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大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询(019224)

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今天最新净值 1.3240 0.0190 1.46% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3240
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6894亿
  • 最近资产：1.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李煜
近半年大成国家安全主题灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)基金累计收益率-12.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.30%
2026-09-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3240 1.3240 1.3050 1.3050 0.0190 1.46%
2026-09-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3050 1.3050 1.3090 1.3090 -0.0040 -0.31%
2026-09-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3090 1.3090 1.3130 1.3130 -0.0040 -0.30%
2026-09-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3130 1.3130 1.3280 1.3280 -0.0150 -1.13%
2026-09-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.08%
2026-09-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3290 1.3290 1.3220 1.3220 0.0070 0.53%
2026-09-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3220 1.3220 1.3200 1.3200 0.0020 0.15%
2026-09-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3200 1.3200 1.2990 1.2990 0.0210 1.62%
2026-09-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.08%
2026-09-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2950 1.2950 0.0050 0.39%
2026-09-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2950 1.2950 1.3060 1.3060 -0.0110 -0.84%
2026-09-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3060 1.3060 1.3140 1.3140 -0.0080 -0.61%
2026-08-31 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23%
2026-08-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2980 1.2980 1.3060 1.3060 -0.0080 -0.61%
2026-08-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3060 1.3060 1.2700 1.2700 0.0360 2.83%
2026-08-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2700 1.2700 1.2750 1.2750 -0.0050 -0.39%
2026-08-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71%
2026-08-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2940 1.2940 -0.0280 -2.16%
2026-08-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2940 1.2940 1.2750 1.2750 0.0190 1.49%
2026-08-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2840 1.2840 -0.0090 -0.70%
2026-08-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2840 1.2840 1.3580 1.3580 -0.0740 -5.45%
2026-08-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89%
2026-08-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3460 1.3460 1.3150 1.3150 0.0310 2.36%
2026-08-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3150 1.3150 1.3120 1.3120 0.0030 0.23%
2026-08-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3120 1.3120 1.3170 1.3170 -0.0050 -0.38%
2026-08-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61%
2026-08-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3090 1.3090 1.3170 1.3170 -0.0080 -0.61%
2026-08-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61%
2026-08-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3090 1.3090 1.2940 1.2940 0.0150 1.16%
2026-08-06 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2940 1.2940 1.2920 1.2920 0.0020 0.15%
2026-08-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2670 1.2670 0.0250 1.97%
2026-08-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28%
2026-08-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2510 1.2510 1.2400 1.2400 0.0110 0.89%
2026-07-31 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2400 1.2400 1.2150 1.2150 0.0250 2.06%
2026-07-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2150 1.2150 1.2370 1.2370 -0.0220 -1.78%
2026-07-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2370 1.2370 1.2130 1.2130 0.0240 1.98%
2026-07-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2130 1.2130 1.2530 1.2530 -0.0400 -3.19%
2026-07-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2530 1.2530 1.2120 1.2120 0.0410 3.38%
2026-07-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2120 1.2120 1.2410 1.2410 -0.0290 -2.34%
2026-07-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2410 1.2410 1.2300 1.2300 0.0110 0.89%
2026-07-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2300 1.2300 1.2350 1.2350 -0.0050 -0.40%
2026-07-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2350 1.2350 1.2030 1.2030 0.0320 2.66%
2026-07-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2030 1.2030 1.2150 1.2150 -0.0120 -0.99%
2026-07-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2150 1.2150 1.2780 1.2780 -0.0630 -4.93%
2026-07-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.2780 1.2780 1.3070 1.3070 -0.0290 -2.22%
2026-07-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3070 1.3070 1.3270 1.3270 -0.0200 -1.51%
2026-07-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3270 1.3270 1.3520 1.3520 -0.0250 -1.88%
2026-07-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3520 1.3520 1.4510 1.4510 -0.0990 -7.32%
2026-07-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4400 1.4400 0.0110 0.76%
2026-07-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4400 1.4400 1.4250 1.4250 0.0150 1.05%
2026-07-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4250 1.4250 1.4590 1.4590 -0.0340 -2.33%
2026-07-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4590 1.4590 1.5000 1.5000 -0.0410 -2.81%
2026-07-06 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000 0.00%
2026-07-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5000 1.5000 1.4580 1.4580 0.0420 2.88%
2026-07-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4580 1.4580 1.4940 1.4940 -0.0360 -2.41%
2026-07-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29%
2026-06-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4750 1.4750 1.4190 1.4190 0.0560 3.95%
2026-06-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4230 1.4230 -0.0040 -0.28%
2026-06-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4230 1.4230 1.4560 1.4560 -0.0330 -2.27%
2026-06-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4430 1.4430 0.0130 0.90%
2026-06-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4170 1.4170 0.0260 1.83%
2026-06-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4540 1.4540 -0.0370 -2.54%
2026-06-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4470 1.4470 0.0070 0.48%
2026-06-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4470 1.4470 1.4430 1.4430 0.0040 0.28%
2026-06-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4310 1.4310 0.0120 0.84%
2026-06-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4310 1.4310 1.4320 1.4320 -0.0010 -0.07%
2026-06-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4320 1.4320 1.3940 1.3940 0.0380 2.73%
2026-06-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3940 1.3940 1.3760 1.3760 0.0180 1.31%
2026-06-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3790 1.3790 -0.0030 -0.22%
2026-06-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3790 1.3790 1.4080 1.4080 -0.0290 -2.06%
2026-06-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4080 1.4080 1.3870 1.3870 0.0210 1.51%
2026-06-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3870 1.3870 1.4400 1.4400 -0.0530 -3.68%
2026-06-05 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4400 1.4400 1.4540 1.4540 -0.0140 -0.96%
2026-06-04 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4540 1.4540 1.4410 1.4410 0.0130 0.90%
2026-06-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4410 1.4410 1.4210 1.4210 0.0200 1.41%
2026-06-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4210 1.4210 1.4320 1.4320 -0.0110 -0.77%
2026-06-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4320 1.4320 1.4410 1.4410 -0.0090 -0.62%
2026-05-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4410 1.4410 1.5130 1.5130 -0.0720 -5.00%
2026-05-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5130 1.5130 1.5000 1.5000 0.0130 0.87%
2026-05-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5000 1.5000 1.5300 1.5300 -0.0300 -1.96%
2026-05-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5300 1.5300 1.5620 1.5620 -0.0320 -2.09%
2026-05-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5620 1.5620 1.5600 1.5600 0.0020 0.13%
2026-05-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5600 1.5600 1.5370 1.5370 0.0230 1.50%
2026-05-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5370 1.5370 1.5850 1.5850 -0.0480 -3.03%
2026-05-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5850 1.5850 1.5890 1.5890 -0.0040 -0.25%
2026-05-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5890 1.5890 1.5780 1.5780 0.0110 0.70%
2026-05-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5780 1.5780 1.5830 1.5830 -0.0050 -0.32%
2026-05-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5830 1.5830 1.5990 1.5990 -0.0160 -1.00%
2026-05-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5990 1.5990 1.6410 1.6410 -0.0420 -2.56%
2026-05-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6410 1.6410 1.6230 1.6230 0.0180 1.11%
2026-05-12 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6230 1.6230 1.6360 1.6360 -0.0130 -0.79%
2026-05-11 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6360 1.6360 1.6190 1.6190 0.0170 1.05%
2026-05-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6190 1.6190 1.6030 1.6030 0.0160 1.00%
2026-04-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5410 1.5410 1.5140 1.5140 0.0270 1.78%
2026-04-29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5140 1.5140 1.5080 1.5080 0.0060 0.40%
2026-04-28 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5080 1.5080 1.5310 1.5310 -0.0230 -1.50%
2026-04-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5310 1.5310 1.5130 1.5130 0.0180 1.19%
2026-04-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5130 1.5130 1.5400 1.5400 -0.0270 -1.78%
2026-04-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5400 1.5400 1.5520 1.5520 -0.0120 -0.77%
2026-04-22 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5520 1.5520 1.5410 1.5410 0.0110 0.71%
2026-04-21 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5410 1.5410 1.5480 1.5480 -0.0070 -0.45%
2026-04-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5480 1.5480 1.5170 1.5170 0.0310 2.04%
2026-04-17 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5170 1.5170 1.5070 1.5070 0.0100 0.66%
2026-04-16 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5070 1.5070 1.4960 1.4960 0.0110 0.74%
2026-04-15 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4960 1.4960 1.5010 1.5010 -0.0050 -0.33%
2026-04-14 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5010 1.5010 1.4730 1.4730 0.0280 1.90%
2026-04-13 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4730 1.4730 1.4650 1.4650 0.0080 0.55%
2026-04-10 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4490 1.4490 0.0160 1.10%
2026-04-09 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4490 1.4490 1.4560 1.4560 -0.0070 -0.48%
2026-04-08 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4560 1.4560 1.3990 1.3990 0.0570 4.07%
2026-04-07 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3990 1.3990 1.3910 1.3910 0.0080 0.58%
2026-04-03 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3910 1.3910 1.4040 1.4040 -0.0130 -0.93%
2026-04-02 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4040 1.4040 1.4290 1.4290 -0.0250 -1.75%
2026-04-01 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4290 1.4290 1.4190 1.4190 0.0100 0.70%
2026-03-31 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4300 1.4300 -0.0110 -0.77%
2026-03-30 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4300 1.4300 1.4190 1.4190 0.0110 0.78%
2026-03-27 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4190 1.4190 1.4070 1.4070 0.0120 0.85%
2026-03-26 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4070 1.4070 1.4300 1.4300 -0.0230 -1.61%
2026-03-25 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4300 1.4300 1.4020 1.4020 0.0280 2.00%
2026-03-24 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4020 1.4020 1.3760 1.3760 0.0260 1.89%
2026-03-23 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3760 1.3760 1.4380 1.4380 -0.0620 -4.31%
2026-03-20 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4380 1.4380 1.4720 1.4720 -0.0340 -2.36%
2026-03-19 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4720 1.4720 1.5090 1.5090 -0.0370 -2.45%
2026-03-18 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.5090 1.5090 1.4850 1.4850 0.0240 1.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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