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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(易方达中证500质量成长ETF联接A)基金净值查询(019320)

今天最新净值 1.6527 0.0224 1.37% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6527
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2012亿
  • 最近资产:0.37亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:伍臣东
近半年易方达中证500质量成长ETF联接发起式A|易方达中证500质量成长ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)基金累计收益率6.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6433 1.6433 1.6527 1.6527 -0.0094 -0.57%
2026-09-16 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6527 1.6527 1.6303 1.6303 0.0224 1.37%
2026-09-15 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6303 1.6303 1.6374 1.6374 -0.0071 -0.43%
2026-09-14 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6374 1.6374 1.6358 1.6358 0.0016 0.10%
2026-09-11 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6358 1.6358 1.6628 1.6628 -0.0270 -1.62%
2026-09-10 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6628 1.6628 1.6685 1.6685 -0.0057 -0.34%
2026-09-09 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6685 1.6685 1.6623 1.6623 0.0062 0.37%
2026-09-08 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6623 1.6623 1.6642 1.6642 -0.0019 -0.11%
2026-09-07 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6642 1.6642 1.6542 1.6542 0.0100 0.60%
2026-09-04 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6542 1.6542 1.6653 1.6653 -0.0111 -0.67%
2026-09-03 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6653 1.6653 1.6505 1.6505 0.0148 0.90%
2026-09-02 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6505 1.6505 1.6760 1.6760 -0.0255 -1.52%
2026-09-01 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6760 1.6760 1.6896 1.6896 -0.0136 -0.80%
2026-08-31 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6896 1.6896 1.6764 1.6764 0.0132 0.79%
2026-08-28 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6764 1.6764 1.6812 1.6812 -0.0048 -0.29%
2026-08-27 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6812 1.6812 1.6481 1.6481 0.0331 2.01%
2026-08-26 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6481 1.6481 1.6406 1.6406 0.0075 0.46%
2026-08-25 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6406 1.6406 1.6445 1.6445 -0.0039 -0.24%
2026-08-24 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6445 1.6445 1.6713 1.6713 -0.0268 -1.60%
2026-08-21 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6713 1.6713 1.6729 1.6729 -0.0016 -0.10%
2026-08-20 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6729 1.6729 1.6593 1.6593 0.0136 0.82%
2026-08-19 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6593 1.6593 1.7202 1.7202 -0.0609 -3.54%
2026-08-18 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7202 1.7202 1.7164 1.7164 0.0038 0.22%
2026-08-17 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7164 1.7164 1.6845 1.6845 0.0319 1.89%
2026-08-14 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6845 1.6845 1.6811 1.6811 0.0034 0.20%
2026-08-13 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6811 1.6811 1.6927 1.6927 -0.0116 -0.69%
2026-08-12 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6927 1.6927 1.6869 1.6869 0.0058 0.34%
2026-08-11 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6869 1.6869 1.7008 1.7008 -0.0139 -0.82%
2026-08-10 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7008 1.7008 1.6908 1.6908 0.0100 0.59%
2026-08-07 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6908 1.6908 1.6557 1.6557 0.0351 2.12%
2026-08-06 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6557 1.6557 1.6493 1.6493 0.0064 0.39%
2026-08-05 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6493 1.6493 1.6143 1.6143 0.0350 2.17%
2026-08-04 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6143 1.6143 1.5847 1.5847 0.0296 1.87%
2026-08-03 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5847 1.5847 1.5987 1.5987 -0.0140 -0.88%
2026-07-31 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5987 1.5987 1.5657 1.5657 0.0330 2.11%
2026-07-30 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5657 1.5657 1.6039 1.6039 -0.0382 -2.38%
2026-07-29 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6039 1.6039 1.5778 1.5778 0.0261 1.65%
2026-07-28 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5778 1.5778 1.6244 1.6244 -0.0466 -2.87%
2026-07-27 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6244 1.6244 1.5842 1.5842 0.0402 2.54%
2026-07-24 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5842 1.5842 1.6214 1.6214 -0.0372 -2.29%
2026-07-23 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6214 1.6214 1.6179 1.6179 0.0035 0.22%
2026-07-22 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6179 1.6179 1.6112 1.6112 0.0067 0.42%
2026-07-21 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6112 1.6112 1.5386 1.5386 0.0726 4.72%
2026-07-20 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5386 1.5386 1.5418 1.5418 -0.0032 -0.21%
2026-07-17 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5418 1.5418 1.6172 1.6172 -0.0754 -4.66%
2026-07-16 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6172 1.6172 1.6488 1.6488 -0.0316 -1.92%
2026-07-15 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6488 1.6488 1.6672 1.6672 -0.0184 -1.10%
2026-07-14 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6672 1.6672 1.6329 1.6329 0.0343 2.10%
2026-07-13 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6329 1.6329 1.6816 1.6816 -0.0487 -2.90%
2026-07-10 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6816 1.6816 1.7112 1.7112 -0.0296 -1.73%
2026-07-09 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7112 1.7112 1.6711 1.6711 0.0401 2.40%
2026-07-08 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6711 1.6711 1.6995 1.6995 -0.0284 -1.67%
2026-07-07 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6995 1.6995 1.7235 1.7235 -0.0240 -1.39%
2026-07-06 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7235 1.7235 1.7371 1.7371 -0.0136 -0.78%
2026-07-03 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7371 1.7371 1.7262 1.7262 0.0109 0.63%
2026-07-02 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7262 1.7262 1.7564 1.7564 -0.0302 -1.72%
2026-07-01 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7564 1.7564 1.7451 1.7451 0.0113 0.65%
2026-06-30 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7451 1.7451 1.7209 1.7209 0.0242 1.41%
2026-06-29 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7209 1.7209 1.6887 1.6887 0.0322 1.91%
2026-06-26 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6887 1.6887 1.7266 1.7266 -0.0379 -2.20%
2026-06-25 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7266 1.7266 1.7223 1.7223 0.0043 0.25%
2026-06-24 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7223 1.7223 1.7052 1.7052 0.0171 1.00%
2026-06-23 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7052 1.7052 1.7361 1.7361 -0.0309 -1.78%
2026-06-22 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7361 1.7361 1.7094 1.7094 0.0267 1.56%
2026-06-18 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7094 1.7094 1.7131 1.7131 -0.0037 -0.22%
2026-06-17 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7131 1.7131 1.6954 1.6954 0.0177 1.04%
2026-06-16 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6954 1.6954 1.6897 1.6897 0.0057 0.34%
2026-06-15 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6897 1.6897 1.6357 1.6357 0.0540 3.30%
2026-06-12 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6357 1.6357 1.6118 1.6118 0.0239 1.48%
2026-06-11 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6118 1.6118 1.6071 1.6071 0.0047 0.29%
2026-06-10 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6071 1.6071 1.6328 1.6328 -0.0257 -1.57%
2026-06-09 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6328 1.6328 1.5927 1.5927 0.0401 2.52%
2026-06-08 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5927 1.5927 1.6378 1.6378 -0.0451 -2.75%
2026-06-05 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6378 1.6378 1.6569 1.6569 -0.0191 -1.15%
2026-06-04 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6569 1.6569 1.6550 1.6550 0.0019 0.11%
2026-06-03 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6550 1.6550 1.6499 1.6499 0.0051 0.31%
2026-06-02 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6499 1.6499 1.6298 1.6298 0.0201 1.23%
2026-06-01 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6298 1.6298 1.6444 1.6444 -0.0146 -0.89%
2026-05-29 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6444 1.6444 1.6727 1.6727 -0.0283 -1.69%
2026-05-28 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6727 1.6727 1.6720 1.6720 0.0007 0.04%
2026-05-27 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6720 1.6720 1.6877 1.6877 -0.0157 -0.93%
2026-05-26 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6877 1.6877 1.6788 1.6788 0.0089 0.53%
2026-05-25 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6788 1.6788 1.6578 1.6578 0.0210 1.27%
2026-05-22 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6578 1.6578 1.6338 1.6338 0.0240 1.47%
2026-05-21 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6338 1.6338 1.6631 1.6631 -0.0293 -1.76%
2026-05-20 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6631 1.6631 1.6633 1.6633 -0.0002 -0.01%
2026-05-19 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6633 1.6633 1.6406 1.6406 0.0227 1.38%
2026-05-18 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6406 1.6406 1.6413 1.6413 -0.0007 -0.04%
2026-05-15 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6413 1.6413 1.6660 1.6660 -0.0247 -1.48%
2026-05-14 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6660 1.6660 1.7060 1.7060 -0.0400 -2.34%
2026-05-13 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.7060 1.7060 1.6793 1.6793 0.0267 1.59%
2026-05-12 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6793 1.6793 1.6810 1.6810 -0.0017 -0.10%
2026-05-11 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6810 1.6810 1.6603 1.6603 0.0207 1.25%
2026-05-08 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6603 1.6603 1.6571 1.6571 0.0032 0.19%
2026-04-30 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5971 1.5971 1.5979 1.5979 -0.0008 -0.05%
2026-04-29 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5979 1.5979 1.5738 1.5738 0.0241 1.53%
2026-04-28 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5738 1.5738 1.5853 1.5853 -0.0115 -0.73%
2026-04-27 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5853 1.5853 1.5884 1.5884 -0.0031 -0.20%
2026-04-24 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5884 1.5884 1.5969 1.5969 -0.0085 -0.53%
2026-04-23 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5969 1.5969 1.6093 1.6093 -0.0124 -0.77%
2026-04-22 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6093 1.6093 1.5891 1.5891 0.0202 1.27%
2026-04-21 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5891 1.5891 1.5847 1.5847 0.0044 0.28%
2026-04-20 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5847 1.5847 1.5827 1.5827 0.0020 0.13%
2026-04-17 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5827 1.5827 1.5747 1.5747 0.0080 0.51%
2026-04-16 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5747 1.5747 1.5434 1.5434 0.0313 2.03%
2026-04-15 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5434 1.5434 1.5519 1.5519 -0.0085 -0.55%
2026-04-14 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5519 1.5519 1.5375 1.5375 0.0144 0.94%
2026-04-13 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5375 1.5375 1.5492 1.5492 -0.0117 -0.76%
2026-04-10 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5492 1.5492 1.5377 1.5377 0.0115 0.75%
2026-04-09 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5377 1.5377 1.5427 1.5427 -0.0050 -0.32%
2026-04-08 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5427 1.5427 1.4688 1.4688 0.0739 5.03%
2026-04-07 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4688 1.4688 1.4718 1.4718 -0.0030 -0.20%
2026-04-03 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4718 1.4718 1.4819 1.4819 -0.0101 -0.68%
2026-04-02 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4819 1.4819 1.5032 1.5032 -0.0213 -1.42%
2026-04-01 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5032 1.5032 1.4760 1.4760 0.0272 1.84%
2026-03-31 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4760 1.4760 1.4911 1.4911 -0.0151 -1.01%
2026-03-30 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4911 1.4911 1.4888 1.4888 0.0023 0.15%
2026-03-27 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4888 1.4888 1.4719 1.4719 0.0169 1.15%
2026-03-26 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4719 1.4719 1.4944 1.4944 -0.0225 -1.51%
2026-03-25 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4944 1.4944 1.4588 1.4588 0.0356 2.44%
2026-03-24 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4588 1.4588 1.4260 1.4260 0.0328 2.30%
2026-03-23 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4260 1.4260 1.4871 1.4871 -0.0611 -4.11%
2026-03-20 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.4871 1.4871 1.5054 1.5054 -0.0183 -1.22%
2026-03-19 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5054 1.5054 1.5464 1.5464 -0.0410 -2.65%
2026-03-18 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.5464 1.5464 1.5367 1.5367 0.0097 0.63%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%