长城量化小盘股票C基金净值查询(019272)
今天最新净值
1.4928
-0.0030 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5408
0.0206 1.3563%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4928
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5914亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊
近一月,长城量化小盘股票C(019272)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5248 |
1.5248 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0320 |
2.14% |
| 2026-09-15 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4958 |
1.4958 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0109 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4849 |
1.4849 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0290 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5267 |
1.5267 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0285 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0230 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0066 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0188 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0274 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5304 |
1.5304 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0422 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0117 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4814 |
1.4814 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0271 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5085 |
1.5085 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0098 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0230 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.4757 |
1.4757 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.1028 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
019272 |
长城量化小盘股票C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0441 |
2.86% |
