大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)
今天最新净值
1.1981
-0.0040 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2986
0.0000 0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1981
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0628亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一年,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率-7.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0049 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0215 |
1.76% |
| 2026-08-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0232 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0225 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-07-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0215 |
1.83% |
| 2026-07-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-07-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0176 |
1.53% |
| 2026-07-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0135 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0196 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0212 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0194 |
-1.67% |
| 2026-06-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-06-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0101 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-06-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-06-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0169 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0148 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-05-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0229 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0220 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0297 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0172 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-03-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-02-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0119 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0163 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0121 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0410 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0241 |
1.83% |
| 2026-01-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0246 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-01-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-01-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0116 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2025-11-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0199 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
019335 |
大成红利汇聚混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0046 |
0.36% |
