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易方达兴利180天持有债券A基金净值查询(019662)

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今天最新净值 1.1064 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8263亿
最近资产：33.81亿元
基金公司：
基金经理：纪玲云

近一月易方达兴利180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达兴利180天持有债券A(019662)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2026-09-15	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-09-14	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-09-11	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1074	1.1074	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1074	1.1074	1.1077	1.1077	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2026-09-07	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1073	1.1073	0.0004	0.04%
2026-09-04	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2026-09-03	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%

2026-09-02	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1062	1.1062	1.1068	1.1068	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1068	1.1068	1.1057	1.1057	0.0011	0.10%
2026-08-31	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2026-08-28	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1057	1.1057	1.1067	1.1067	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067	0.0000	0.00%
2026-08-25	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1067	1.1067	1.1065	1.1065	0.0002	0.02%
2026-08-24	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1065	1.1065	1.1059	1.1059	0.0006	0.05%
2026-08-21	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1059	1.1059	1.1066	1.1066	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2026-08-19	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1066	1.1066	1.1078	1.1078	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1078	1.1078	1.1071	1.1071	0.0007	0.06%
2026-08-17	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.1071	1.1071	1.1065	1.1065	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%