大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)
今天最新净值
1.1981
-0.0040 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2986
0.0000 0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1981
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0628亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一月,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0049 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0004 |
0.03% |
