华泰柏瑞中证1000指数增强A基金净值查询(019240)
今天最新净值
1.5286
0.0103 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5836
0.0139 0.8845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5286
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2822亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一月,华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0103 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5183 |
1.5183 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0331 |
-2.18% |
| 2026-09-10 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5626 |
1.5626 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5631 |
1.5631 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0258 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0213 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5495 |
1.5495 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0222 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0174 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5891 |
1.5891 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0165 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5783 |
1.5783 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0372 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0225 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5533 |
1.5533 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0159 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.5374 |
1.5374 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0773 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.6147 |
1.6147 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
019240 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A |
1.6191 |
1.6191 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0415 |
2.63% |
