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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询(019157)

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今天最新净值 0.2342 -0.0072 -3.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2228 0.0013 0.5709% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2342
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.1717亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张清华
近一年易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157)基金累计收益率28.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.2346 0.2342 0.2342 0.0004 0.17%
2026-09-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2342 0.2342 0.2414 0.2414 -0.0072 -3.07%
2026-09-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.2414 0.2410 0.2410 0.0004 0.17%
2026-09-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2410 0.2410 0.2450 0.2450 -0.0040 -1.66%
2026-09-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2450 0.2450 0.2445 0.2445 0.0005 0.20%
2026-09-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2445 0.2445 0.2423 0.2423 0.0022 0.90%
2026-09-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2423 0.2423 0.2391 0.2391 0.0032 1.32%
2026-09-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2391 0.2391 0.2377 0.2377 0.0014 0.59%
2026-09-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2377 0.2377 0.2367 0.2367 0.0010 0.42%
2026-09-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2367 0.2367 0.2378 0.2378 -0.0011 -0.46%
2026-09-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2378 0.2378 0.2425 0.2425 -0.0047 -1.98%
2026-08-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2425 0.2425 0.2407 0.2407 0.0018 0.75%
2026-08-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2407 0.2407 0.2449 0.2449 -0.0042 -1.74%
2026-08-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2449 0.2449 0.2401 0.2401 0.0048 1.96%
2026-08-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2401 0.2401 0.2374 0.2374 0.0027 1.12%
2026-08-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2374 0.2374 0.2352 0.2352 0.0022 0.93%
2026-08-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2352 0.2352 0.2432 0.2432 -0.0080 -3.40%
2026-08-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2432 0.2432 0.2414 0.2414 0.0018 0.75%
2026-08-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.2414 0.2390 0.2390 0.0024 1.00%
2026-08-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2390 0.2390 0.2495 0.2495 -0.0105 -4.39%
2026-08-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2495 0.2495 0.2570 0.2570 -0.0075 -3.01%
2026-08-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2570 0.2570 0.2501 0.2501 0.0069 2.68%
2026-08-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2501 0.2501 0.2484 0.2484 0.0017 0.68%
2026-08-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2484 0.2484 0.2494 0.2494 -0.0010 -0.40%
2026-08-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2494 0.2494 0.2435 0.2435 0.0059 2.37%
2026-08-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2435 0.2435 0.2451 0.2451 -0.0016 -0.65%
2026-08-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2451 0.2451 0.2493 0.2493 -0.0042 -1.71%
2026-08-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2493 0.2493 0.2428 0.2428 0.0065 2.61%
2026-08-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2428 0.2428 0.2415 0.2415 0.0013 0.54%
2026-08-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2415 0.2415 0.2399 0.2399 0.0016 0.67%
2026-08-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2399 0.2399 0.2320 0.2320 0.0079 3.29%
2026-08-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2320 0.2320 0.2317 0.2317 0.0003 0.13%
2026-07-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2317 0.2317 0.2277 0.2277 0.0040 1.73%
2026-07-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2277 0.2277 0.2309 0.2309 -0.0032 -1.41%
2026-07-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2309 0.2309 0.2348 0.2348 -0.0039 -1.69%
2026-07-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2348 0.2348 0.2479 0.2479 -0.0131 -5.58%
2026-07-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2479 0.2479 0.2458 0.2458 0.0021 0.85%
2026-07-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2458 0.2458 0.2518 0.2518 -0.0060 -2.44%
2026-07-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2518 0.2518 0.2555 0.2555 -0.0037 -1.47%
2026-07-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2555 0.2555 0.2612 0.2612 -0.0057 -2.23%
2026-07-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2612 0.2612 0.2406 0.2406 0.0206 7.89%
2026-07-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2406 0.2406 0.2429 0.2429 -0.0023 -0.95%
2026-07-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2429 0.2429 0.2596 0.2596 -0.0167 -6.88%
2026-07-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2596 0.2596 0.2703 0.2703 -0.0107 -4.12%
2026-07-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2703 0.2703 0.2732 0.2732 -0.0029 -1.07%
2026-07-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2732 0.2732 0.2673 0.2673 0.0059 2.16%
2026-07-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2673 0.2673 0.2775 0.2775 -0.0102 -3.82%
2026-07-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2775 0.2775 0.2884 0.2884 -0.0109 -3.93%
2026-07-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2884 0.2884 0.2777 0.2777 0.0107 3.71%
2026-07-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2777 0.2777 0.2776 0.2776 0.0001 0.04%
2026-07-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2776 0.2776 0.2863 0.2863 -0.0087 -3.13%
2026-07-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2863 0.2863 0.2877 0.2877 -0.0014 -0.49%
2026-07-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2877 0.2877 0.2872 0.2872 0.0005 0.17%
2026-07-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2872 0.2872 0.3121 0.3121 -0.0249 -8.67%
2026-07-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3121 0.3121 0.3241 0.3241 -0.0120 -3.84%
2026-06-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3241 0.3241 0.3142 0.3142 0.0099 3.05%
2026-06-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3142 0.3142 0.3061 0.3061 0.0081 2.58%
2026-06-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3061 0.3061 0.3170 0.3170 -0.0109 -3.56%
2026-06-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3170 0.3170 0.3057 0.3057 0.0113 3.56%
2026-06-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3057 0.3057 0.3033 0.3033 0.0024 0.79%
2026-06-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3033 0.3033 0.3233 0.3233 -0.0200 -6.59%
2026-06-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3233 0.3233 0.3092 0.3092 0.0141 4.36%
2026-06-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3092 0.3092 0.3010 0.3010 0.0082 2.65%
2026-06-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3010 0.3010 0.2969 0.2969 0.0041 1.36%
2026-06-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2969 0.2969 0.3054 0.3054 -0.0085 -2.86%
2026-06-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3054 0.3054 0.2892 0.2892 0.0162 5.30%
2026-06-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2892 0.2892 0.2877 0.2877 0.0015 0.52%
2026-06-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2877 0.2877 0.2795 0.2795 0.0082 2.85%
2026-06-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2795 0.2795 0.2851 0.2851 -0.0056 -2.00%
2026-06-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2851 0.2851 0.2851 0.2851 0.0000 0.00%
2026-06-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2851 0.2851 0.2849 0.2849 0.0002 0.07%
2026-06-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2849 0.2849 0.3058 0.3058 -0.0209 -7.34%
2026-06-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3058 0.3058 0.3081 0.3081 -0.0023 -0.75%
2026-06-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3081 0.3081 0.3054 0.3054 0.0027 0.88%
2026-06-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3054 0.3054 0.2952 0.2952 0.0102 3.34%
2026-06-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2952 0.2952 0.2982 0.2982 -0.0030 -1.01%
2026-05-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2982 0.2982 0.3044 0.3044 -0.0062 -2.08%
2026-05-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3044 0.3044 0.3035 0.3035 0.0009 0.30%
2026-05-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3035 0.3035 0.3063 0.3063 -0.0028 -0.92%
2026-05-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3063 0.3063 0.3048 0.3048 0.0015 0.49%
2026-05-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3048 0.3048 0.3025 0.3025 0.0023 0.76%
2026-05-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3025 0.3025 0.2926 0.2926 0.0099 3.27%
2026-05-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2926 0.2926 0.2918 0.2918 0.0008 0.27%
2026-05-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2918 0.2918 0.2886 0.2886 0.0032 1.10%
2026-05-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2886 0.2886 0.2866 0.2866 0.0020 0.70%
2026-05-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2866 0.2866 0.2926 0.2926 -0.0060 -2.09%
2026-05-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2926 0.2926 0.3004 0.3004 -0.0078 -2.67%
2026-05-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3004 0.3004 0.3060 0.3060 -0.0056 -1.86%
2026-05-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3060 0.3060 0.2959 0.2959 0.0101 3.30%
2026-05-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2959 0.2959 0.2993 0.2993 -0.0034 -1.14%
2026-05-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2993 0.2993 0.2886 0.2886 0.0107 3.58%
2026-05-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2886 0.2886 0.2826 0.2826 0.0060 2.08%
2026-05-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2826 0.2826 0.2812 0.2812 0.0014 0.50%
2026-04-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2577 0.2577 0.2533 0.2533 0.0044 1.71%
2026-04-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2533 0.2533 0.2595 0.2595 -0.0062 -2.45%
2026-04-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2595 0.2595 0.2591 0.2591 0.0004 0.15%
2026-04-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2591 0.2591 0.2564 0.2564 0.0027 1.05%
2026-04-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2564 0.2564 0.2623 0.2623 -0.0059 -2.30%
2026-04-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2623 0.2623 0.2552 0.2552 0.0071 2.71%
2026-04-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2552 0.2552 0.2549 0.2549 0.0003 0.12%
2026-04-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2549 0.2549 0.2538 0.2538 0.0011 0.43%
2026-04-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2538 0.2538 0.2528 0.2528 0.0010 0.40%
2026-04-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2528 0.2528 0.2440 0.2440 0.0088 3.48%
2026-04-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2440 0.2440 0.2478 0.2478 -0.0038 -1.56%
2026-04-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2478 0.2478 0.2446 0.2446 0.0032 1.29%
2026-04-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2446 0.2446 0.2437 0.2437 0.0009 0.37%
2026-04-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2437 0.2437 0.2441 0.2441 -0.0004 -0.16%
2026-04-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2441 0.2441 0.2392 0.2392 0.0049 2.01%
2026-04-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 0.2392 0.2251 0.2251 0.0141 5.89%
2026-04-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2251 0.2251 0.2243 0.2243 0.0008 0.36%
2026-04-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2243 0.2243 0.2239 0.2239 0.0004 0.18%
2026-04-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2239 0.2239 0.2240 0.2240 -0.0001 -0.04%
2026-04-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2240 0.2240 0.2177 0.2177 0.0063 2.81%
2026-03-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2177 0.2177 0.2164 0.2164 0.0013 0.60%
2026-03-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2164 0.2164 0.2183 0.2183 -0.0019 -0.87%
2026-03-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2183 0.2183 0.2178 0.2178 0.0005 0.23%
2026-03-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2178 0.2178 0.2275 0.2275 -0.0097 -4.45%
2026-03-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2275 0.2275 0.2230 0.2230 0.0045 1.98%
2026-03-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2230 0.2230 0.2155 0.2155 0.0075 3.36%
2026-03-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2155 0.2155 0.2184 0.2184 -0.0029 -1.35%
2026-03-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2184 0.2184 0.2233 0.2233 -0.0049 -2.24%
2026-03-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2233 0.2233 0.2256 0.2256 -0.0023 -1.03%
2026-03-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2256 0.2256 0.2183 0.2183 0.0073 3.24%
2026-03-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2183 0.2183 0.2215 0.2215 -0.0032 -1.47%
2026-03-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2215 0.2215 0.2198 0.2198 0.0017 0.77%
2026-03-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2198 0.2198 0.2216 0.2216 -0.0018 -0.81%
2026-03-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2216 0.2216 0.2267 0.2267 -0.0051 -2.30%
2026-03-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2267 0.2267 0.2279 0.2279 -0.0012 -0.53%
2026-03-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2279 0.2279 0.2172 0.2172 0.0107 4.70%
2026-03-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2172 0.2172 0.2117 0.2117 0.0055 2.53%
2026-03-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2117 0.2117 0.2181 0.2181 -0.0064 -3.02%
2026-03-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2181 0.2181 0.2182 0.2182 -0.0001 -0.05%
2026-03-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2182 0.2182 0.2192 0.2192 -0.0010 -0.46%
2026-03-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2192 0.2192 0.2279 0.2279 -0.0087 -3.97%
2026-03-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2279 0.2279 0.2243 0.2243 0.0036 1.58%
2026-02-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2243 0.2243 0.2242 0.2242 0.0001 0.04%
2026-02-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2242 0.2242 0.2245 0.2245 -0.0003 -0.13%
2026-02-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2245 0.2245 0.2225 0.2225 0.0020 0.90%
2026-02-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2225 0.2225 0.2127 0.2127 0.0098 4.40%
2026-02-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2127 0.2127 0.2124 0.2124 0.0003 0.14%
2026-02-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2124 0.2124 0.2104 0.2104 0.0020 0.95%
2026-02-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2104 0.2104 0.2092 0.2092 0.0012 0.57%
2026-02-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2092 0.2092 0.2101 0.2101 -0.0009 -0.43%
2026-02-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2101 0.2101 0.2059 0.2059 0.0042 2.00%
2026-02-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2059 0.2059 0.2036 0.2036 0.0023 1.12%
2026-02-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2036 0.2036 0.2051 0.2051 -0.0015 -0.73%
2026-02-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2051 0.2051 0.2099 0.2099 -0.0048 -2.34%
2026-02-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2099 0.2099 0.2077 0.2077 0.0022 1.05%
2026-02-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2077 0.2077 0.2082 0.2082 -0.0005 -0.24%
2026-01-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2082 0.2082 0.2114 0.2114 -0.0032 -1.54%
2026-01-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2114 0.2114 0.2124 0.2124 -0.0010 -0.47%
2026-01-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2124 0.2124 0.2074 0.2074 0.0050 2.35%
2026-01-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2074 0.2074 0.2007 0.2007 0.0067 3.23%
2026-01-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2007 0.2007 0.2013 0.2013 -0.0006 -0.30%
2026-01-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2013 0.2013 0.2023 0.2023 -0.0010 -0.49%
2026-01-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2023 0.2023 0.2027 0.2027 -0.0004 -0.20%
2026-01-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2027 0.2027 0.1991 0.1991 0.0036 1.78%
2026-01-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1991 0.1991 0.1991 0.1991 0.0000 0.00%
2026-01-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1991 0.1991 0.2013 0.2013 -0.0022 -1.10%
2026-01-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2013 0.2013 0.1987 0.1987 0.0026 1.29%
2026-01-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1987 0.1987 0.1980 0.1980 0.0007 0.35%
2026-01-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1980 0.1980 0.1988 0.1988 -0.0008 -0.40%
2026-01-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1988 0.1988 0.1985 0.1985 0.0003 0.15%
2026-01-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1985 0.1985 0.1951 0.1951 0.0034 1.71%
2026-01-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1951 0.1951 0.1883 0.1883 0.0068 3.49%
2026-01-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1883 0.1883 0.1910 0.1910 -0.0027 -1.43%
2026-01-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1910 0.1910 0.1913 0.1913 -0.0003 -0.16%
2026-01-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1913 0.1913 0.1878 0.1878 0.0035 1.83%
2026-01-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1878 0.1878 0.1830 0.1830 0.0048 2.56%
2025-12-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1830 0.1830 0.1844 0.1844 -0.0014 -0.76%
2025-12-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1844 0.1844 0.1842 0.1842 0.0002 0.11%
2025-12-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1842 0.1842 0.1858 0.1858 -0.0016 -0.86%
2025-12-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1858 0.1858 0.1862 0.1862 -0.0004 -0.21%
2025-12-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1862 0.1862 0.1863 0.1863 -0.0001 -0.05%
2025-12-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1863 0.1863 0.1852 0.1852 0.0011 0.59%
2025-12-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1852 0.1852 0.1842 0.1842 0.0010 0.54%
2025-12-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1842 0.1842 0.1817 0.1817 0.0025 1.36%
2025-12-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1817 0.1817 0.1783 0.1783 0.0034 1.87%
2025-12-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1783 0.1783 0.1769 0.1769 0.0014 0.79%
2025-12-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1769 0.1769 0.1775 0.1775 -0.0006 -0.34%
2025-12-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1775 0.1775 0.1797 0.1797 -0.0022 -1.24%
2025-12-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1797 0.1797 0.1821 0.1821 -0.0024 -1.34%
2025-12-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1849 0.1849 -0.0028 -1.54%
2025-12-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1849 0.1849 0.1863 0.1863 -0.0014 -0.75%
2025-12-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1863 0.1863 0.1844 0.1844 0.0019 1.02%
2025-12-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1844 0.1844 0.1845 0.1845 -0.0001 -0.05%
2025-12-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1845 0.1845 0.1843 0.1843 0.0002 0.11%
2025-12-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1843 0.1843 0.1828 0.1828 0.0015 0.82%
2025-12-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1828 0.1828 0.1821 0.1821 0.0007 0.38%
2025-12-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1833 0.1833 -0.0012 -0.65%
2025-12-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1833 0.1833 0.1839 0.1839 -0.0006 -0.33%
2025-12-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1839 0.1839 0.1838 0.1838 0.0001 0.05%
2025-11-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1838 0.1838 0.1823 0.1823 0.0015 0.82%
2025-11-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1823 0.1823 0.1823 0.1823 0.0000 0.00%
2025-11-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1823 0.1823 0.1816 0.1816 0.0007 0.39%
2025-11-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1816 0.1816 0.1805 0.1805 0.0011 0.61%
2025-11-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1805 0.1805 0.1752 0.1752 0.0053 2.94%
2025-11-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1752 0.1752 0.1781 0.1781 -0.0029 -1.66%
2025-11-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1781 0.1781 0.1821 0.1821 -0.0040 -2.25%
2025-11-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1807 0.1807 0.0014 0.77%
2025-11-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1807 0.1807 0.1843 0.1843 -0.0036 -1.99%
2025-11-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1843 0.1843 0.1848 0.1848 -0.0005 -0.27%
2025-11-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1848 0.1848 0.1871 0.1871 -0.0023 -1.24%
2025-11-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1871 0.1871 0.1884 0.1884 -0.0013 -0.69%
2025-11-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1884 0.1884 0.1873 0.1873 0.0011 0.59%
2025-11-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1873 0.1873 0.1882 0.1882 -0.0009 -0.48%
2025-11-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1882 0.1882 0.1836 0.1836 0.0046 2.44%
2025-11-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1836 0.1836 0.1836 0.1836 0.0000 0.00%
2025-11-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1836 0.1836 0.1821 0.1821 0.0015 0.82%
2025-11-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1821 0.1821 0.1796 0.1796 0.0025 1.37%
2025-11-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1796 0.1796 0.1842 0.1842 -0.0046 -2.56%
2025-11-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1842 0.1842 0.1840 0.1840 0.0002 0.11%
2025-10-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1840 0.1840 0.1840 0.1840 0.0000 0.00%
2025-10-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1840 0.1840 0.1852 0.1852 -0.0012 -0.65%
2025-10-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1852 0.1852 0.1827 0.1827 0.0025 1.35%
2025-10-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1827 0.1827 0.1848 0.1848 -0.0021 -1.14%
2025-10-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1848 0.1848 0.1833 0.1833 0.0015 0.82%
2025-10-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1833 0.1833 0.1811 0.1811 0.0022 1.21%
2025-10-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1811 0.1811 0.1806 0.1806 0.0005 0.28%
2025-10-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1806 0.1806 0.1831 0.1831 -0.0025 -1.38%
2025-10-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1831 0.1831 0.1830 0.1830 0.0001 0.05%
2025-10-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1830 0.1830 0.1815 0.1815 0.0015 0.82%
2025-10-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1815 0.1815 0.1842 0.1842 -0.0027 -1.49%
2025-10-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1842 0.1842 0.1840 0.1840 0.0002 0.11%
2025-10-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1840 0.1840 0.1804 0.1804 0.0036 1.96%
2025-10-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1804 0.1804 0.1846 0.1846 -0.0042 -2.33%
2025-10-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1846 0.1846 0.1828 0.1828 0.0018 0.98%
2025-09-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1830 0.1830 0.1798 0.1798 0.0032 1.78%
2025-09-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1798 0.1798 0.1813 0.1813 -0.0015 -0.83%
2025-09-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1813 0.1813 0.1816 0.1816 -0.0003 -0.17%
2025-09-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1816 0.1816 0.1801 0.1801 0.0015 0.83%
2025-09-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1801 0.1801 0.1814 0.1814 -0.0013 -0.72%
2025-09-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1814 0.1814 0.1817 0.1817 -0.0003 -0.17%
2025-09-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1828 0.1828 0.1821 0.1821 0.0007 0.38%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
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科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
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