富达裕达纯债A基金净值查询(019406)

今天最新净值 1.0337 0.0004 0.04% 2026-09-08

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8292亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：
基金经理：成皓何萌

近半年富达裕达纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富达裕达纯债A(019406)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-04	019406	富达裕达纯债A	1.0322	1.0772	1.0319	1.0769	0.0003	0.03%
2026-09-03	019406	富达裕达纯债A	1.0319	1.0769	1.0313	1.0763	0.0006	0.06%
2026-09-02	019406	富达裕达纯债A	1.0313	1.0763	1.0310	1.0760	0.0003	0.03%
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2026-08-26	019406	富达裕达纯债A	1.0288	1.0738	1.0288	1.0738	0.0000	0.00%

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2026-08-21	019406	富达裕达纯债A	1.0274	1.0724	1.0271	1.0721	0.0003	0.03%
2026-08-20	019406	富达裕达纯债A	1.0271	1.0721	1.0267	1.0717	0.0004	0.04%
2026-08-19	019406	富达裕达纯债A	1.0267	1.0717	1.0267	1.0717	0.0000	0.00%
2026-08-18	019406	富达裕达纯债A	1.0267	1.0717	1.0265	1.0715	0.0002	0.02%
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2026-07-31	019406	富达裕达纯债A	1.0254	1.0704	1.0251	1.0701	0.0003	0.03%
2026-07-30	019406	富达裕达纯债A	1.0251	1.0701	1.0249	1.0699	0.0002	0.02%
2026-07-29	019406	富达裕达纯债A	1.0249	1.0699	1.0249	1.0699	0.0000	0.00%
2026-07-28	019406	富达裕达纯债A	1.0249	1.0699	1.0249	1.0699	0.0000	0.00%
2026-07-27	019406	富达裕达纯债A	1.0249	1.0699	1.0250	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019406	富达裕达纯债A	1.0250	1.0700	1.0249	1.0699	0.0001	0.01%
2026-07-23	019406	富达裕达纯债A	1.0249	1.0699	1.0251	1.0701	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	019406	富达裕达纯债A	1.0251	1.0701	1.0249	1.0699	0.0002	0.02%
2026-07-21	019406	富达裕达纯债A	1.0249	1.0699	1.0248	1.0698	0.0001	0.01%
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2026-07-17	019406	富达裕达纯债A	1.0249	1.0699	1.0247	1.0697	0.0002	0.02%
2026-07-16	019406	富达裕达纯债A	1.0247	1.0697	1.0248	1.0698	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019406	富达裕达纯债A	1.0248	1.0698	1.0247	1.0697	0.0001	0.01%
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2026-05-18	019406	富达裕达纯债A	1.0230	1.0680	1.0227	1.0677	0.0003	0.03%
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2026-05-13	019406	富达裕达纯债A	1.0225	1.0675	1.0223	1.0673	0.0002	0.02%
2026-05-12	019406	富达裕达纯债A	1.0223	1.0673	1.0223	1.0673	0.0000	0.00%
2026-05-11	019406	富达裕达纯债A	1.0223	1.0673	1.0221	1.0671	0.0002	0.02%
2026-05-08	019406	富达裕达纯债A	1.0221	1.0671	1.0221	1.0671	0.0000	0.00%
2026-04-30	019406	富达裕达纯债A	1.0222	1.0672	1.0222	1.0672	0.0000	0.00%
2026-04-29	019406	富达裕达纯债A	1.0222	1.0672	1.0221	1.0671	0.0001	0.01%
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2026-04-15	019406	富达裕达纯债A	1.0205	1.0655	1.0203	1.0653	0.0002	0.02%
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2026-04-10	019406	富达裕达纯债A	1.0202	1.0652	1.0201	1.0651	0.0001	0.01%
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2026-04-08	019406	富达裕达纯债A	1.0202	1.0652	1.0202	1.0652	0.0000	0.00%
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2026-03-25	019406	富达裕达纯债A	1.0193	1.0643	1.0192	1.0642	0.0001	0.01%
2026-03-24	019406	富达裕达纯债A	1.0192	1.0642	1.0192	1.0642	0.0000	0.00%
2026-03-23	019406	富达裕达纯债A	1.0192	1.0642	1.0207	1.0657	-0.0015	-0.15%
2026-03-20	019406	富达裕达纯债A	1.0207	1.0657	1.0208	1.0658	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	019406	富达裕达纯债A	1.0208	1.0658	1.0205	1.0655	0.0003	0.03%
2026-03-18	019406	富达裕达纯债A	1.0205	1.0655	1.0200	1.0650	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%