汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A基金净值查询(019673)

今天最新净值 1.0687 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0680 -0.0005 -0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0687
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1455亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：
基金经理：吴刘刘洋

近一季汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0685	1.0685	1.0687	1.0687	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0687	1.0687	1.0689	1.0689	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0689	1.0689	1.0698	1.0698	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2026-09-08	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2026-09-07	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0699	1.0699	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699	0.0000	0.00%
2026-09-03	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0691	1.0691	0.0008	0.07%
2026-09-02	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0691	1.0691	1.0697	1.0697	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2026-08-31	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0700	1.0700	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2026-08-25	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0702	1.0702	0.0000	0.00%
2026-08-21	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%
2026-08-20	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2026-08-19	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0709	1.0709	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-08-17	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0703	1.0703	0.0005	0.05%
2026-08-14	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0703	1.0703	1.0704	1.0704	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0705	1.0705	1.0701	1.0701	0.0004	0.04%

2026-08-11	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0706	1.0706	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0706	1.0706	1.0697	1.0697	0.0009	0.08%
2026-08-07	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%
2026-08-06	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0694	1.0694	1.0698	1.0698	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2026-08-03	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%
2026-07-30	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0698	1.0698	1.0694	1.0694	0.0004	0.04%
2026-07-29	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2026-07-28	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%
2026-07-27	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2026-07-24	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0690	1.0690	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0692	1.0692	1.0690	1.0690	0.0002	0.02%
2026-07-22	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0690	1.0690	1.0686	1.0686	0.0004	0.04%
2026-07-21	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0686	1.0686	1.0687	1.0687	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0687	1.0687	1.0679	1.0679	0.0008	0.07%
2026-07-17	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0679	1.0679	1.0684	1.0684	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0685	1.0685	1.0680	1.0680	0.0005	0.05%
2026-07-14	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-07-13	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2026-07-09	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2026-07-08	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%
2026-07-07	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0680	1.0680	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-07-03	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-02	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2026-06-30	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0673	1.0673	1.0675	1.0675	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0675	1.0675	1.0671	1.0671	0.0004	0.04%
2026-06-26	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0671	1.0671	1.0674	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2026-06-24	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2026-06-22	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0670	1.0670	1.0664	1.0664	0.0006	0.06%
2026-06-18	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0664	1.0664	1.0670	1.0670	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0671	1.0671	1.0673	1.0673	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%