基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询(019173)

今天最新净值 1.7138 -0.0145 -0.84% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7138
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8088亿
  • 最近资产:12.21亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:何智豪
近半年摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)基金累计收益率16.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7026 1.7026 1.7138 1.7138 -0.0112 -0.65%
2026-09-14 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7138 1.7138 1.7283 1.7283 -0.0145 -0.84%
2026-09-11 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7283 1.7283 1.7142 1.7142 0.0141 0.82%
2026-09-10 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7142 1.7142 1.7318 1.7318 -0.0176 -1.02%
2026-09-09 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7318 1.7318 1.7375 1.7375 -0.0057 -0.33%
2026-09-08 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7375 1.7375 1.7393 1.7393 -0.0018 -0.10%
2026-09-07 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7393 1.7393 1.7391 1.7391 0.0002 0.01%
2026-09-04 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7391 1.7391 1.7360 1.7360 0.0031 0.18%
2026-09-03 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7360 1.7360 1.7176 1.7176 0.0184 1.06%
2026-09-02 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7176 1.7176 1.7135 1.7135 0.0041 0.24%
2026-09-01 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7135 1.7135 1.7350 1.7350 -0.0215 -1.25%
2026-08-31 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7350 1.7350 1.7334 1.7334 0.0016 0.09%
2026-08-28 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7334 1.7334 1.7454 1.7454 -0.0120 -0.69%
2026-08-27 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7454 1.7454 1.7222 1.7222 0.0232 1.33%
2026-08-26 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7222 1.7222 1.7219 1.7219 0.0003 0.02%
2026-08-25 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7219 1.7219 1.7114 1.7114 0.0105 0.61%
2026-08-24 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7114 1.7114 1.7268 1.7268 -0.0154 -0.89%
2026-08-21 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7268 1.7268 1.7212 1.7212 0.0056 0.33%
2026-08-20 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7212 1.7212 1.7337 1.7337 -0.0125 -0.72%
2026-08-19 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7337 1.7337 1.7386 1.7386 -0.0049 -0.28%
2026-08-18 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7386 1.7386 1.7657 1.7657 -0.0271 -1.56%
2026-08-17 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7657 1.7657 1.7688 1.7688 -0.0031 -0.18%
2026-08-14 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7688 1.7688 1.7711 1.7711 -0.0023 -0.13%
2026-08-13 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7711 1.7711 1.7521 1.7521 0.0190 1.08%
2026-08-12 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7521 1.7521 1.7405 1.7405 0.0116 0.67%
2026-08-11 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7405 1.7405 1.7455 1.7455 -0.0050 -0.29%
2026-08-10 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7455 1.7455 1.7515 1.7515 -0.0060 -0.34%
2026-08-07 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7515 1.7515 1.7320 1.7320 0.0195 1.11%
2026-08-06 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7320 1.7320 1.7382 1.7382 -0.0062 -0.36%
2026-08-05 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7382 1.7382 1.7525 1.7525 -0.0143 -0.82%
2026-08-04 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7525 1.7525 1.6990 1.6990 0.0535 3.05%
2026-08-03 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6990 1.6990 1.6711 1.6711 0.0279 1.64%
2026-07-31 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6711 1.6711 1.6616 1.6616 0.0095 0.57%
2026-07-30 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6616 1.6616 1.6119 1.6119 0.0497 2.99%
2026-07-29 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6119 1.6119 1.6438 1.6438 -0.0319 -1.98%
2026-07-28 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6438 1.6438 1.6581 1.6581 -0.0143 -0.86%
2026-07-27 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6581 1.6581 1.6636 1.6636 -0.0055 -0.33%
2026-07-24 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6636 1.6636 1.6804 1.6804 -0.0168 -1.00%
2026-07-23 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6804 1.6804 1.7103 1.7103 -0.0299 -1.78%
2026-07-22 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7103 1.7103 1.7185 1.7185 -0.0082 -0.48%
2026-07-21 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7185 1.7185 1.6895 1.6895 0.0290 1.69%
2026-07-20 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6895 1.6895 1.6886 1.6886 0.0009 0.05%
2026-07-17 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6886 1.6886 1.7115 1.7115 -0.0229 -1.36%
2026-07-16 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7115 1.7115 1.7374 1.7374 -0.0259 -1.51%
2026-07-15 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7374 1.7374 1.7439 1.7439 -0.0065 -0.37%
2026-07-14 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7439 1.7439 1.7262 1.7262 0.0177 1.01%
2026-07-13 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7262 1.7262 1.7569 1.7569 -0.0307 -1.78%
2026-07-10 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7569 1.7569 1.7528 1.7528 0.0041 0.23%
2026-07-09 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7528 1.7528 1.7282 1.7282 0.0246 1.40%
2026-07-08 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7282 1.7282 1.7240 1.7240 0.0042 0.24%
2026-07-07 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7240 1.7240 1.7515 1.7515 -0.0275 -1.60%
2026-07-06 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7515 1.7515 1.7311 1.7311 0.0204 1.16%
2026-07-03 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7311 1.7311 1.7322 1.7322 -0.0011 -0.06%
2026-07-02 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7322 1.7322 1.7576 1.7576 -0.0254 -1.47%
2026-07-01 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7576 1.7576 1.7838 1.7838 -0.0262 -1.49%
2026-06-30 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7838 1.7838 1.7583 1.7583 0.0255 1.43%
2026-06-29 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7583 1.7583 1.7228 1.7228 0.0355 2.02%
2026-06-26 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7228 1.7228 1.7412 1.7412 -0.0184 -1.06%
2026-06-25 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7412 1.7412 1.7294 1.7294 0.0118 0.68%
2026-06-24 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7294 1.7294 1.7356 1.7356 -0.0062 -0.36%
2026-06-23 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7356 1.7356 1.7884 1.7884 -0.0528 -3.04%
2026-06-22 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7884 1.7884 1.7917 1.7917 -0.0033 -0.18%
2026-06-18 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7917 1.7917 1.7519 1.7519 0.0398 2.22%
2026-06-17 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7519 1.7519 1.7680 1.7680 -0.0161 -0.91%
2026-06-16 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7680 1.7680 1.7980 1.7980 -0.0300 -1.70%
2026-06-15 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7980 1.7980 1.7503 1.7503 0.0477 2.65%
2026-06-12 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7503 1.7503 1.7412 1.7412 0.0091 0.52%
2026-06-11 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7412 1.7412 1.6910 1.6910 0.0502 2.88%
2026-06-10 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6910 1.6910 1.7223 1.7223 -0.0313 -1.85%
2026-06-09 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7223 1.7223 1.7413 1.7413 -0.0190 -1.10%
2026-06-08 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7413 1.7413 1.7156 1.7156 0.0257 1.48%
2026-06-05 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7156 1.7156 1.7957 1.7957 -0.0801 -4.67%
2026-06-04 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7957 1.7957 1.8037 1.8037 -0.0080 -0.44%
2026-06-03 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.8037 1.8037 1.8085 1.8085 -0.0048 -0.27%
2026-06-02 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.8085 1.8085 1.8000 1.8000 0.0085 0.47%
2026-06-01 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.8000 1.8000 1.7904 1.7904 0.0096 0.54%
2026-05-29 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7904 1.7904 1.7859 1.7859 0.0045 0.25%
2026-05-28 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7859 1.7859 1.7734 1.7734 0.0125 0.70%
2026-05-27 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7734 1.7734 1.7750 1.7750 -0.0016 -0.09%
2026-05-26 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7750 1.7750 1.7470 1.7470 0.0280 1.58%
2026-05-25 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7470 1.7470 1.7485 1.7485 -0.0015 -0.09%
2026-05-22 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7485 1.7485 1.7411 1.7411 0.0074 0.43%
2026-05-21 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7411 1.7411 1.7388 1.7388 0.0023 0.13%
2026-05-20 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7388 1.7388 1.7117 1.7117 0.0271 1.56%
2026-05-19 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7117 1.7117 1.7229 1.7229 -0.0112 -0.65%
2026-05-18 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7229 1.7229 1.7294 1.7294 -0.0065 -0.38%
2026-05-15 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7294 1.7294 1.7542 1.7542 -0.0248 -1.43%
2026-05-14 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7542 1.7542 1.7431 1.7431 0.0111 0.64%
2026-05-13 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7431 1.7431 1.7260 1.7260 0.0171 0.99%
2026-05-12 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7260 1.7260 1.7414 1.7414 -0.0154 -0.89%
2026-05-11 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7414 1.7414 1.7375 1.7375 0.0039 0.22%
2026-05-08 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7375 1.7375 1.6996 1.6996 0.0379 2.18%
2026-05-07 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6996 1.6996 1.7034 1.7034 -0.0038 -0.22%
2026-04-29 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6256 1.6256 1.6163 1.6163 0.0093 0.58%
2026-04-28 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6163 1.6163 1.6318 1.6318 -0.0155 -0.95%
2026-04-27 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6318 1.6318 1.6340 1.6340 -0.0022 -0.13%
2026-04-24 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6340 1.6340 1.6040 1.6040 0.0300 1.84%
2026-04-23 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6040 1.6040 1.6126 1.6126 -0.0086 -0.53%
2026-04-22 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6126 1.6126 1.5856 1.5856 0.0270 1.67%
2026-04-21 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5856 1.5856 1.5933 1.5933 -0.0077 -0.48%
2026-04-20 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5933 1.5933 1.5976 1.5976 -0.0043 -0.27%
2026-04-17 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5976 1.5976 1.5783 1.5783 0.0193 1.21%
2026-04-16 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5783 1.5783 1.5703 1.5703 0.0080 0.51%
2026-04-15 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5703 1.5703 1.5501 1.5501 0.0202 1.29%
2026-04-14 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5501 1.5501 1.5256 1.5256 0.0245 1.58%
2026-04-13 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5256 1.5256 1.5105 1.5105 0.0151 0.99%
2026-04-10 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5105 1.5105 1.5085 1.5085 0.0020 0.13%
2026-04-09 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5085 1.5085 1.4992 1.4992 0.0093 0.62%
2026-04-08 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4992 1.4992 1.4632 1.4632 0.0360 2.40%
2026-04-07 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4632 1.4632 1.4560 1.4560 0.0072 0.49%
2026-04-03 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.07%
2026-04-02 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4550 1.4550 1.4565 1.4565 -0.0015 -0.10%
2026-04-01 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4565 1.4565 1.4438 1.4438 0.0127 0.88%
2026-03-31 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4438 1.4438 1.3988 1.3988 0.0450 3.12%
2026-03-30 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3988 1.3988 1.4076 1.4076 -0.0088 -0.63%
2026-03-27 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4076 1.4076 1.4321 1.4321 -0.0245 -1.74%
2026-03-26 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4321 1.4321 1.4623 1.4623 -0.0302 -2.11%
2026-03-25 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4623 1.4623 1.4536 1.4536 0.0087 0.60%
2026-03-24 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4536 1.4536 1.4666 1.4666 -0.0130 -0.89%
2026-03-23 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4666 1.4666 1.4469 1.4469 0.0197 1.34%
2026-03-20 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4469 1.4469 1.4747 1.4747 -0.0278 -1.92%
2026-03-19 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4747 1.4747 1.4773 1.4773 -0.0026 -0.18%
2026-03-18 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4773 1.4773 1.4989 1.4989 -0.0216 -1.46%
2026-03-17 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4989 1.4989 1.4938 1.4938 0.0051 0.34%