-10-20 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0747 1.0747 1.0761 1.0761 -0.0014 -0.13%
2025-10-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0769 1.0769 -0.0008 -0.07%
2025-10-16 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-10-15 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0769 1.0769 1.0758 1.0758 0.0011 0.10%
2025-10-14 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0758 1.0758 1.0750 1.0750 0.0008 0.07%
2025-10-13 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2025-10-10 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0750 1.0750 1.0754 1.0754 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0736 1.0736 0.0018 0.17%
2025-09-30 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-09-29 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0734 1.0734 1.0714 1.0714 0.0020 0.19%
2025-09-26 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0714 1.0714 1.0719 1.0719 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0719 1.0719 1.0728 1.0728 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0729 1.0729 1.0740 1.0740 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0740 1.0740 1.0729 1.0729 0.0011 0.10%
2025-09-19 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2025-09-18 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0729 1.0729 1.0766 1.0766 -0.0037 -0.34%
2025-09-17 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0766 1.0766 1.0754 1.0754 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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