广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询(019231)

今天最新净值 1.1075 -0.0153 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1075
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：1.4636亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近半年广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金累计收益率11.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1034	1.1034	1.1075	1.1075	-0.0041	-0.37%
2026-09-14	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1075	1.1075	1.1228	1.1228	-0.0153	-1.38%
2026-09-11	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1228	1.1228	1.1246	1.1246	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1246	1.1246	1.1307	1.1307	-0.0061	-0.54%
2026-09-09	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1307	1.1307	1.1292	1.1292	0.0015	0.13%
2026-09-08	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1292	1.1292	1.1277	1.1277	0.0015	0.13%
2026-09-07	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1277	1.1277	1.1240	1.1240	0.0037	0.33%
2026-09-04	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1240	1.1240	1.1189	1.1189	0.0051	0.46%
2026-09-03	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1189	1.1189	1.1127	1.1127	0.0062	0.56%
2026-09-02	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1127	1.1127	1.1170	1.1170	-0.0043	-0.38%

2026-09-01	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1170	1.1170	1.1283	1.1283	-0.0113	-1.01%
2026-08-31	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1283	1.1283	1.1267	1.1267	0.0016	0.14%
2026-08-28	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1267	1.1267	1.1359	1.1359	-0.0092	-0.81%
2026-08-27	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1359	1.1359	1.1313	1.1313	0.0046	0.41%
2026-08-26	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1313	1.1313	1.1301	1.1301	0.0012	0.11%
2026-08-25	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1301	1.1301	1.1250	1.1250	0.0051	0.45%
2026-08-24	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1250	1.1250	1.1341	1.1341	-0.0091	-0.80%
2026-08-21	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1341	1.1341	1.1343	1.1343	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1343	1.1343	1.1282	1.1282	0.0061	0.54%
2026-08-19	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1282	1.1282	1.1436	1.1436	-0.0154	-1.37%
2026-08-18	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1436	1.1436	1.1546	1.1546	-0.0110	-0.96%
2026-08-17	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1546	1.1546	1.1412	1.1412	0.0134	1.17%
2026-08-14	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1412	1.1412	1.1395	1.1395	0.0017	0.15%
2026-08-13	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1395	1.1395	1.1360	1.1360	0.0035	0.31%
2026-08-12	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1360	1.1360	1.1225	1.1225	0.0135	1.19%

2026-08-11	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1225	1.1225	1.1244	1.1244	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1244	1.1244	1.1285	1.1285	-0.0041	-0.36%
2026-08-07	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1285	1.1285	1.1190	1.1190	0.0095	0.85%
2026-08-06	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1190	1.1190	1.1313	1.1313	-0.0123	-1.09%
2026-08-05	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1313	1.1313	1.1257	1.1257	0.0056	0.50%
2026-08-04	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1257	1.1257	1.1072	1.1072	0.0185	1.64%
2026-08-03	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1072	1.1072	1.1061	1.1061	0.0011	0.10%
2026-07-31	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1061	1.1061	1.0904	1.0904	0.0157	1.42%
2026-07-30	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0904	1.0904	1.0808	1.0808	0.0096	0.89%
2026-07-29	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0808	1.0808	1.0946	1.0946	-0.0138	-1.28%
2026-07-28	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0946	1.0946	1.1174	1.1174	-0.0228	-2.08%
2026-07-27	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1174	1.1174	1.1180	1.1180	-0.0006	-0.05%
2026-07-24	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1180	1.1180	1.1342	1.1342	-0.0162	-1.45%
2026-07-23	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1342	1.1342	1.1302	1.1302	0.0040	0.35%
2026-07-22	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1302	1.1302	1.1338	1.1338	-0.0036	-0.32%
2026-07-21	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1338	1.1338	1.1153	1.1153	0.0185	1.63%
2026-07-20	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1153	1.1153	1.1125	1.1125	0.0028	0.25%
2026-07-17	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1125	1.1125	1.1279	1.1279	-0.0154	-1.38%
2026-07-16	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1279	1.1279	1.1428	1.1428	-0.0149	-1.32%
2026-07-15	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1428	1.1428	1.1468	1.1468	-0.0040	-0.35%
2026-07-14	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1468	1.1468	1.1426	1.1426	0.0042	0.37%
2026-07-13	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1426	1.1426	1.1644	1.1644	-0.0218	-1.91%
2026-07-10	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1644	1.1644	1.1712	1.1712	-0.0068	-0.58%
2026-07-09	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1712	1.1712	1.1634	1.1634	0.0078	0.67%
2026-07-08	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1634	1.1634	1.1668	1.1668	-0.0034	-0.29%
2026-07-07	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1668	1.1668	1.1803	1.1803	-0.0135	-1.16%
2026-07-06	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1803	1.1803	1.1873	1.1873	-0.0070	-0.59%
2026-07-03	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1873	1.1873	1.1823	1.1823	0.0050	0.42%
2026-07-02	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1823	1.1823	1.2180	1.2180	-0.0357	-3.02%
2026-07-01	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2180	1.2180	1.2256	1.2256	-0.0076	-0.62%
2026-06-30	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2256	1.2256	1.2167	1.2167	0.0089	0.73%
2026-06-29	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2167	1.2167	1.2046	1.2046	0.0121	1.00%
2026-06-26	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2046	1.2046	1.2072	1.2072	-0.0026	-0.22%
2026-06-25	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2072	1.2072	1.1965	1.1965	0.0107	0.89%
2026-06-24	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1965	1.1965	1.1960	1.1960	0.0005	0.04%
2026-06-23	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1960	1.1960	1.2084	1.2084	-0.0124	-1.03%
2026-06-22	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2084	1.2084	1.2069	1.2069	0.0015	0.12%
2026-06-18	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2069	1.2069	1.2005	1.2005	0.0064	0.53%
2026-06-17	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2005	1.2005	1.1945	1.1945	0.0060	0.50%
2026-06-16	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1945	1.1945	1.1978	1.1978	-0.0033	-0.28%
2026-06-15	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1978	1.1978	1.1869	1.1869	0.0109	0.91%
2026-06-12	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1869	1.1869	1.1856	1.1856	0.0013	0.11%
2026-06-11	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1856	1.1856	1.1769	1.1769	0.0087	0.74%
2026-06-10	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1769	1.1769	1.1886	1.1886	-0.0117	-0.99%
2026-06-09	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1886	1.1886	1.1868	1.1868	0.0018	0.15%
2026-06-08	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1868	1.1868	1.1855	1.1855	0.0013	0.11%
2026-06-05	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1855	1.1855	1.1999	1.1999	-0.0144	-1.21%
2026-06-04	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1999	1.1999	1.2077	1.2077	-0.0078	-0.65%
2026-06-03	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.2077	1.2077	1.1987	1.1987	0.0090	0.75%
2026-06-02	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1987	1.1987	1.1979	1.1979	0.0008	0.07%
2026-06-01	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1979	1.1979	1.1968	1.1968	0.0011	0.09%
2026-05-29	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1968	1.1968	1.1979	1.1979	-0.0011	-0.09%
2026-05-28	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1979	1.1979	1.1943	1.1943	0.0036	0.30%
2026-05-27	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1943	1.1943	1.1915	1.1915	0.0028	0.23%
2026-05-26	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1915	1.1915	1.1824	1.1824	0.0091	0.77%
2026-05-25	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1824	1.1824	1.1767	1.1767	0.0057	0.48%
2026-05-22	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1767	1.1767	1.1616	1.1616	0.0151	1.28%
2026-05-21	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1616	1.1616	1.1723	1.1723	-0.0107	-0.92%
2026-05-20	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1723	1.1723	1.1615	1.1615	0.0108	0.93%
2026-05-19	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1615	1.1615	1.1616	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1616	1.1616	1.1583	1.1583	0.0033	0.28%
2026-05-15	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1583	1.1583	1.1660	1.1660	-0.0077	-0.66%
2026-05-14	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1660	1.1660	1.1772	1.1772	-0.0112	-0.96%
2026-05-13	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1772	1.1772	1.1359	1.1359	0.0413	3.51%
2026-05-12	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1359	1.1359	1.1383	1.1383	-0.0024	-0.21%
2026-05-11	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1383	1.1383	1.1251	1.1251	0.0132	1.16%
2026-05-08	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1251	1.1251	1.1217	1.1217	0.0034	0.30%
2026-05-07	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1217	1.1217	1.1159	1.1159	0.0058	0.52%
2026-04-29	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0904	1.0904	1.0919	1.0919	-0.0015	-0.14%
2026-04-28	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0919	1.0919	1.0950	1.0950	-0.0031	-0.28%
2026-04-27	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0950	1.0950	1.0985	1.0985	-0.0035	-0.32%
2026-04-24	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0985	1.0985	1.0932	1.0932	0.0053	0.48%
2026-04-23	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0932	1.0932	1.0934	1.0934	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0934	1.0934	1.1028	1.1028	-0.0094	-0.85%
2026-04-21	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1028	1.1028	1.0680	1.0680	0.0348	3.16%
2026-04-20	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-04-17	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.0676	1.0676	0.9864	0.9864	0.0812	7.61%
2026-04-16	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9864	0.9864	0.9810	0.9810	0.0054	0.55%
2026-04-15	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9810	0.9810	0.9862	0.9862	-0.0052	-0.53%
2026-04-14	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9862	0.9862	0.9839	0.9839	0.0023	0.23%
2026-04-13	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9839	0.9839	0.9841	0.9841	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9841	0.9841	0.9853	0.9853	-0.0012	-0.12%
2026-04-09	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9853	0.9853	0.9834	0.9834	0.0019	0.19%
2026-04-08	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9834	0.9834	0.9801	0.9801	0.0033	0.34%
2026-04-07	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9801	0.9801	0.9805	0.9805	-0.0004	-0.04%
2026-04-03	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9805	0.9805	0.9795	0.9795	0.0010	0.10%
2026-04-02	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9795	0.9795	0.9805	0.9805	-0.0010	-0.10%
2026-04-01	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9805	0.9805	0.9796	0.9796	0.0009	0.09%
2026-03-31	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9796	0.9796	0.9800	0.9800	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9800	0.9800	0.9773	0.9773	0.0027	0.28%
2026-03-27	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9773	0.9773	0.9774	0.9774	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9774	0.9774	0.9800	0.9800	-0.0026	-0.27%
2026-03-25	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9800	0.9800	0.9782	0.9782	0.0018	0.18%
2026-03-24	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9782	0.9782	0.9771	0.9771	0.0011	0.11%
2026-03-23	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9771	0.9771	0.9808	0.9808	-0.0037	-0.38%
2026-03-20	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9808	0.9808	0.9847	0.9847	-0.0039	-0.40%
2026-03-19	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9847	0.9847	0.9877	0.9877	-0.0030	-0.30%
2026-03-18	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9877	0.9877	0.9901	0.9901	-0.0024	-0.24%
2026-03-17	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9901	0.9901	0.9928	0.9928	-0.0027	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1839	-0.05%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%