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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A基金净值查询(019673)

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今天最新净值 1.0687 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1455亿
  • 最近资产：1.57亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴刘 刘洋
近一年汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0687 1.0687 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0689 1.0689 1.0698 1.0698 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2026-09-08 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2026-09-07 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2026-09-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0691 1.0691 0.0008 0.07%
2026-09-02 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0691 1.0691 1.0697 1.0697 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2026-08-31 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0698 1.0698 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-08-25 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0702 1.0702 0.0000 0.00%
2026-08-21 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2026-08-20 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2026-08-19 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0709 1.0709 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2026-08-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2026-08-14 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2026-08-11 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0706 1.0706 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0697 1.0697 0.0009 0.08%
2026-08-07 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2026-08-06 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0698 1.0698 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2026-08-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0698 1.0698 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2026-07-30 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04%
2026-07-29 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2026-07-28 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2026-07-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2026-07-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2026-07-22 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2026-07-21 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0686 1.0686 1.0687 1.0687 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2026-07-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0684 1.0684 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0685 1.0685 1.0680 1.0680 0.0005 0.05%
2026-07-14 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2026-07-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0678 1.0678 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2026-07-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-07-08 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-07-07 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0680 1.0680 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2026-07-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2026-07-02 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2026-06-30 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0675 1.0675 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0671 1.0671 0.0004 0.04%
2026-06-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0674 1.0674 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2026-06-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2026-06-22 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0664 1.0664 0.0006 0.06%
2026-06-18 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0670 1.0670 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0676 1.0676 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2026-06-11 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2026-06-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0679 1.0679 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0685 1.0685 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2026-06-01 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
2026-05-29 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2026-05-28 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0681 1.0681 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2026-05-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2026-05-25 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2026-05-22 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0683 1.0683 -0.0004 -0.04%
2026-05-20 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2026-05-19 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2026-05-18 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2026-05-15 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2026-05-14 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0670 1.0670 1.0682 1.0682 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2026-05-11 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0683 1.0683 1.0678 1.0678 0.0005 0.05%
2026-05-08 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2026-04-29 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
2026-04-28 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2026-04-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0675 1.0675 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
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2026-04-20 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2026-04-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2026-04-16 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-04-15 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-04-14 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-04-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2026-04-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2026-04-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0662 1.0662 0.0009 0.08%
2026-04-07 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2026-04-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2026-03-31 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0667 1.0667 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2026-03-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
2026-03-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0672 1.0672 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0666 1.0666 0.0006 0.06%
2026-03-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0666 1.0666 1.0669 1.0669 -0.0003 -0.03%
2026-03-23 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0669 1.0669 1.0684 1.0684 -0.0015 -0.14%
2026-03-20 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2026-03-19 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0688 1.0688 -0.0006 -0.06%
2026-03-18 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2026-03-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0685 1.0685 1.0690 1.0690 -0.0005 -0.05%
2026-03-16 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0690 1.0690 1.0704 1.0704 -0.0014 -0.13%
2026-03-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2026-03-11 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2026-03-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0692 1.0692 0.0007 0.07%
2026-03-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0692 1.0692 1.0708 1.0708 -0.0016 -0.15%
2026-03-06 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0708 1.0708 1.0697 1.0697 0.0011 0.10%
2026-03-05 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0724 1.0724 -0.0025 -0.23%
2026-03-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0774 1.0774 -0.0050 -0.46%
2026-03-02 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0754 1.0754 0.0023 0.21%
2026-02-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0754 1.0754 1.0780 1.0780 -0.0026 -0.24%
2026-02-25 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2026-02-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0775 1.0775 1.0769 1.0769 0.0006 0.06%
2026-02-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0769 1.0769 1.0793 1.0793 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0794 1.0794 1.0797 1.0797 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0797 1.0797 1.0789 1.0789 0.0008 0.07%
2026-02-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0789 1.0789 1.0755 1.0755 0.0034 0.32%
2026-02-06 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0755 1.0755 1.0763 1.0763 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0763 1.0763 1.0778 1.0778 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-02-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0778 1.0778 1.0766 1.0766 0.0012 0.11%
2026-02-02 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0766 1.0766 1.0837 1.0837 -0.0071 -0.66%
2026-01-30 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0837 1.0837 1.0874 1.0874 -0.0037 -0.34%
2026-01-29 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0874 1.0874 1.0859 1.0859 0.0015 0.14%
2026-01-28 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0859 1.0859 1.0831 1.0831 0.0028 0.26%
2026-01-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2026-01-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09%
2026-01-23 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2026-01-22 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0822 1.0822 1.0828 1.0828 -0.0006 -0.06%
2026-01-21 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0828 1.0828 1.0789 1.0789 0.0039 0.36%
2026-01-20 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0789 1.0789 1.0798 1.0798 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0798 1.0798 1.0812 1.0812 -0.0014 -0.13%
2026-01-16 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0812 1.0812 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2026-01-14 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0807 1.0807 1.0802 1.0802 0.0005 0.05%
2026-01-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0802 1.0802 1.0816 1.0816 -0.0014 -0.13%
2026-01-12 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2026-01-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0807 1.0807 1.0802 1.0802 0.0005 0.05%
2026-01-08 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0802 1.0802 1.0809 1.0809 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0809 1.0809 1.0815 1.0815 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0815 1.0815 1.0800 1.0800 0.0015 0.14%
2026-01-05 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0800 1.0800 1.0774 1.0774 0.0026 0.24%
2025-12-31 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0774 1.0774 1.0779 1.0779 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-12-29 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0797 1.0797 -0.0020 -0.19%
2025-12-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0797 1.0797 1.0787 1.0787 0.0010 0.09%
2025-12-25 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0791 1.0791 1.0780 1.0780 0.0011 0.10%
2025-12-22 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0780 1.0780 1.0787 1.0787 -0.0007 -0.06%
2025-12-19 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0787 1.0787 1.0777 1.0777 0.0010 0.09%
2025-12-18 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-12-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0776 1.0776 1.0750 1.0750 0.0026 0.24%
2025-12-16 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0750 1.0750 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12%
2025-12-15 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0763 1.0763 1.0770 1.0770 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
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2025-12-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-12-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0764 1.0764 1.0777 1.0777 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2025-12-05 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0773 1.0773 1.0759 1.0759 0.0014 0.13%
2025-12-04 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0759 1.0759 1.0771 1.0771 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0771 1.0771 1.0796 1.0796 -0.0025 -0.23%
2025-12-02 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0796 1.0796 1.0803 1.0803 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2025-11-28 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0798 1.0798 1.0790 1.0790 0.0008 0.07%
2025-11-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0790 1.0790 1.0782 1.0782 0.0008 0.07%
2025-11-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0782 1.0782 1.0803 1.0803 -0.0021 -0.19%
2025-11-25 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0803 1.0803 1.0793 1.0793 0.0010 0.09%
2025-11-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0793 1.0793 1.0785 1.0785 0.0008 0.07%
2025-11-21 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0785 1.0785 1.0812 1.0812 -0.0027 -0.25%
2025-11-20 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0812 1.0812 1.0820 1.0820 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0820 1.0820 1.0823 1.0823 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0823 1.0823 1.0834 1.0834 -0.0011 -0.10%
2025-11-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0834 1.0834 1.0847 1.0847 -0.0013 -0.12%
2025-11-14 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0847 1.0847 1.0861 1.0861 -0.0014 -0.13%
2025-11-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2025-11-12 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0857 1.0857 1.0847 1.0847 0.0010 0.09%
2025-11-11 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0847 1.0847 1.0858 1.0858 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0858 1.0858 1.0816 1.0816 0.0042 0.39%
2025-11-07 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0818 1.0818 1.0812 1.0812 0.0006 0.06%
2025-11-05 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0813 1.0813 1.0819 1.0819 -0.0006 -0.06%
2025-11-03 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-10-31 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2025-10-30 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0811 1.0811 1.0819 1.0819 -0.0008 -0.07%
2025-10-29 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-10-27 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0817 1.0817 1.0807 1.0807 0.0010 0.09%
2025-10-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0807 1.0807 1.0814 1.0814 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2025-10-22 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0813 1.0813 1.0815 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0815 1.0815 1.0805 1.0805 0.0010 0.09%
2025-10-20 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0805 1.0805 1.0819 1.0819 -0.0014 -0.13%
2025-10-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0819 1.0819 1.0826 1.0826 -0.0007 -0.06%
2025-10-16 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-10-15 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10%
2025-10-14 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
2025-10-13 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-10-10 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0807 1.0807 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0811 1.0811 1.0791 1.0791 0.0020 0.19%
2025-09-30 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2025-09-29 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0789 1.0789 1.0770 1.0770 0.0019 0.18%
2025-09-26 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0770 1.0770 1.0774 1.0774 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0774 1.0774 1.0783 1.0783 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-09-23 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0783 1.0783 1.0795 1.0795 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0795 1.0795 1.0784 1.0784 0.0011 0.10%
2025-09-19 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-09-18 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0783 1.0783 1.0821 1.0821 -0.0038 -0.35%
2025-09-17 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0821 1.0821 1.0808 1.0808 0.0013 0.12%
2025-09-16 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0808 1.0808 1.0812 1.0812 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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