中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询(019309)

今天最新净值 1.1114 -0.0110 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 0.0071 0.6064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3058亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：王森

近半年中航恒宇港股通价值优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1050	1.1050	1.1114	1.1114	-0.0064	-0.58%
2026-09-15	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1114	1.1114	1.1224	1.1224	-0.0110	-0.98%
2026-09-14	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1224	1.1224	1.0868	1.0868	0.0356	3.28%
2026-09-11	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0868	1.0868	1.0991	1.0991	-0.0123	-1.12%
2026-09-10	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0991	1.0991	1.1305	1.1305	-0.0314	-2.86%
2026-09-09	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1305	1.1305	1.1395	1.1395	-0.0090	-0.79%
2026-09-08	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1395	1.1395	1.1216	1.1216	0.0179	1.60%
2026-09-07	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1216	1.1216	1.1359	1.1359	-0.0143	-1.27%
2026-09-04	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1359	1.1359	1.1437	1.1437	-0.0078	-0.68%
2026-09-03	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1437	1.1437	1.1219	1.1219	0.0218	1.94%

2026-09-02	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1219	1.1219	1.1212	1.1212	0.0007	0.06%
2026-09-01	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1212	1.1212	1.1313	1.1313	-0.0101	-0.89%
2026-08-31	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1313	1.1313	1.1512	1.1512	-0.0199	-1.76%
2026-08-28	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1512	1.1512	1.1576	1.1576	-0.0064	-0.55%
2026-08-27	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1576	1.1576	1.1554	1.1554	0.0022	0.19%
2026-08-26	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1554	1.1554	1.1446	1.1446	0.0108	0.94%
2026-08-25	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1446	1.1446	1.1156	1.1156	0.0290	2.60%
2026-08-24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1156	1.1156	1.1426	1.1426	-0.0270	-2.36%
2026-08-21	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1426	1.1426	1.1440	1.1440	-0.0014	-0.12%
2026-08-20	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1440	1.1440	1.1010	1.1010	0.0430	3.91%
2026-08-19	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1010	1.1010	1.1203	1.1203	-0.0193	-1.72%
2026-08-18	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1203	1.1203	1.1263	1.1263	-0.0060	-0.53%
2026-08-17	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1263	1.1263	1.1273	1.1273	-0.0010	-0.09%
2026-08-14	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1273	1.1273	1.1440	1.1440	-0.0167	-1.48%
2026-08-13	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1440	1.1440	1.1462	1.1462	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1462	1.1462	1.1603	1.1603	-0.0141	-1.23%
2026-08-11	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1603	1.1603	1.1514	1.1514	0.0089	0.77%
2026-08-10	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1514	1.1514	1.1412	1.1412	0.0102	0.89%
2026-08-07	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1412	1.1412	1.0858	1.0858	0.0554	5.10%
2026-08-06	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0858	1.0858	1.0836	1.0836	0.0022	0.20%
2026-08-05	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0836	1.0836	1.0699	1.0699	0.0137	1.28%
2026-08-04	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0699	1.0699	1.0482	1.0482	0.0217	2.07%
2026-08-03	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0482	1.0482	1.0652	1.0652	-0.0170	-1.60%
2026-07-31	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0652	1.0652	1.0702	1.0702	-0.0050	-0.47%
2026-07-30	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0702	1.0702	1.1141	1.1141	-0.0439	-3.94%
2026-07-29	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1141	1.1141	1.1191	1.1191	-0.0050	-0.45%
2026-07-28	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1191	1.1191	1.1213	1.1213	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1213	1.1213	1.1244	1.1244	-0.0031	-0.28%
2026-07-24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1244	1.1244	1.1401	1.1401	-0.0157	-1.38%
2026-07-23	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1401	1.1401	1.1532	1.1532	-0.0131	-1.14%
2026-07-22	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1532	1.1532	1.1422	1.1422	0.0110	0.96%
2026-07-21	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1422	1.1422	1.1408	1.1408	0.0014	0.12%
2026-07-20	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1408	1.1408	1.0899	1.0899	0.0509	4.67%
2026-07-17	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0899	1.0899	1.1719	1.1719	-0.0820	-7.00%
2026-07-16	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1719	1.1719	1.1812	1.1812	-0.0093	-0.79%
2026-07-15	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1812	1.1812	1.1282	1.1282	0.0530	4.70%
2026-07-14	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1282	1.1282	1.1214	1.1214	0.0068	0.61%
2026-07-13	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1214	1.1214	1.1312	1.1312	-0.0098	-0.87%
2026-07-10	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1312	1.1312	1.0845	1.0845	0.0467	4.31%
2026-07-09	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0845	1.0845	1.0854	1.0854	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0854	1.0854	1.1045	1.1045	-0.0191	-1.73%
2026-07-07	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1045	1.1045	1.1537	1.1537	-0.0492	-4.45%
2026-07-06	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1537	1.1537	1.1164	1.1164	0.0373	3.34%
2026-07-03	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1164	1.1164	1.0678	1.0678	0.0486	4.55%
2026-07-02	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0678	1.0678	1.0157	1.0157	0.0521	5.13%
2026-07-01	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0157	1.0157	1.0104	1.0104	0.0053	0.52%
2026-06-30	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0104	1.0104	1.0302	1.0302	-0.0198	-1.96%
2026-06-29	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0302	1.0302	0.9479	0.9479	0.0823	8.68%
2026-06-26	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9479	0.9479	0.9589	0.9589	-0.0110	-1.15%
2026-06-25	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9589	0.9589	0.9683	0.9683	-0.0094	-0.97%
2026-06-24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9683	0.9683	0.9555	0.9555	0.0128	1.34%
2026-06-23	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9555	0.9555	0.9538	0.9538	0.0017	0.18%
2026-06-22	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9538	0.9538	0.9775	0.9775	-0.0237	-2.48%
2026-06-18	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9775	0.9775	0.9561	0.9561	0.0214	2.24%
2026-06-17	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9561	0.9561	0.9732	0.9732	-0.0171	-1.79%
2026-06-16	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9732	0.9732	0.9902	0.9902	-0.0170	-1.75%
2026-06-15	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9902	0.9902	0.9871	0.9871	0.0031	0.31%
2026-06-12	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9871	0.9871	0.9552	0.9552	0.0319	3.34%
2026-06-11	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9552	0.9552	0.9586	0.9586	-0.0034	-0.35%
2026-06-10	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9586	0.9586	0.9371	0.9371	0.0215	2.29%
2026-06-09	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9371	0.9371	0.9398	0.9398	-0.0027	-0.29%
2026-06-08	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9398	0.9398	0.9636	0.9636	-0.0238	-2.47%
2026-06-05	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9636	0.9636	0.9757	0.9757	-0.0121	-1.24%
2026-06-04	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9757	0.9757	0.9876	0.9876	-0.0119	-1.20%
2026-06-03	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	0.9876	0.9876	1.0118	1.0118	-0.0242	-2.45%
2026-06-02	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0118	1.0118	1.0382	1.0382	-0.0264	-2.61%
2026-06-01	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0382	1.0382	1.0633	1.0633	-0.0251	-2.36%
2026-05-29	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0633	1.0633	1.0162	1.0162	0.0471	4.63%
2026-05-28	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0162	1.0162	1.0661	1.0661	-0.0499	-4.91%
2026-05-27	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0661	1.0661	1.0644	1.0644	0.0017	0.16%
2026-05-26	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0644	1.0644	1.0917	1.0917	-0.0273	-2.56%
2026-05-25	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0917	1.0917	1.0946	1.0946	-0.0029	-0.26%
2026-05-22	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0946	1.0946	1.0919	1.0919	0.0027	0.25%
2026-05-21	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0919	1.0919	1.0763	1.0763	0.0156	1.45%
2026-05-20	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0763	1.0763	1.0699	1.0699	0.0064	0.60%
2026-05-19	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0699	1.0699	1.0788	1.0788	-0.0089	-0.83%
2026-05-18	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0788	1.0788	1.1091	1.1091	-0.0303	-2.81%
2026-05-15	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1091	1.1091	1.1214	1.1214	-0.0123	-1.10%
2026-05-14	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1214	1.1214	1.1354	1.1354	-0.0140	-1.23%
2026-05-13	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1354	1.1354	1.1652	1.1652	-0.0298	-2.62%
2026-05-12	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1652	1.1652	1.1713	1.1713	-0.0061	-0.52%
2026-05-11	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1713	1.1713	1.1699	1.1699	0.0014	0.12%
2026-05-08	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1699	1.1699	1.1948	1.1948	-0.0249	-2.13%
2026-04-30	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2087	1.2087	1.2052	1.2052	0.0035	0.29%
2026-04-29	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2052	1.2052	1.2169	1.2169	-0.0117	-0.97%
2026-04-28	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2169	1.2169	1.2219	1.2219	-0.0050	-0.41%
2026-04-27	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2219	1.2219	1.2500	1.2500	-0.0281	-2.30%
2026-04-24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2500	1.2500	1.2298	1.2298	0.0202	1.64%
2026-04-23	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2298	1.2298	1.3089	1.3089	-0.0791	-6.43%
2026-04-22	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3089	1.3089	1.3239	1.3239	-0.0150	-1.15%
2026-04-21	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3239	1.3239	1.3392	1.3392	-0.0153	-1.16%
2026-04-20	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3392	1.3392	1.3501	1.3501	-0.0109	-0.81%
2026-04-17	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3501	1.3501	1.3597	1.3597	-0.0096	-0.71%
2026-04-16	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3597	1.3597	1.3424	1.3424	0.0173	1.29%
2026-04-15	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3424	1.3424	1.2678	1.2678	0.0746	5.88%
2026-04-14	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2678	1.2678	1.2681	1.2681	-0.0003	-0.02%
2026-04-13	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2681	1.2681	1.2712	1.2712	-0.0031	-0.24%
2026-04-10	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2712	1.2712	1.2723	1.2723	-0.0011	-0.09%
2026-04-09	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2723	1.2723	1.2946	1.2946	-0.0223	-1.75%
2026-04-08	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2946	1.2946	1.3269	1.3269	-0.0323	-2.49%
2026-04-07	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3269	1.3269	1.3307	1.3307	-0.0038	-0.29%
2026-04-03	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3307	1.3307	1.3299	1.3299	0.0008	0.06%
2026-04-02	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3299	1.3299	1.3135	1.3135	0.0164	1.25%
2026-04-01	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.3135	1.3135	1.2014	1.2014	0.1121	9.33%
2026-03-31	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2014	1.2014	1.2167	1.2167	-0.0153	-1.26%
2026-03-30	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2167	1.2167	1.2095	1.2095	0.0072	0.60%
2026-03-27	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2095	1.2095	1.1338	1.1338	0.0757	6.68%
2026-03-26	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1338	1.1338	1.1460	1.1460	-0.0122	-1.06%
2026-03-25	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1460	1.1460	1.1408	1.1408	0.0052	0.46%
2026-03-24	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1408	1.1408	1.1016	1.1016	0.0392	3.56%
2026-03-23	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1016	1.1016	1.1387	1.1387	-0.0371	-3.26%
2026-03-20	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1387	1.1387	1.1659	1.1659	-0.0272	-2.39%
2026-03-19	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1659	1.1659	1.2005	1.2005	-0.0346	-2.88%
2026-03-18	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.2005	1.2005	1.1752	1.1752	0.0253	2.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%