华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019454)

今天最新净值 3.5749 0.1080 3.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5749
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0519亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近半年华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近半年,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)基金累计收益率40.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5364	3.5364	3.5749	3.5749	-0.0385	-1.08%
2026-09-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5749	3.5749	3.4669	3.4669	0.1080	3.12%
2026-09-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4669	3.4669	3.4491	3.4491	0.0178	0.52%
2026-09-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4491	3.4491	3.5490	3.5490	-0.0999	-2.90%
2026-09-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5490	3.5490	3.6476	3.6476	-0.0986	-2.78%
2026-09-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6476	3.6476	3.6513	3.6513	-0.0037	-0.10%
2026-09-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6513	3.6513	3.6097	3.6097	0.0416	1.15%
2026-09-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6097	3.6097	3.6422	3.6422	-0.0325	-0.89%
2026-09-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6422	3.6422	3.4930	3.4930	0.1492	4.27%
2026-09-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4930	3.4930	3.4735	3.4735	0.0195	0.56%

2026-09-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4735	3.4735	3.4903	3.4903	-0.0168	-0.48%
2026-09-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4903	3.4903	3.5603	3.5603	-0.0700	-2.01%
2026-09-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5603	3.5603	3.6015	3.6015	-0.0412	-1.14%
2026-08-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6015	3.6015	3.5497	3.5497	0.0518	1.46%
2026-08-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5497	3.5497	3.6325	3.6325	-0.0828	-2.33%
2026-08-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6325	3.6325	3.5185	3.5185	0.1140	3.24%
2026-08-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5185	3.5185	3.4927	3.4927	0.0258	0.74%
2026-08-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4927	3.4927	3.4479	3.4479	0.0448	1.30%
2026-08-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4479	3.4479	3.5752	3.5752	-0.1273	-3.69%
2026-08-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5752	3.5752	3.5728	3.5728	0.0024	0.07%
2026-08-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5728	3.5728	3.4762	3.4762	0.0966	2.78%
2026-08-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4762	3.4762	3.7154	3.7154	-0.2392	-6.44%
2026-08-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7154	3.7154	3.7254	3.7254	-0.0100	-0.27%
2026-08-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7254	3.7254	3.6371	3.6371	0.0883	2.43%
2026-08-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6371	3.6371	3.5962	3.5962	0.0409	1.14%

2026-08-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5962	3.5962	3.5657	3.5657	0.0305	0.86%
2026-08-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5657	3.5657	3.4633	3.4633	0.1024	2.96%
2026-08-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4633	3.4633	3.4636	3.4636	-0.0003	-0.01%
2026-08-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4636	3.4636	3.4282	3.4282	0.0354	1.03%
2026-08-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4282	3.4282	3.4087	3.4087	0.0195	0.57%
2026-08-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4087	3.4087	3.4752	3.4752	-0.0665	-1.95%
2026-08-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4752	3.4752	3.3056	3.3056	0.1696	5.13%
2026-08-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.3056	3.3056	3.1912	3.1912	0.1144	3.58%
2026-08-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.1912	3.1912	3.4087	3.4087	-0.2175	-6.82%
2026-07-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4087	3.4087	3.0421	3.0421	0.3666	12.05%
2026-07-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0421	3.0421	3.1663	3.1663	-0.1242	-3.92%
2026-07-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.1663	3.1663	3.3023	3.3023	-0.1360	-4.30%
2026-07-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.3023	3.3023	3.6473	3.6473	-0.3450	-10.45%
2026-07-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6473	3.6473	3.5963	3.5963	0.0510	1.42%
2026-07-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5963	3.5963	3.6992	3.6992	-0.1029	-2.78%
2026-07-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6992	3.6992	3.7305	3.7305	-0.0313	-0.84%
2026-07-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7305	3.7305	3.7682	3.7682	-0.0377	-1.00%
2026-07-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7682	3.7682	3.4881	3.4881	0.2801	8.03%
2026-07-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4881	3.4881	3.6005	3.6005	-0.1124	-3.12%
2026-07-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6005	3.6005	3.7179	3.7179	-0.1174	-3.16%
2026-07-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7179	3.7179	4.0067	4.0067	-0.2888	-7.77%
2026-07-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0067	4.0067	3.9646	3.9646	0.0421	1.06%
2026-07-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9646	3.9646	3.8893	3.8893	0.0753	1.94%
2026-07-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8893	3.8893	4.1338	4.1338	-0.2445	-6.29%
2026-07-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1338	4.1338	4.2408	4.2408	-0.1070	-2.52%
2026-07-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.2408	4.2408	3.9593	3.9593	0.2815	7.11%
2026-07-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9593	3.9593	4.0406	4.0406	-0.0813	-2.01%
2026-07-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0406	4.0406	4.1486	4.1486	-0.1080	-2.67%
2026-07-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1486	4.1486	4.1631	4.1631	-0.0145	-0.35%
2026-07-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1631	4.1631	4.0819	4.0819	0.0812	1.99%
2026-07-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0819	4.0819	4.5262	4.5262	-0.4443	-10.88%
2026-07-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5262	4.5262	4.6421	4.6421	-0.1159	-2.56%
2026-06-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.6421	4.6421	4.5245	4.5245	0.1176	2.60%
2026-06-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5245	4.5245	4.4301	4.4301	0.0944	2.13%
2026-06-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.4301	4.4301	4.5722	4.5722	-0.1421	-3.11%
2026-06-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.5722	4.5722	4.3498	4.3498	0.2224	5.11%
2026-06-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.3498	4.3498	4.1785	4.1785	0.1713	4.10%
2026-06-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.1785	4.1785	4.4958	4.4958	-0.3173	-7.59%
2026-06-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.4958	4.4958	4.3844	4.3844	0.1114	2.54%
2026-06-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.3844	4.3844	4.2441	4.2441	0.1403	3.31%
2026-06-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.2441	4.2441	4.0847	4.0847	0.1594	3.90%
2026-06-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0847	4.0847	4.0970	4.0970	-0.0123	-0.30%
2026-06-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0970	4.0970	3.9476	3.9476	0.1494	3.78%
2026-06-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9476	3.9476	3.7964	3.7964	0.1512	3.98%
2026-06-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7964	3.7964	3.7008	3.7008	0.0956	2.58%
2026-06-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7008	3.7008	3.8281	3.8281	-0.1273	-3.44%
2026-06-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8281	3.8281	3.4861	3.4861	0.3420	9.81%
2026-06-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4861	3.4861	3.7845	3.7845	-0.2984	-8.56%
2026-06-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7845	3.7845	4.0421	4.0421	-0.2576	-6.81%
2026-06-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0421	4.0421	3.9918	3.9918	0.0503	1.26%
2026-06-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9918	3.9918	3.9536	3.9536	0.0382	0.97%
2026-06-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9536	3.9536	3.9231	3.9231	0.0305	0.78%
2026-06-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9231	3.9231	3.9370	3.9370	-0.0139	-0.35%
2026-05-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9370	3.9370	3.9724	3.9724	-0.0354	-0.89%
2026-05-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9724	3.9724	4.0074	4.0074	-0.0350	-0.87%
2026-05-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	4.0074	4.0074	3.9791	3.9791	0.0283	0.71%
2026-05-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.9791	3.9791	3.8947	3.8947	0.0844	2.17%
2026-05-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8947	3.8947	3.8081	3.8081	0.0866	2.27%
2026-05-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.8081	3.8081	3.7803	3.7803	0.0278	0.74%
2026-05-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7803	3.7803	3.5889	3.5889	0.1914	5.33%
2026-05-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5889	3.5889	3.5431	3.5431	0.0458	1.29%
2026-05-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5431	3.5431	3.5739	3.5739	-0.0308	-0.86%
2026-05-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5739	3.5739	3.5202	3.5202	0.0537	1.53%
2026-05-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.5202	3.5202	3.7239	3.7239	-0.2037	-5.79%
2026-05-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7239	3.7239	3.7227	3.7227	0.0012	0.03%
2026-05-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.7227	3.7227	3.6016	3.6016	0.1211	3.36%
2026-05-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6016	3.6016	3.6970	3.6970	-0.0954	-2.65%
2026-05-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.6970	3.6970	3.4780	3.4780	0.2190	6.30%
2026-05-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.4780	3.4780	3.5111	3.5111	-0.0331	-0.94%
2026-04-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0711	3.0711	3.0447	3.0447	0.0264	0.87%
2026-04-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0447	3.0447	3.0474	3.0474	-0.0027	-0.09%
2026-04-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0474	3.0474	3.0512	3.0512	-0.0038	-0.12%
2026-04-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	3.0512	3.0512	2.9304	2.9304	0.1208	4.12%
2026-04-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.9304	2.9304	2.8940	2.8940	0.0364	1.26%
2026-04-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.8940	2.8940	2.8815	2.8815	0.0125	0.43%
2026-04-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.8815	2.8815	2.8666	2.8666	0.0149	0.52%
2026-04-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.8666	2.8666	2.8253	2.8253	0.0413	1.46%
2026-04-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.8253	2.8253	2.7601	2.7601	0.0652	2.36%
2026-04-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7601	2.7601	2.7702	2.7702	-0.0101	-0.36%
2026-04-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7702	2.7702	2.7278	2.7278	0.0424	1.55%
2026-04-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.7278	2.7278	2.6841	2.6841	0.0437	1.63%
2026-04-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6841	2.6841	2.6120	2.6120	0.0721	2.76%
2026-04-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6120	2.6120	2.6270	2.6270	-0.0150	-0.57%
2026-04-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6270	2.6270	2.5855	2.5855	0.0415	1.61%
2026-04-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5855	2.5855	2.6145	2.6145	-0.0290	-1.11%
2026-04-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6145	2.6145	2.4217	2.4217	0.1928	7.96%
2026-04-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4217	2.4217	2.3607	2.3607	0.0610	2.58%
2026-04-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3607	2.3607	2.3078	2.3078	0.0529	2.29%
2026-04-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3078	2.3078	2.4342	2.4342	-0.1264	-5.48%
2026-04-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4342	2.4342	2.2506	2.2506	0.1836	8.16%
2026-03-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.2506	2.2506	2.3626	2.3626	-0.1120	-4.98%
2026-03-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.3626	2.3626	2.4246	2.4246	-0.0620	-2.62%
2026-03-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4246	2.4246	2.4307	2.4307	-0.0061	-0.25%
2026-03-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4307	2.4307	2.5402	2.5402	-0.1095	-4.50%
2026-03-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5402	2.5402	2.5039	2.5039	0.0363	1.45%
2026-03-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5039	2.5039	2.4274	2.4274	0.0765	3.15%
2026-03-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.4274	2.4274	2.5708	2.5708	-0.1434	-5.91%
2026-03-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5708	2.5708	2.5786	2.5786	-0.0078	-0.30%
2026-03-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.5786	2.5786	2.6493	2.6493	-0.0707	-2.67%
2026-03-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	2.6493	2.6493	2.5285	2.5285	0.1208	4.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%