富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询(019518)

今天最新净值 1.2359 -0.0016 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3149
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.99亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一季富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2359	1.3149	1.2375	1.3165	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2375	1.3165	1.2386	1.3176	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2386	1.3176	1.2461	1.3251	-0.0075	-0.60%
2026-09-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2461	1.3251	1.2500	1.3290	-0.0039	-0.31%
2026-09-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2500	1.3290	1.2501	1.3291	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2501	1.3291	1.2497	1.3287	0.0004	0.03%
2026-09-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2497	1.3287	1.2508	1.3298	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2508	1.3298	1.2499	1.3289	0.0009	0.07%
2026-09-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2499	1.3289	1.2485	1.3275	0.0014	0.11%
2026-09-01	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2485	1.3275	1.2514	1.3304	-0.0029	-0.23%

2026-08-31	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2514	1.3304	1.2532	1.3322	-0.0018	-0.14%
2026-08-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2532	1.3322	1.2565	1.3355	-0.0033	-0.26%
2026-08-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2565	1.3355	1.2581	1.3371	-0.0016	-0.13%
2026-08-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2581	1.3371	1.2591	1.3381	-0.0010	-0.08%
2026-08-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2591	1.3381	1.2545	1.3335	0.0046	0.37%
2026-08-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2545	1.3335	1.2510	1.3300	0.0035	0.28%
2026-08-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2510	1.3300	1.2530	1.3320	-0.0020	-0.16%
2026-08-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2530	1.3320	1.2574	1.3364	-0.0044	-0.35%
2026-08-19	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2574	1.3364	1.2532	1.3322	0.0042	0.34%
2026-08-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2532	1.3322	1.2510	1.3300	0.0022	0.18%
2026-08-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2510	1.3300	1.2533	1.3323	-0.0023	-0.18%
2026-08-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2533	1.3323	1.2566	1.3356	-0.0033	-0.26%
2026-08-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2566	1.3356	1.2525	1.3315	0.0041	0.33%
2026-08-12	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2525	1.3315	1.2532	1.3322	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2532	1.3322	1.2519	1.3309	0.0013	0.10%

2026-08-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2519	1.3309	1.2557	1.3347	-0.0038	-0.30%
2026-08-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2557	1.3347	1.2533	1.3323	0.0024	0.19%
2026-08-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2533	1.3323	1.2571	1.3361	-0.0038	-0.30%
2026-08-05	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2571	1.3361	1.2574	1.3364	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2574	1.3364	1.2530	1.3320	0.0044	0.35%
2026-08-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2530	1.3320	1.2490	1.3280	0.0040	0.32%
2026-07-31	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2490	1.3280	1.2527	1.3317	-0.0037	-0.30%
2026-07-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2527	1.3317	1.2532	1.3322	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2532	1.3322	1.2585	1.3375	-0.0053	-0.42%
2026-07-28	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2585	1.3375	1.2550	1.3340	0.0035	0.28%
2026-07-27	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2550	1.3340	1.2539	1.3329	0.0011	0.09%
2026-07-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2539	1.3329	1.2525	1.3315	0.0014	0.11%
2026-07-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2525	1.3315	1.2556	1.3346	-0.0031	-0.25%
2026-07-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2556	1.3346	1.2566	1.3356	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2566	1.3356	1.2591	1.3381	-0.0025	-0.20%
2026-07-20	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2591	1.3381	1.2616	1.3406	-0.0025	-0.20%
2026-07-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2616	1.3406	1.2602	1.3392	0.0014	0.11%
2026-07-16	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2602	1.3392	1.2607	1.3397	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2607	1.3397	1.2595	1.3385	0.0012	0.10%
2026-07-14	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2595	1.3385	1.2579	1.3369	0.0016	0.13%
2026-07-13	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2579	1.3369	1.2613	1.3403	-0.0034	-0.27%
2026-07-10	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2613	1.3403	1.2627	1.3417	-0.0014	-0.11%
2026-07-09	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2627	1.3417	1.2621	1.3411	0.0006	0.05%
2026-07-08	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2621	1.3411	1.2633	1.3423	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2633	1.3423	1.2684	1.3474	-0.0051	-0.40%
2026-07-06	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2684	1.3474	1.2664	1.3454	0.0020	0.16%
2026-07-03	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2664	1.3454	1.2671	1.3461	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2671	1.3461	1.2672	1.3462	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2672	1.3462	1.2688	1.3478	-0.0016	-0.13%
2026-06-30	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2688	1.3478	1.2755	1.3545	-0.0067	-0.53%
2026-06-29	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2755	1.3545	1.2750	1.3540	0.0005	0.04%
2026-06-26	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2750	1.3540	1.2748	1.3538	0.0002	0.02%
2026-06-25	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2748	1.3538	1.2748	1.3538	0.0000	0.00%
2026-06-24	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2748	1.3538	1.2666	1.3456	0.0082	0.65%
2026-06-23	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2666	1.3456	1.2655	1.3445	0.0011	0.09%
2026-06-22	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2655	1.3445	1.2686	1.3476	-0.0031	-0.24%
2026-06-18	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2686	1.3476	1.2651	1.3441	0.0035	0.28%
2026-06-17	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2651	1.3441	1.2677	1.3467	-0.0026	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1839	-0.05%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%