财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(019622)
今天最新净值
1.1326
-0.0058 -0.51%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1326
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1117亿
- 最近资产：4.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文君
近一月财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(019622)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0067 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0237 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
019622 |
财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0142 |
1.21% |
