中银数字经济混合A基金净值查询(019426)
今天最新净值
2.3446
0.0343 1.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7720
0.0145 0.8234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨雷
近一月,中银数字经济混合A(019426)基金累计收益率-11.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4285 |
2.4285 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0839 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3446 |
2.3446 |
2.3103 |
2.3103 |
0.0343 |
1.48% |
| 2026-09-14 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3103 |
2.3103 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0332 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3435 |
2.3435 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0305 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3740 |
2.3740 |
2.3962 |
2.3962 |
-0.0222 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3962 |
2.3962 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3968 |
2.3968 |
2.4412 |
2.4412 |
-0.0444 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4412 |
2.4412 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0806 |
3.41% |
| 2026-09-04 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.3606 |
2.3606 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.0959 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4565 |
2.4565 |
2.4696 |
2.4696 |
-0.0131 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4696 |
2.4696 |
2.5051 |
2.5051 |
-0.0355 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5051 |
2.5051 |
2.5711 |
2.5711 |
-0.0660 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5711 |
2.5711 |
2.4933 |
2.4933 |
0.0778 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4933 |
2.4933 |
2.5439 |
2.5439 |
-0.0506 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5439 |
2.5439 |
2.4587 |
2.4587 |
0.0852 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4587 |
2.4587 |
2.4199 |
2.4199 |
0.0388 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4199 |
2.4199 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0111 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.4310 |
2.4310 |
2.5211 |
2.5211 |
-0.0901 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5211 |
2.5211 |
2.5081 |
2.5081 |
0.0130 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5081 |
2.5081 |
2.5124 |
2.5124 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.5124 |
2.5124 |
2.7307 |
2.7307 |
-0.2183 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.7307 |
2.7307 |
2.7483 |
2.7483 |
-0.0176 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
019426 |
中银数字经济混合A |
2.7483 |
2.7483 |
2.6419 |
2.6419 |
0.1064 |
4.03% |
