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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询(019157)

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今天最新净值 0.2414 0.0004 0.17% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.2228 0.0013 0.5709% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2414
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.1717亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张清华
近一季易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157)基金累计收益率-19.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2342 0.2342 0.2414 0.2414 -0.0072 -3.07%
2026-09-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.2414 0.2410 0.2410 0.0004 0.17%
2026-09-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2410 0.2410 0.2450 0.2450 -0.0040 -1.66%
2026-09-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2450 0.2450 0.2445 0.2445 0.0005 0.20%
2026-09-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2445 0.2445 0.2423 0.2423 0.0022 0.90%
2026-09-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2423 0.2423 0.2391 0.2391 0.0032 1.32%
2026-09-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2391 0.2391 0.2377 0.2377 0.0014 0.59%
2026-09-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2377 0.2377 0.2367 0.2367 0.0010 0.42%
2026-09-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2367 0.2367 0.2378 0.2378 -0.0011 -0.46%
2026-09-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2378 0.2378 0.2425 0.2425 -0.0047 -1.98%
2026-08-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2425 0.2425 0.2407 0.2407 0.0018 0.75%
2026-08-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2407 0.2407 0.2449 0.2449 -0.0042 -1.74%
2026-08-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2449 0.2449 0.2401 0.2401 0.0048 1.96%
2026-08-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2401 0.2401 0.2374 0.2374 0.0027 1.12%
2026-08-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2374 0.2374 0.2352 0.2352 0.0022 0.93%
2026-08-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2352 0.2352 0.2432 0.2432 -0.0080 -3.40%
2026-08-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2432 0.2432 0.2414 0.2414 0.0018 0.75%
2026-08-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.2414 0.2390 0.2390 0.0024 1.00%
2026-08-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2390 0.2390 0.2495 0.2495 -0.0105 -4.39%
2026-08-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2495 0.2495 0.2570 0.2570 -0.0075 -3.01%
2026-08-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2570 0.2570 0.2501 0.2501 0.0069 2.68%
2026-08-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2501 0.2501 0.2484 0.2484 0.0017 0.68%
2026-08-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2484 0.2484 0.2494 0.2494 -0.0010 -0.40%
2026-08-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2494 0.2494 0.2435 0.2435 0.0059 2.37%
2026-08-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2435 0.2435 0.2451 0.2451 -0.0016 -0.65%
2026-08-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2451 0.2451 0.2493 0.2493 -0.0042 -1.71%
2026-08-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2493 0.2493 0.2428 0.2428 0.0065 2.61%
2026-08-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2428 0.2428 0.2415 0.2415 0.0013 0.54%
2026-08-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2415 0.2415 0.2399 0.2399 0.0016 0.67%
2026-08-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2399 0.2399 0.2320 0.2320 0.0079 3.29%
2026-08-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2320 0.2320 0.2317 0.2317 0.0003 0.13%
2026-07-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2317 0.2317 0.2277 0.2277 0.0040 1.73%
2026-07-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2277 0.2277 0.2309 0.2309 -0.0032 -1.41%
2026-07-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2309 0.2309 0.2348 0.2348 -0.0039 -1.69%
2026-07-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2348 0.2348 0.2479 0.2479 -0.0131 -5.58%
2026-07-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2479 0.2479 0.2458 0.2458 0.0021 0.85%
2026-07-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2458 0.2458 0.2518 0.2518 -0.0060 -2.44%
2026-07-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2518 0.2518 0.2555 0.2555 -0.0037 -1.47%
2026-07-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2555 0.2555 0.2612 0.2612 -0.0057 -2.23%
2026-07-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2612 0.2612 0.2406 0.2406 0.0206 7.89%
2026-07-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2406 0.2406 0.2429 0.2429 -0.0023 -0.95%
2026-07-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2429 0.2429 0.2596 0.2596 -0.0167 -6.88%
2026-07-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2596 0.2596 0.2703 0.2703 -0.0107 -4.12%
2026-07-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2703 0.2703 0.2732 0.2732 -0.0029 -1.07%
2026-07-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2732 0.2732 0.2673 0.2673 0.0059 2.16%
2026-07-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2673 0.2673 0.2775 0.2775 -0.0102 -3.82%
2026-07-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2775 0.2775 0.2884 0.2884 -0.0109 -3.93%
2026-07-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2884 0.2884 0.2777 0.2777 0.0107 3.71%
2026-07-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2777 0.2777 0.2776 0.2776 0.0001 0.04%
2026-07-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2776 0.2776 0.2863 0.2863 -0.0087 -3.13%
2026-07-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2863 0.2863 0.2877 0.2877 -0.0014 -0.49%
2026-07-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2877 0.2877 0.2872 0.2872 0.0005 0.17%
2026-07-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2872 0.2872 0.3121 0.3121 -0.0249 -8.67%
2026-07-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3121 0.3121 0.3241 0.3241 -0.0120 -3.84%
2026-06-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3241 0.3241 0.3142 0.3142 0.0099 3.05%
2026-06-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3142 0.3142 0.3061 0.3061 0.0081 2.58%
2026-06-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3061 0.3061 0.3170 0.3170 -0.0109 -3.56%
2026-06-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3170 0.3170 0.3057 0.3057 0.0113 3.56%
2026-06-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3057 0.3057 0.3033 0.3033 0.0024 0.79%
2026-06-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3033 0.3033 0.3233 0.3233 -0.0200 -6.59%
2026-06-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3233 0.3233 0.3092 0.3092 0.0141 4.36%
2026-06-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3092 0.3092 0.3010 0.3010 0.0082 2.65%
2026-06-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3010 0.3010 0.2969 0.2969 0.0041 1.36%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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