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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金盘中实时估值(019674)

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今天最新净值 1.0596 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0596
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：4.17亿
基金公司：
基金经理：吴刘刘洋

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金019674重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601211	国泰海通	0.0000	0.31%	0.53%	0.0016%
601377	兴业证券	0.0000	0.26%	1.00%	0.0026%
002648	卫星化学	0.0000	0.22%	1.36%	0.0030%
601688	华泰证券	0.0000	0.15%	0.99%	0.0015%
600519	贵州茅台	0.0000	0.11%	-0.05%	-0.0001%
603259	药明康德	0.0000	0.08%	6.71%	0.0054%
002078	太阳纸业	0.0000	0.07%	1.45%	0.0010%
300502	新易盛	0.0000	0.06%	1.64%	0.0010%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.05%	-3.87%	-0.0019%
600585	海螺水泥	0.0000	0.05%	2.16%	0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.36%		0.0152%		0.00%

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.00%
2026-09-14	-0.02%	0.00%
2026-09-11	-0.09%	0.00%
2026-09-10	-0.02%	0.00%
2026-09-09	0.02%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	-0.02%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金019674实时估值图

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C基金019674实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%