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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C - 基金主页(代码:019674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0594 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 -0.0005 -0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0594
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：4.17亿
基金公司：
基金经理：吴刘刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.07%	-0.13%	-0.20%	0.02%	-1.52%	5.40%	-	6.32%
同类排名	1223/1517	274/1758	488/1764	453/1707	1246/1386	947/1149		-

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0597	0.03%
2026-09-15	1.0594	-0.02%
2026-09-14	1.0596	-0.02%
2026-09-11	1.0598	-0.09%
2026-09-10	1.0608	-0.02%
2026-09-09	1.0610	0.02%

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	0.31%	0.53%
601377	兴业证券	0.0000	0.26%	1.00%
002648	卫星化学	0.0000	0.22%	1.36%
601688	华泰证券	0.0000	0.15%	0.99%
600519	贵州茅台	0.0000	0.11%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	0.08%	6.71%
002078	太阳纸业	0.0000	0.07%	1.45%
300502	新易盛	0.0000	0.06%	1.64%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.05%	-3.87%
600585	海螺水泥	0.0000	0.05%	2.16%

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)基金档案

基金代码	019674	基金简称	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴刘刘洋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.17亿	最近份额	4.1521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%