华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019524)

今天最新净值 1.6166 -0.0106 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6166
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.0492亿
最近资产：6.77亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近半年华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近半年,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)基金累计收益率15.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6161	1.6161	1.6166	1.6166	-0.0005	-0.03%
2026-09-15	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6166	1.6166	1.6272	1.6272	-0.0106	-0.65%
2026-09-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6272	1.6272	1.6410	1.6410	-0.0138	-0.84%
2026-09-11	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6410	1.6410	1.6276	1.6276	0.0134	0.82%
2026-09-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6276	1.6276	1.6443	1.6443	-0.0167	-1.02%
2026-09-09	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6443	1.6443	1.6497	1.6497	-0.0054	-0.33%
2026-09-08	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6497	1.6497	1.6515	1.6515	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6515	1.6515	1.6514	1.6514	0.0001	0.01%
2026-09-04	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6514	1.6514	1.6485	1.6485	0.0029	0.18%
2026-09-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6485	1.6485	1.6310	1.6310	0.0175	1.07%

2026-09-02	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6310	1.6310	1.6272	1.6272	0.0038	0.23%
2026-09-01	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6272	1.6272	1.6477	1.6477	-0.0205	-1.26%
2026-08-31	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6477	1.6477	1.6462	1.6462	0.0015	0.09%
2026-08-28	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6462	1.6462	1.6578	1.6578	-0.0116	-0.70%
2026-08-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6578	1.6578	1.6356	1.6356	0.0222	1.34%
2026-08-26	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6356	1.6356	1.6353	1.6353	0.0003	0.02%
2026-08-25	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6353	1.6353	1.6254	1.6254	0.0099	0.61%
2026-08-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6254	1.6254	1.6401	1.6401	-0.0147	-0.90%
2026-08-21	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6401	1.6401	1.6347	1.6347	0.0054	0.33%
2026-08-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6347	1.6347	1.6470	1.6470	-0.0123	-0.75%
2026-08-19	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6470	1.6470	1.6516	1.6516	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6516	1.6516	1.6777	1.6777	-0.0261	-1.58%
2026-08-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6777	1.6777	1.6806	1.6806	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6806	1.6806	1.6829	1.6829	-0.0023	-0.14%
2026-08-13	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6829	1.6829	1.6647	1.6647	0.0182	1.09%

2026-08-12	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6647	1.6647	1.6535	1.6535	0.0112	0.68%
2026-08-11	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6535	1.6535	1.6584	1.6584	-0.0049	-0.30%
2026-08-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6584	1.6584	1.6642	1.6642	-0.0058	-0.35%
2026-08-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6642	1.6642	1.6456	1.6456	0.0186	1.12%
2026-08-06	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6456	1.6456	1.6516	1.6516	-0.0060	-0.36%
2026-08-05	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6516	1.6516	1.6652	1.6652	-0.0136	-0.82%
2026-08-04	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6652	1.6652	1.6141	1.6141	0.0511	3.07%
2026-08-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6141	1.6141	1.5872	1.5872	0.0269	1.67%
2026-07-31	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5872	1.5872	1.5781	1.5781	0.0091	0.58%
2026-07-30	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5781	1.5781	1.5299	1.5299	0.0482	3.05%
2026-07-29	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5299	1.5299	1.5609	1.5609	-0.0310	-2.03%
2026-07-28	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5609	1.5609	1.5751	1.5751	-0.0142	-0.90%
2026-07-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5751	1.5751	1.5806	1.5806	-0.0055	-0.35%
2026-07-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5806	1.5806	1.5972	1.5972	-0.0166	-1.05%
2026-07-23	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5972	1.5972	1.6268	1.6268	-0.0296	-1.85%
2026-07-22	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6268	1.6268	1.6347	1.6347	-0.0079	-0.48%
2026-07-21	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6347	1.6347	1.6062	1.6062	0.0285	1.74%
2026-07-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6062	1.6062	1.6055	1.6055	0.0007	0.04%
2026-07-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6055	1.6055	1.6280	1.6280	-0.0225	-1.40%
2026-07-16	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6280	1.6280	1.6531	1.6531	-0.0251	-1.54%
2026-07-15	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6531	1.6531	1.6594	1.6594	-0.0063	-0.38%
2026-07-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6594	1.6594	1.6418	1.6418	0.0176	1.07%
2026-07-13	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6418	1.6418	1.6718	1.6718	-0.0300	-1.83%
2026-07-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6718	1.6718	1.6677	1.6677	0.0041	0.25%
2026-07-09	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6677	1.6677	1.6435	1.6435	0.0242	1.45%
2026-07-08	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6435	1.6435	1.6388	1.6388	0.0047	0.29%
2026-07-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6388	1.6388	1.6670	1.6670	-0.0282	-1.72%
2026-07-06	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6670	1.6670	1.6468	1.6468	0.0202	1.21%
2026-07-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6468	1.6468	1.6476	1.6476	-0.0008	-0.05%
2026-07-02	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6476	1.6476	1.6727	1.6727	-0.0251	-1.52%
2026-07-01	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6727	1.6727	1.6981	1.6981	-0.0254	-1.52%
2026-06-30	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6981	1.6981	1.6729	1.6729	0.0252	1.48%
2026-06-29	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6729	1.6729	1.6377	1.6377	0.0352	2.10%
2026-06-26	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6377	1.6377	1.6557	1.6557	-0.0180	-1.09%
2026-06-25	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6557	1.6557	1.6439	1.6439	0.0118	0.72%
2026-06-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6439	1.6439	1.6499	1.6499	-0.0060	-0.36%
2026-06-23	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6499	1.6499	1.7023	1.7023	-0.0524	-3.18%
2026-06-22	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7023	1.7023	1.7054	1.7054	-0.0031	-0.18%
2026-06-18	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7054	1.7054	1.6664	1.6664	0.0390	2.29%
2026-06-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6664	1.6664	1.6824	1.6824	-0.0160	-0.96%
2026-06-16	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6824	1.6824	1.7123	1.7123	-0.0299	-1.78%
2026-06-15	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7123	1.7123	1.6645	1.6645	0.0478	2.79%
2026-06-12	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6645	1.6645	1.6550	1.6550	0.0095	0.57%
2026-06-11	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6550	1.6550	1.6048	1.6048	0.0502	3.03%
2026-06-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6048	1.6048	1.6357	1.6357	-0.0309	-1.93%
2026-06-09	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6357	1.6357	1.6541	1.6541	-0.0184	-1.12%
2026-06-08	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6541	1.6541	1.6292	1.6292	0.0249	1.51%
2026-06-05	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6292	1.6292	1.7068	1.7068	-0.0776	-4.76%
2026-06-04	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7068	1.7068	1.7146	1.7146	-0.0078	-0.45%
2026-06-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7146	1.7146	1.7192	1.7192	-0.0046	-0.27%
2026-06-02	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7192	1.7192	1.7107	1.7107	0.0085	0.50%
2026-06-01	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7107	1.7107	1.7013	1.7013	0.0094	0.55%
2026-05-29	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7013	1.7013	1.6965	1.6965	0.0048	0.28%
2026-05-28	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6965	1.6965	1.6842	1.6842	0.0123	0.73%
2026-05-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6842	1.6842	1.6854	1.6854	-0.0012	-0.07%
2026-05-26	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6854	1.6854	1.6584	1.6584	0.0270	1.60%
2026-05-25	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6584	1.6584	1.6596	1.6596	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6596	1.6596	1.6524	1.6524	0.0072	0.44%
2026-05-21	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6524	1.6524	1.6501	1.6501	0.0023	0.14%
2026-05-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6501	1.6501	1.6242	1.6242	0.0259	1.57%
2026-05-19	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6242	1.6242	1.6348	1.6348	-0.0106	-0.65%
2026-05-18	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6348	1.6348	1.6412	1.6412	-0.0064	-0.39%
2026-05-15	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6412	1.6412	1.6648	1.6648	-0.0236	-1.44%
2026-05-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6648	1.6648	1.6540	1.6540	0.0108	0.65%
2026-05-13	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6540	1.6540	1.6375	1.6375	0.0165	1.00%
2026-05-12	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6375	1.6375	1.6519	1.6519	-0.0144	-0.87%
2026-05-11	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6519	1.6519	1.6479	1.6479	0.0040	0.24%
2026-05-08	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6479	1.6479	1.6115	1.6115	0.0364	2.21%
2026-05-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6115	1.6115	1.6149	1.6149	-0.0034	-0.21%
2026-04-29	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5405	1.5405	1.5315	1.5315	0.0090	0.59%
2026-04-28	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5315	1.5315	1.5457	1.5457	-0.0142	-0.92%
2026-04-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5457	1.5457	1.5477	1.5477	-0.0020	-0.13%
2026-04-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5477	1.5477	1.5194	1.5194	0.0283	1.83%
2026-04-23	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5194	1.5194	1.5274	1.5274	-0.0080	-0.52%
2026-04-22	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5274	1.5274	1.5022	1.5022	0.0252	1.65%
2026-04-21	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5022	1.5022	1.5092	1.5092	-0.0070	-0.46%
2026-04-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5092	1.5092	1.5132	1.5132	-0.0040	-0.26%
2026-04-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5132	1.5132	1.4950	1.4950	0.0182	1.20%
2026-04-16	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4950	1.4950	1.4876	1.4876	0.0074	0.50%
2026-04-15	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4876	1.4876	1.4686	1.4686	0.0190	1.28%
2026-04-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4686	1.4686	1.4457	1.4457	0.0229	1.56%
2026-04-13	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4457	1.4457	1.4316	1.4316	0.0141	0.98%
2026-04-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4316	1.4316	1.4298	1.4298	0.0018	0.13%
2026-04-09	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4298	1.4298	1.4208	1.4208	0.0090	0.63%
2026-04-08	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4208	1.4208	1.3867	1.3867	0.0341	2.40%
2026-04-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3867	1.3867	1.3799	1.3799	0.0068	0.49%
2026-04-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3799	1.3799	1.3791	1.3791	0.0008	0.06%
2026-04-02	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3791	1.3791	1.3802	1.3802	-0.0011	-0.08%
2026-04-01	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3802	1.3802	1.3681	1.3681	0.0121	0.88%
2026-03-31	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3681	1.3681	1.3262	1.3262	0.0419	3.06%
2026-03-30	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3262	1.3262	1.3346	1.3346	-0.0084	-0.63%
2026-03-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3346	1.3346	1.3578	1.3578	-0.0232	-1.74%
2026-03-26	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3578	1.3578	1.3864	1.3864	-0.0286	-2.11%
2026-03-25	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3864	1.3864	1.3783	1.3783	0.0081	0.59%
2026-03-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3783	1.3783	1.3902	1.3902	-0.0119	-0.86%
2026-03-23	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3902	1.3902	1.3722	1.3722	0.0180	1.29%
2026-03-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3722	1.3722	1.3981	1.3981	-0.0259	-1.89%
2026-03-19	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.3981	1.3981	1.4007	1.4007	-0.0026	-0.19%
2026-03-18	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.4007	1.4007	1.4207	1.4207	-0.0200	-1.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%