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大成红利汇聚混合C基金净值查询(019335)

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今天最新净值 1.1897 -0.0084 -0.70% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2986 0.0000 0.0022% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1897
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0628亿
  • 最近资产：0.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：侯春燕
今年以来大成红利汇聚混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成红利汇聚混合C(019335)基金累计收益率-5.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019335 大成红利汇聚混合C 1.1885 1.1885 1.1897 1.1897 -0.0012 -0.10%
2026-09-16 019335 大成红利汇聚混合C 1.1897 1.1897 1.1981 1.1981 -0.0084 -0.70%
2026-09-15 019335 大成红利汇聚混合C 1.1981 1.1981 1.2021 1.2021 -0.0040 -0.33%
2026-09-14 019335 大成红利汇聚混合C 1.2021 1.2021 1.1999 1.1999 0.0022 0.18%
2026-09-11 019335 大成红利汇聚混合C 1.1999 1.1999 1.2075 1.2075 -0.0076 -0.63%
2026-09-10 019335 大成红利汇聚混合C 1.2075 1.2075 1.2185 1.2185 -0.0110 -0.90%
2026-09-09 019335 大成红利汇聚混合C 1.2185 1.2185 1.2195 1.2195 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 019335 大成红利汇聚混合C 1.2195 1.2195 1.2174 1.2174 0.0021 0.17%
2026-09-07 019335 大成红利汇聚混合C 1.2174 1.2174 1.2295 1.2295 -0.0121 -0.99%
2026-09-04 019335 大成红利汇聚混合C 1.2295 1.2295 1.2178 1.2178 0.0117 0.96%
2026-09-03 019335 大成红利汇聚混合C 1.2178 1.2178 1.2180 1.2180 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 019335 大成红利汇聚混合C 1.2180 1.2180 1.2229 1.2229 -0.0049 -0.40%
2026-09-01 019335 大成红利汇聚混合C 1.2229 1.2229 1.2218 1.2218 0.0011 0.09%
2026-08-31 019335 大成红利汇聚混合C 1.2218 1.2218 1.2319 1.2319 -0.0101 -0.82%
2026-08-28 019335 大成红利汇聚混合C 1.2319 1.2319 1.2302 1.2302 0.0017 0.14%
2026-08-27 019335 大成红利汇聚混合C 1.2302 1.2302 1.2340 1.2340 -0.0038 -0.31%
2026-08-26 019335 大成红利汇聚混合C 1.2340 1.2340 1.2279 1.2279 0.0061 0.50%
2026-08-25 019335 大成红利汇聚混合C 1.2279 1.2279 1.2227 1.2227 0.0052 0.43%
2026-08-24 019335 大成红利汇聚混合C 1.2227 1.2227 1.2197 1.2197 0.0030 0.25%
2026-08-21 019335 大成红利汇聚混合C 1.2197 1.2197 1.2253 1.2253 -0.0056 -0.46%
2026-08-20 019335 大成红利汇聚混合C 1.2253 1.2253 1.2157 1.2157 0.0096 0.79%
2026-08-19 019335 大成红利汇聚混合C 1.2157 1.2157 1.2214 1.2214 -0.0057 -0.47%
2026-08-18 019335 大成红利汇聚混合C 1.2214 1.2214 1.2172 1.2172 0.0042 0.35%
2026-08-17 019335 大成红利汇聚混合C 1.2172 1.2172 1.2168 1.2168 0.0004 0.03%
2026-08-14 019335 大成红利汇聚混合C 1.2168 1.2168 1.2272 1.2272 -0.0104 -0.85%
2026-08-13 019335 大成红利汇聚混合C 1.2272 1.2272 1.2343 1.2343 -0.0071 -0.58%
2026-08-12 019335 大成红利汇聚混合C 1.2343 1.2343 1.2353 1.2353 -0.0010 -0.08%
2026-08-11 019335 大成红利汇聚混合C 1.2353 1.2353 1.2429 1.2429 -0.0076 -0.61%
2026-08-10 019335 大成红利汇聚混合C 1.2429 1.2429 1.2214 1.2214 0.0215 1.76%
2026-08-07 019335 大成红利汇聚混合C 1.2214 1.2214 1.2199 1.2199 0.0015 0.12%
2026-08-06 019335 大成红利汇聚混合C 1.2199 1.2199 1.2276 1.2276 -0.0077 -0.63%
2026-08-05 019335 大成红利汇聚混合C 1.2276 1.2276 1.2305 1.2305 -0.0029 -0.24%
2026-08-04 019335 大成红利汇聚混合C 1.2305 1.2305 1.2412 1.2412 -0.0107 -0.86%
2026-08-03 019335 大成红利汇聚混合C 1.2412 1.2412 1.2447 1.2447 -0.0035 -0.28%
2026-07-31 019335 大成红利汇聚混合C 1.2447 1.2447 1.2484 1.2484 -0.0037 -0.30%
2026-07-30 019335 大成红利汇聚混合C 1.2484 1.2484 1.2392 1.2392 0.0092 0.74%
2026-07-29 019335 大成红利汇聚混合C 1.2392 1.2392 1.2160 1.2160 0.0232 1.91%
2026-07-28 019335 大成红利汇聚混合C 1.2160 1.2160 1.2093 1.2093 0.0067 0.55%
2026-07-27 019335 大成红利汇聚混合C 1.2093 1.2093 1.2020 1.2020 0.0073 0.61%
2026-07-24 019335 大成红利汇聚混合C 1.2020 1.2020 1.2178 1.2178 -0.0158 -1.30%
2026-07-23 019335 大成红利汇聚混合C 1.2178 1.2178 1.2153 1.2153 0.0025 0.21%
2026-07-22 019335 大成红利汇聚混合C 1.2153 1.2153 1.2173 1.2173 -0.0020 -0.16%
2026-07-21 019335 大成红利汇聚混合C 1.2173 1.2173 1.2195 1.2195 -0.0022 -0.18%
2026-07-20 019335 大成红利汇聚混合C 1.2195 1.2195 1.1970 1.1970 0.0225 1.88%
2026-07-17 019335 大成红利汇聚混合C 1.1970 1.1970 1.2070 1.2070 -0.0100 -0.83%
2026-07-16 019335 大成红利汇聚混合C 1.2070 1.2070 1.1993 1.1993 0.0077 0.64%
2026-07-15 019335 大成红利汇聚混合C 1.1993 1.1993 1.1778 1.1778 0.0215 1.83%
2026-07-14 019335 大成红利汇聚混合C 1.1778 1.1778 1.1696 1.1696 0.0082 0.70%
2026-07-13 019335 大成红利汇聚混合C 1.1696 1.1696 1.1618 1.1618 0.0078 0.67%
2026-07-10 019335 大成红利汇聚混合C 1.1618 1.1618 1.1525 1.1525 0.0093 0.81%
2026-07-09 019335 大成红利汇聚混合C 1.1525 1.1525 1.1568 1.1568 -0.0043 -0.37%
2026-07-08 019335 大成红利汇聚混合C 1.1568 1.1568 1.1550 1.1550 0.0018 0.16%
2026-07-07 019335 大成红利汇聚混合C 1.1550 1.1550 1.1680 1.1680 -0.0130 -1.11%
2026-07-06 019335 大成红利汇聚混合C 1.1680 1.1680 1.1504 1.1504 0.0176 1.53%
2026-07-03 019335 大成红利汇聚混合C 1.1504 1.1504 1.1418 1.1418 0.0086 0.75%
2026-07-02 019335 大成红利汇聚混合C 1.1418 1.1418 1.1346 1.1346 0.0072 0.63%
2026-07-01 019335 大成红利汇聚混合C 1.1346 1.1346 1.1211 1.1211 0.0135 1.20%
2026-06-30 019335 大成红利汇聚混合C 1.1211 1.1211 1.1353 1.1353 -0.0142 -1.27%
2026-06-29 019335 大成红利汇聚混合C 1.1353 1.1353 1.1157 1.1157 0.0196 1.76%
2026-06-26 019335 大成红利汇聚混合C 1.1157 1.1157 1.1250 1.1250 -0.0093 -0.83%
2026-06-25 019335 大成红利汇聚混合C 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
2026-06-24 019335 大成红利汇聚混合C 1.1247 1.1247 1.1286 1.1286 -0.0039 -0.35%
2026-06-23 019335 大成红利汇聚混合C 1.1286 1.1286 1.1383 1.1383 -0.0097 -0.85%
2026-06-22 019335 大成红利汇聚混合C 1.1383 1.1383 1.1316 1.1316 0.0067 0.59%
2026-06-18 019335 大成红利汇聚混合C 1.1316 1.1316 1.1528 1.1528 -0.0212 -1.87%
2026-06-17 019335 大成红利汇聚混合C 1.1528 1.1528 1.1628 1.1628 -0.0100 -0.86%
2026-06-16 019335 大成红利汇聚混合C 1.1628 1.1628 1.1822 1.1822 -0.0194 -1.67%
2026-06-15 019335 大成红利汇聚混合C 1.1822 1.1822 1.1887 1.1887 -0.0065 -0.55%
2026-06-12 019335 大成红利汇聚混合C 1.1887 1.1887 1.1786 1.1786 0.0101 0.86%
2026-06-11 019335 大成红利汇聚混合C 1.1786 1.1786 1.1801 1.1801 -0.0015 -0.13%
2026-06-10 019335 大成红利汇聚混合C 1.1801 1.1801 1.1755 1.1755 0.0046 0.39%
2026-06-09 019335 大成红利汇聚混合C 1.1755 1.1755 1.1733 1.1733 0.0022 0.19%
2026-06-08 019335 大成红利汇聚混合C 1.1733 1.1733 1.1817 1.1817 -0.0084 -0.71%
2026-06-05 019335 大成红利汇聚混合C 1.1817 1.1817 1.1875 1.1875 -0.0058 -0.49%
2026-06-04 019335 大成红利汇聚混合C 1.1875 1.1875 1.2006 1.2006 -0.0131 -1.09%
2026-06-03 019335 大成红利汇聚混合C 1.2006 1.2006 1.2175 1.2175 -0.0169 -1.41%
2026-06-02 019335 大成红利汇聚混合C 1.2175 1.2175 1.2134 1.2134 0.0041 0.34%
2026-06-01 019335 大成红利汇聚混合C 1.2134 1.2134 1.2038 1.2038 0.0096 0.80%
2026-05-29 019335 大成红利汇聚混合C 1.2038 1.2038 1.1890 1.1890 0.0148 1.24%
2026-05-28 019335 大成红利汇聚混合C 1.1890 1.1890 1.2009 1.2009 -0.0119 -0.99%
2026-05-27 019335 大成红利汇聚混合C 1.2009 1.2009 1.2049 1.2049 -0.0040 -0.33%
2026-05-26 019335 大成红利汇聚混合C 1.2049 1.2049 1.2080 1.2080 -0.0031 -0.26%
2026-05-25 019335 大成红利汇聚混合C 1.2080 1.2080 1.2092 1.2092 -0.0012 -0.10%
2026-05-22 019335 大成红利汇聚混合C 1.2092 1.2092 1.2185 1.2185 -0.0093 -0.76%
2026-05-21 019335 大成红利汇聚混合C 1.2185 1.2185 1.2282 1.2282 -0.0097 -0.79%
2026-05-20 019335 大成红利汇聚混合C 1.2282 1.2282 1.2309 1.2309 -0.0027 -0.22%
2026-05-19 019335 大成红利汇聚混合C 1.2309 1.2309 1.2336 1.2336 -0.0027 -0.22%
2026-05-18 019335 大成红利汇聚混合C 1.2336 1.2336 1.2468 1.2468 -0.0132 -1.06%
2026-05-15 019335 大成红利汇聚混合C 1.2468 1.2468 1.2597 1.2597 -0.0129 -1.02%
2026-05-14 019335 大成红利汇聚混合C 1.2597 1.2597 1.2610 1.2610 -0.0013 -0.10%
2026-05-13 019335 大成红利汇聚混合C 1.2610 1.2610 1.2643 1.2643 -0.0033 -0.26%
2026-05-12 019335 大成红利汇聚混合C 1.2643 1.2643 1.2755 1.2755 -0.0112 -0.88%
2026-05-11 019335 大成红利汇聚混合C 1.2755 1.2755 1.2726 1.2726 0.0029 0.23%
2026-05-08 019335 大成红利汇聚混合C 1.2726 1.2726 1.2679 1.2679 0.0047 0.37%
2026-04-30 019335 大成红利汇聚混合C 1.2589 1.2589 1.2662 1.2662 -0.0073 -0.58%
2026-04-29 019335 大成红利汇聚混合C 1.2662 1.2662 1.2433 1.2433 0.0229 1.84%
2026-04-28 019335 大成红利汇聚混合C 1.2433 1.2433 1.2424 1.2424 0.0009 0.07%
2026-04-27 019335 大成红利汇聚混合C 1.2424 1.2424 1.2500 1.2500 -0.0076 -0.61%
2026-04-24 019335 大成红利汇聚混合C 1.2500 1.2500 1.2511 1.2511 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 019335 大成红利汇聚混合C 1.2511 1.2511 1.2533 1.2533 -0.0022 -0.18%
2026-04-22 019335 大成红利汇聚混合C 1.2533 1.2533 1.2558 1.2558 -0.0025 -0.20%
2026-04-21 019335 大成红利汇聚混合C 1.2558 1.2558 1.2520 1.2520 0.0038 0.30%
2026-04-20 019335 大成红利汇聚混合C 1.2520 1.2520 1.2528 1.2528 -0.0008 -0.06%
2026-04-17 019335 大成红利汇聚混合C 1.2528 1.2528 1.2595 1.2595 -0.0067 -0.53%
2026-04-16 019335 大成红利汇聚混合C 1.2595 1.2595 1.2562 1.2562 0.0033 0.26%
2026-04-15 019335 大成红利汇聚混合C 1.2562 1.2562 1.2571 1.2571 -0.0009 -0.07%
2026-04-14 019335 大成红利汇聚混合C 1.2571 1.2571 1.2496 1.2496 0.0075 0.60%
2026-04-13 019335 大成红利汇聚混合C 1.2496 1.2496 1.2578 1.2578 -0.0082 -0.65%
2026-04-10 019335 大成红利汇聚混合C 1.2578 1.2578 1.2588 1.2588 -0.0010 -0.08%
2026-04-09 019335 大成红利汇聚混合C 1.2588 1.2588 1.2631 1.2631 -0.0043 -0.34%
2026-04-08 019335 大成红利汇聚混合C 1.2631 1.2631 1.2411 1.2411 0.0220 1.77%
2026-04-07 019335 大成红利汇聚混合C 1.2411 1.2411 1.2438 1.2438 -0.0027 -0.22%
2026-04-03 019335 大成红利汇聚混合C 1.2438 1.2438 1.2528 1.2528 -0.0090 -0.72%
2026-04-02 019335 大成红利汇聚混合C 1.2528 1.2528 1.2531 1.2531 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 019335 大成红利汇聚混合C 1.2531 1.2531 1.2471 1.2471 0.0060 0.48%
2026-03-31 019335 大成红利汇聚混合C 1.2471 1.2471 1.2504 1.2504 -0.0033 -0.26%
2026-03-30 019335 大成红利汇聚混合C 1.2504 1.2504 1.2557 1.2557 -0.0053 -0.42%
2026-03-27 019335 大成红利汇聚混合C 1.2557 1.2557 1.2460 1.2460 0.0097 0.78%
2026-03-26 019335 大成红利汇聚混合C 1.2460 1.2460 1.2577 1.2577 -0.0117 -0.93%
2026-03-25 019335 大成红利汇聚混合C 1.2577 1.2577 1.2460 1.2460 0.0117 0.94%
2026-03-24 019335 大成红利汇聚混合C 1.2460 1.2460 1.2354 1.2354 0.0106 0.86%
2026-03-23 019335 大成红利汇聚混合C 1.2354 1.2354 1.2651 1.2651 -0.0297 -2.35%
2026-03-20 019335 大成红利汇聚混合C 1.2651 1.2651 1.2782 1.2782 -0.0131 -1.02%
2026-03-19 019335 大成红利汇聚混合C 1.2782 1.2782 1.2959 1.2959 -0.0177 -1.37%
2026-03-18 019335 大成红利汇聚混合C 1.2959 1.2959 1.2986 1.2986 -0.0027 -0.21%
2026-03-17 019335 大成红利汇聚混合C 1.2986 1.2986 1.3071 1.3071 -0.0085 -0.65%
2026-03-16 019335 大成红利汇聚混合C 1.3071 1.3071 1.3087 1.3087 -0.0016 -0.12%
2026-03-13 019335 大成红利汇聚混合C 1.3087 1.3087 1.3142 1.3142 -0.0055 -0.42%
2026-03-12 019335 大成红利汇聚混合C 1.3142 1.3142 1.3178 1.3178 -0.0036 -0.27%
2026-03-11 019335 大成红利汇聚混合C 1.3178 1.3178 1.3064 1.3064 0.0114 0.87%
2026-03-10 019335 大成红利汇聚混合C 1.3064 1.3064 1.2984 1.2984 0.0080 0.62%
2026-03-09 019335 大成红利汇聚混合C 1.2984 1.2984 1.3095 1.3095 -0.0111 -0.85%
2026-03-06 019335 大成红利汇聚混合C 1.3095 1.3095 1.2923 1.2923 0.0172 1.33%
2026-03-05 019335 大成红利汇聚混合C 1.2923 1.2923 1.3001 1.3001 -0.0078 -0.60%
2026-03-04 019335 大成红利汇聚混合C 1.3001 1.3001 1.3038 1.3038 -0.0037 -0.28%
2026-03-03 019335 大成红利汇聚混合C 1.3038 1.3038 1.3194 1.3194 -0.0156 -1.18%
2026-03-02 019335 大成红利汇聚混合C 1.3194 1.3194 1.3199 1.3199 -0.0005 -0.04%
2026-02-27 019335 大成红利汇聚混合C 1.3199 1.3199 1.3155 1.3155 0.0044 0.33%
2026-02-26 019335 大成红利汇聚混合C 1.3155 1.3155 1.3290 1.3290 -0.0135 -1.02%
2026-02-25 019335 大成红利汇聚混合C 1.3290 1.3290 1.3171 1.3171 0.0119 0.90%
2026-02-24 019335 大成红利汇聚混合C 1.3171 1.3171 1.3113 1.3113 0.0058 0.44%
2026-02-13 019335 大成红利汇聚混合C 1.3113 1.3113 1.3276 1.3276 -0.0163 -1.23%
2026-02-12 019335 大成红利汇聚混合C 1.3276 1.3276 1.3300 1.3300 -0.0024 -0.18%
2026-02-11 019335 大成红利汇聚混合C 1.3300 1.3300 1.3238 1.3238 0.0062 0.47%
2026-02-10 019335 大成红利汇聚混合C 1.3238 1.3238 1.3278 1.3278 -0.0040 -0.30%
2026-02-09 019335 大成红利汇聚混合C 1.3278 1.3278 1.3157 1.3157 0.0121 0.92%
2026-02-06 019335 大成红利汇聚混合C 1.3157 1.3157 1.3161 1.3161 -0.0004 -0.03%
2026-02-05 019335 大成红利汇聚混合C 1.3161 1.3161 1.3128 1.3128 0.0033 0.25%
2026-02-04 019335 大成红利汇聚混合C 1.3128 1.3128 1.2988 1.2988 0.0140 1.08%
2026-02-03 019335 大成红利汇聚混合C 1.2988 1.2988 1.2859 1.2859 0.0129 1.00%
2026-02-02 019335 大成红利汇聚混合C 1.2859 1.2859 1.3269 1.3269 -0.0410 -3.09%
2026-01-30 019335 大成红利汇聚混合C 1.3269 1.3269 1.3438 1.3438 -0.0169 -1.26%
2026-01-29 019335 大成红利汇聚混合C 1.3438 1.3438 1.3197 1.3197 0.0241 1.83%
2026-01-28 019335 大成红利汇聚混合C 1.3197 1.3197 1.2951 1.2951 0.0246 1.90%
2026-01-27 019335 大成红利汇聚混合C 1.2951 1.2951 1.2989 1.2989 -0.0038 -0.29%
2026-01-26 019335 大成红利汇聚混合C 1.2989 1.2989 1.2992 1.2992 -0.0003 -0.02%
2026-01-23 019335 大成红利汇聚混合C 1.2992 1.2992 1.3014 1.3014 -0.0022 -0.17%
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2026-01-21 019335 大成红利汇聚混合C 1.2941 1.2941 1.2896 1.2896 0.0045 0.35%
2026-01-20 019335 大成红利汇聚混合C 1.2896 1.2896 1.2797 1.2797 0.0099 0.77%
2026-01-19 019335 大成红利汇聚混合C 1.2797 1.2797 1.2691 1.2691 0.0106 0.84%
2026-01-16 019335 大成红利汇聚混合C 1.2691 1.2691 1.2860 1.2860 -0.0169 -1.33%
2026-01-15 019335 大成红利汇聚混合C 1.2860 1.2860 1.2856 1.2856 0.0004 0.03%
2026-01-14 019335 大成红利汇聚混合C 1.2856 1.2856 1.2813 1.2813 0.0043 0.34%
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2026-01-12 019335 大成红利汇聚混合C 1.2912 1.2912 1.2850 1.2850 0.0062 0.48%
2026-01-09 019335 大成红利汇聚混合C 1.2850 1.2850 1.2812 1.2812 0.0038 0.30%
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2026-01-07 019335 大成红利汇聚混合C 1.2840 1.2840 1.2841 1.2841 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 019335 大成红利汇聚混合C 1.2841 1.2841 1.2713 1.2713 0.0128 1.01%
2026-01-05 019335 大成红利汇聚混合C 1.2713 1.2713 1.2597 1.2597 0.0116 0.92%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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