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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A - 基金主页(代码:019673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0687 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0680 -0.0005 -0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0687
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1455亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：
基金经理：吴刘刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.72%	-0.06%	-0.02%	0.14%	-1.05%	6.62%	-	7.04%
同类排名	1297/1519	1586/1746	1442/1746	638/1688	1259/1374	888/1141		-

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0685	-0.02%
2026-09-14	1.0687	-0.02%
2026-09-11	1.0689	-0.08%
2026-09-10	1.0698	-0.02%
2026-09-09	1.0700	0.02%
2026-09-08	1.0698	0.01%

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	0.31%	0.53%
601377	兴业证券	0.0000	0.26%	1.00%
002648	卫星化学	0.0000	0.22%	1.36%
601688	华泰证券	0.0000	0.15%	0.99%
600519	贵州茅台	0.0000	0.11%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	0.08%	6.71%
002078	太阳纸业	0.0000	0.07%	1.45%
300502	新易盛	0.0000	0.06%	1.64%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.05%	-3.87%
600585	海螺水泥	0.0000	0.05%	2.16%

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)基金档案

基金代码	019673	基金简称	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴刘刘洋	基金托管人		基金公司
最近资产	1.57亿元	最近份额	4.1455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%