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中邮纯债丰利债券E基金净值查询(019526)

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  • 累计净值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2874亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：武志骁 张悦
近半年中邮纯债丰利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中邮纯债丰利债券E(019526)基金累计收益率2.33%
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2026-09-15 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04%
2026-09-14 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2026-09-11 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2026-09-10 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2026-09-09 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2026-09-08 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2026-09-07 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2026-09-04 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2026-09-03 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2026-09-02 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-09-01 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2026-08-31 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
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2026-08-27 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0673 1.0673 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01%
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2026-05-20 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
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2026-04-30 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0565 1.0565 1.0563 1.0563 0.0002 0.02%
2026-04-29 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2026-04-27 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
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2026-04-20 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-04-17 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
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2026-04-10 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2026-04-09 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0547 1.0547 1.0493 1.0493 0.0054 0.51%
2026-04-08 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0493 1.0493 1.0479 1.0479 0.0014 0.13%
2026-04-07 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0479 1.0479 1.0474 1.0474 0.0005 0.05%
2026-04-03 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2026-04-02 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2026-04-01 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2026-03-30 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2026-03-27 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2026-03-26 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2026-03-25 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2026-03-24 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2026-03-23 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2026-03-19 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2026-03-18 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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